根據市場熱點選股

熱點是指在某一特定時間內被市場熱炒的板塊或個股。這些在特定時間內被炒作的股票,我們稱之為“熱門股”。通過股票漲跌排行榜,我們會發現漲幅榜的前列大多是這類股票的身影。

選股的方法因人而異,但在一些個股走勢當中發現并捕捉熱點卻是獲利效率很高的一種方法。

1．熱點選股的實戰意義

(1)熱點能夠聚集主力資金,決定著市場運行的方向。因此,進入市場就要先找準方向,而要把握好市場方向就要找準市場熱點。通常講的要“牢牢把握市場熱點”的道理就在于此。

(2)通過熱點選股可以提高獲利效率。稍有經驗的人都知道,每一波行情中熱點板塊和熱點龍頭股一般上漲最快,幅度最大。而非熱點股要么不漲,要么漲幅明顯落后于大盤。“賺了指數沒賺錢”的原因就在于手中股票不是熱點。

(3)由于每當熱點出現時媒體集中予以報道,所以該類股比較容易發現。

2．熱點炒作的階段

熱點的醞釀過程就是主力資金介入的過程。一般來說,熱點醞釀的時間越長,炒作持續的時間就越長。按照以往的經驗,市場熱點從形成到結束通常有三個階段：

(1)第一階段：單一熱點發動行情,此階段的熱點持續時間較長。

(2)第二階段：由單一熱點擴散到多極熱點,其持續的時間較短。假如市場出現多個熱點同時瘋炒的時候,要注意大盤是否在走最后一浪。

(3)第三階段：熱點轉移和消退階段,這一過程持續的時間更短。一般而言,當能炒的板塊都被輪炒一番之后,大盤往往就會進入休整期,以孕育下一個單極熱點出現。如此循環往復。

有些熱點因為所在行業輻射性廣、群眾基礎好,主力會反復加以利用,直到無利用價值時把它拋棄。這類熱點的特點是：你相信它一次兩次是對的,但是你相信它三次或四次就錯了。在跟隨市場熱點尋找投資機會時必須明白,市場上不會有永恒的熱點。“盛極而衰”是一種自然法則,也適合股市。當一個市場熱點持續一段時間后,人們就失去了對它的新鮮感,跟風炒作的人越來越少,市場熱點就會轉向另一個新的更具號召力和認同感的熱點。這時原先的熱門股價格就有可能出現一次幅度不小的向下調整。

一般來說,在一個中級以上行情中,熱點板塊大約能持續幾周甚至幾個月的時間。因此,在熱點板塊里選股,勝算會大得多。

由于熱門股的走勢往往會超過大盤的走勢,所以尋找到了熱門股便是抓住了機遇,是獲取收益的關鍵。但關鍵是投資者如何捕捉熱門股,以下便是選擇與投資熱門股的技巧,以供股民參考。

一、使用熱點選股法的前提

一般來說,使用熱點選股法的前提是投資者的操作技術應該比較熟練,對于股市中各種現象的分析和理解,都有一定的基礎。所以,對于初學者及剛入股市的投資者來說,熱點選股法最好還是少使用,主要是因為剛入股市的投資者往往把握不好進出場的時機。

二、關注媒體的相關報道

通常來講,要想真正地把握熱點,關注媒體相關報道是一種很有用的途徑。由于每當熱點出現時媒體都會集中予以報道,所以比較容易發現。譬如在我們身邊經常會遇到媒體突出報道某行業的進展或某個領域新發生的變化,一定是“新”的。

三、注意資金流向,以及是否出現成交放量

一般來說,熱門股的成交量在周K線圖中顯示比低點成倍放大,并保持相對均衡狀態。此外,觀注其是否出現成交放量,熱門股會出現放量上漲的態勢。

四、觀察股價上漲過程中是否出現急速拉升和集中放量

這里所強調的是觀察上漲過程中是否出現急速拉升和集中放量,如果連續上漲并出現急速拉開,有可能是短期強勢,而不是熱點。

五、盯住熱門板塊中的領頭羊

所謂的領頭羊,是主力為了使熱門、板塊能夠順利啟動,也為了號令天下而刻意塑造的一個市場形象。熱門龍頭股一般都是有行業代表性的股票,主力在扶持的過程中往往也會不計成本,股價可以拉到驚人的高度。一般地,大出風頭的首先是行情的領頭羊。所以,建議要力爭及早發現,特別是發現主流熱點和熱點的龍頭。只有抓住主流熱點,才能達到穩健、迅速和獲利最多。

通過熱點選股可以提高獲利效率。因為熱點聚集主力的資金,決定著股市的運作方向。因此進入股市就要先找準方向,而要把握好股市方向就要找準股市的熱點。

追蹤熱點

不管市場是處于牛市還是熊市,總會不斷產生熱點,只是在牛市中熱點鋪天蓋地,而熊市中的熱點則零零散散。這是因為,如果一個市場不能為投資者提供任何贏利的機會,那這個市場也就不可能存在了。此外,當市場由牛轉熊時,散戶可以棄之而去,主力機構卻不能,為了吸引人氣,主力就必須不斷地制造熱點,雖然時間很短暫,卻能夠獲取一定的利潤。

熱點股票投資策略

1．長期投資策略

在牛市行情中,值得長期投資的熱點稱為主流熱點,指貫穿整輪行情始末的市場熱點。

主流熱點,也就是長期投資的亮點,并不難找,因為它們經常跟宏觀經濟的發展狀況掛鉤。一只股票或者一個板塊要想成為主流熱點,就必須要有長期的業績增長作為支撐點。僅僅由資金炒出來的熱點,是不可能成為主流的,對這些熱點進行長期投資,獲利的空間也不會太大。所以,投資者必須對宏觀經濟有一定的把握力和判斷力。

對于主流熱點的長期投資策略,概括起來有以下幾點：

(1)只選龍頭股和有望成為龍頭股的股票。
(2)逢低點堅決買入。
(3)逢突破堅決追漲。
(4)逢調整堅決持有。
(5)宏觀經濟背景沒有改變,堅決不賣。
(6)牛市沒有結束,堅決不賣。

投資主流熱點時,與其他長期投資一樣,需要堅強的毅力,需要拿住股票。長期投資者永遠只關注一點,那就是宏觀經濟條件是否已經惡化（包括股市的大行情是否已經轉勢）,而不會在乎股市漲跌的波段趨勢。數據證明,長期投資才是股市投資的王道,其收益率往往高于一般的短線投資者。

2．中期投資策略

中期投資選擇的投資對象也是貫穿整個牛市行情的主流熱點,只是在操作策略上與長期投資不同而已。

雖然主流投資熱點在整個行情中都會有不俗的表現,但是畢竟也會隨著大盤的調整而調整,也會有持續的低迷階段。中期投資策略就是避開大盤調整,遠離低迷階段,投資加速上漲時期。

如何捕捉到主流熱點的加速上漲期,經驗豐富的投資者可以從個股的盤中表現察覺出來。用來捕捉進入加速上漲階段的個股,方法有幾種,比如均線系統長期黏合之后的多頭排列、K線對上升通道上邊線的突破、股價向布林指標上通道線運行且通道口開始擴張等。

如果想獲取階段性的最大收益,就必須在主流熱點變成階段熱點之前建倉。投資者通過媒體,如電視、網絡等獲得熱點信息。如果某段時間大部分的股評家,大部分的市場評論文章都告訴你應該關注哪一個熱點,就說明這個熱點已經真正開始崛起了。

需要注意的是,所選取的熱點必須是主流熱點,并且當你能關注到這些熱點時,它們往往已經經歷了一段漲幅,但還不是很高。假如當你發現這些熱點時,它們的股價已經翻番或漲得很高了,為了保險起見,還是不要介入。此時,投資者需要關注的是補漲股。

熱點板塊啟動時,總是龍頭股最先領漲,而業績并不太好的股票,就會存在一定的滯后期。雖然這些股票的漲幅最終趕不上領漲股,但是比起熱點之外的股票來說,還是具有一定的投資價值。當你發現自己已經錯過領漲股時,不妨把目光轉投到具有相同熱點,但是啟動時間和漲幅相對滯后的股票,因為最終它們會有一定幅度的補漲。

有以下幾種情況的股票通常會產生補漲效應：

(1)源于產業政策的同行業股票。當國家頒布一項對某個產業存在推動發展作用的政策時,這個行業內的股票總會與政策相呼應,行業龍頭率先啟動,一路領漲,然后才是同行業內其他股票的補漲。

(2)源于地域經濟發展政策的同地區板塊股票。如西部大開發、珠三角轉型、振興東北老工業基地、天津濱海新區建設、成渝地區合作等政策,對股市都會產生較大的影響。

(3)源于某一題材的同概念板塊股票。如奧運經濟概念、3G概念、資產重組概念等。

(4)源于整體上市消息的同一集團公司旗下的關聯個股。比如一汽集團旗下的一汽四環、一汽轎車、一汽夏利、海馬股份等,這些股票大致上能夠保持同步漲跌的步伐,但是總會有個別股票存在滯后現象,這就為投資者提供了投資機會。

3．短期投資戰略

短期投資策略與中期投資策略的區別不在于投資時間,而在于投資品種的選擇上。短期投資是根據牛市行情各個階段熱點的演化規律進行的投資。

(1)牛市初期。牛市初級階段的熱點比較好把握,那就是引起此輪牛市行情的熱點。

(2)牛市中期。此時熱點最典型的表現就是板塊輪動,只要抓住板塊輪動的步驟和節拍,就能獲取巨大的利潤。

找出輪動的幾個主要板塊之后,最重要的就是如何踩準輪動的節拍,即如何抓住輪動板塊的啟動時間。很簡單,密切關注以前每次板塊輪動中各板塊的領漲股,一旦領漲股啟動,說明輪動的轉盤指向了該領漲股所屬的板塊。

(3)牛市末期。此時熱點變化速度加快,變換順序雜亂無章,讓投資者很難把握。每個熱點崛起的時間往往少于1周,等投資者發覺的時候,熱點股的股價已經到了局部高點,買入就有被套的可能,因此,此時要想利用熱點追蹤選股法獲利,就顯得比較困難。

但是,風險承受能力強的投資者,仍然能夠在這一階段挖掘出投資亮點。此時的投資可以說是投機,因為在這個階段,引領股市風潮的大多是垃圾股、績差股和ST股。一旦投資者發現漲停板上這些績差股居多時,不妨大膽地投機一把,收獲往往會出人意料。

投機于牛市末期的垃圾股時,一定要注意見好就收。因為垃圾股崛起之后,只有兩個結果,或者是股市崩盤,或者是政府打壓。無論哪個結果,投資者都會損失慘重。因此,一旦風向不對,投資者就要趕快清倉出局。

利用題材選股

炒股離不開題材。正所謂“師出有名”,干啥事都得有個說法,這個說法適用于股市,即為“題材”。

題材就是炒作股票的一種理由。市場主力炒作任何一只股票都要有相當的理由和依據,才能吸引市場跟風,否則,主力只能一路自拉自唱。

1．題材種類

市場上題材變化萬千,主要有以下幾類：

(1)業績改善題材。業績是股市的根本所在,所有所謂利好的預期最終都會反映到上市公司的業績上來。因此,經營業績改善或可望改善是最有號召力的題材。而其中,業績可望改善又比已經改善更有吸引力,因為人們更看重上市公司的未來。這一類題材每到上市公司業績報告期間便顯得尤為活躍。業績的改善可以是因為宏觀經濟環境的改善,也可以是因為微觀經營水平的改善。

(2)企業成長題材。現實是銅,成長是金。買股票就是買未來有發展前景的企業。因此,預期將來有廣闊發展空間的板塊或個股,常常會受到市場主力的光顧,這個題材一旦得到市場認可,很可能先是炒過了頭,后再盛極而衰,進入長期調整。

(3)地產升值題材。地產這個題材是極具想象力的,似乎因為該公司擁有一批寶貴的土地就身價萬千了。土地本身是一種特殊的資產,土地的價值是難以估量的,特別是一些地處大城市繁華地段的上市公司,更可能因為擁有一批土地而脫胎換骨。關于這一類題材,投資者其實只要多花一些工夫,認真閱讀上市公司的年報和上市公告書以及招股說明書等,均可以事先發現。可惜真正愿意花時間去做這些工作的人并不多。同時,擁有土地資產并不一定會升值,即使升值了也不一定會立即表現出效益。所以,最好還是要看市場有沒有挖掘并宣傳這個題材,看有沒有讓升值的土地表現出效益的契機。

(4)國家產業政策扶持題材。從經濟全局發展的立場來考慮,國家必定會對某些產業進行扶持,給予優惠政策,其中最關鍵的是優惠的稅收政策和貸款支持。處于這些政策扶持行業的上市公司從中可以得到很大的好處,其業績改善自然就有了保證。投資者選股時若偏重于這些行業的上市公司,投資回報的可靠性將大為增加。

(5)資產重組題材。資產重組這個題材歷來就爭議不斷,且常常炒得不亦樂乎。但資產重組對上市公司來說,究竟利益有多大,則要仔細分析。比如,某個資產重組項目的實施對提高公司技術水平、降低生產成本、擴大市場銷路、改善經營管理會有好處,但好處究竟有多大,短期和長期每股利潤的增長是多少,則要認真分析。當然,不管這種重組對上市公司利益大小,投資者都應關注莊家的行動和散戶的反應后再確定對策。即使這種交易的實質意義不大,如果公眾受惑于莊家的煽動,市場反應很熱烈,那么采取短期的跟莊策略也是正確的選擇。

(6)增資配股或分紅送股題材。增資配股本身并不是分紅行為,它并沒有給股東什么回報,只是給股東一個增加投資的權利。然而,在牛市中,這種優先投資的權利往往顯得非常重要,并具有一定的價值。因為牛市中人們預期股價會上升,可以優先投資必定會給投資者帶來良好收益。于是有配股題材的個股在牛市中被大加追捧,往往把配股權所包含的價值預先在股價中反映出來。

分紅送股是上市公司給股東的真正回報,在這種回報真正兌現之前,往往會出現搶籌現象,因為預期牛市中會填權。

(7)控股或收購題材。這是股市中最有吸引力的題材之一,因為它會給投資者無限的想象空間。控股是指某財團在股票市場上吸納某上市公司股票,以求最終控制該上市公司大部分股份的行為。這種行為可能很復雜,會對上市公司產生深刻的影響。

2．根據題材選股應注意的問題

重視市場題材效應順勢而為,往往就抓住了在股市中盈利的機會；而對市場題材效應麻木不仁,則往往失去在股市中盈利的機會,甚至高位追進成為賠錢的“冤大頭”。正所謂“成也蕭何,敗也蕭何”,股市活躍靠題材,但炒作題材又會套住一大批后知后覺者。

為了不被題材所迷惑,就只有學習,并運用正確的理論來指導實踐。而那些天天跟著市場主力炒題材,卻不知道題材的理論基礎是什么,天天想挖掘題材,卻不懂如何根據凱恩斯的“空中樓閣”理論預期下一個題材是什么的人,只能被題材牽著鼻子走,最終栽在題材的陷阱里難以自拔。

正因為題材具有正反兩方面的作用,在利用題材尋找最佳投資機會時,操作上要注意以下幾點：

(1)題材發現要早。當一個新題材出現時,只要新題材能引起市場共識,就應該順勢而為,充分利用題材來趨利避害。

(2)任何題材,其本身并不重要,重要的是能否引起投資大眾的共識。如能引起市場共鳴,形成熱點,可積極參與,否則盡量不要參與。

(3)除了股票的質地和業績外,題材只是主力借用的一個旗號,那些被惡炒得太離譜的各種概念終將回歸股票本身的價值,盲目跟風就會成為主力的抬轎客。

(4)要搶在題材醞釀之時加入,題材明朗之前退出。題材具有前瞻性、預期性、朦朧性和不確定性。題材只有處于朦朦朧朧的狀態時,對投資大眾才有吸引力,股價才會上漲。而一旦題材的神秘面紗被揭開,題材炒作也就到頭了,股價就要下跌。

(5)題材貴在創新,留戀舊的題材要吃大虧。在創新題材剛推出之時,對這些個股宜采用耐心持有的中長線操作方法,這樣往往可以獲得大利潤。但當該題材已在市場上宣傳了很長一段時間時,操作時就要采用投機性的短線操作法,如果操作慢了,就很有可能被套在高位。

(6)要注意題材的真實性,對虛假題材要警惕。股市不能沒有題材,但杜撰的題材是沒有生命力的,只有具有真實內涵的題材才能在市場上發揮作用。2010年1月12日,融資融券的消息公布,與資金關系密切的金融類股票應聲上漲,很多人以為利好時代馬上就要到來。正當摩拳擦掌的時候,次日傳來央行收縮銀根的息,立馬給了金融類股票一個“回馬槍”,金融類股票應聲下跌。這就是沒有認清題材的真實性的實例。

透析資產重組來選股

事實上,該過程往往是企業資產的擁有者、控制者與企業外部的經濟主體共同進行的,對企業資產的分布狀態進行重新組合、調整、配置,或對設在企業資產中的權利進行重新配置等一系列活動。經常炒股的人應該知道,隨著國家經濟結構調整力度的加大,大多數傳統產業已經面臨著巨大的生存壓力,這些都將為企業的資產重組股的炒作提供豐富的題材。因此,資產重組作為證券市場永恒的題材,必將得到市場的充分開發。下面就結合資產重組來談談關于選股投資的技巧,一般來說,通常有以下幾方面的技巧可供參考。

一、警惕重組信息的利好公告

通常來講,如果重組信息公告前股價漲幅已超過100%,則重組消息公告前后往往成為莊家乘機拉高股價出貨的良機,對這類個股,原則上不要碰。

二、選擇“有問題”的企業

股市中經常有這樣的事實出現,“有問題”的企業往往會加大重組的力度,因此這個板塊的長線有很大的炒作潛力。此外,這些有退市嫌疑的股票通常會跌得慘不忍睹,股價偏低,有很大的獲利空間。而且隨著整個經濟環境的改善和各級政府對資產重組的支持,許多問題股也會置之死地而后生。

三、關注公司的業績

值得投資者關注的是,應該認真研究重組后其業績是否會持續上升,如果重組后只能帶來一時的利潤增長,則不能進行中長線投資,只能以炒短線為主。

四、選擇基礎好的企業

所謂基礎好的企業,是指資產重組的條件比較好。如負債少、包袱輕,容易被別的大型企業看中,收購兼并、買殼或借殼上市。換句話說,容易實現資產重組。通常關注這些企業,往往能夠抓住重組題材中的大黑馬。

五、關注是否有大股東介入

如果重組的部分在公司的資產債務中所占比重較低,則不易介入；如果重組后有實力雄厚的新的大股東介入,則應重點關注,逢低介入。

六、第一波行情宜舍棄

一般而言,第一波行情宜舍棄,因為其后往往會出現一次急跌的過程。通常第一波行情屬于重組行情的“預演”,為知道內幕的人士哄抬籌碼將股價抬高所致,所以隨后必然會出現一次急跌洗盤的過程。

七、選擇中小盤中低價的垃圾股

根據經驗分析,股市中通常是中低價、中小盤的垃圾股最容易進行重組,并且重組后往往都會有非常出色的表現。而大盤、高價、績優的公司重組的可能性相對較小,所以投資重組股建議應主要以中小盤、中低價的垃圾重組股為主。

八、把握好第一波行情沖高之后的急跌時機

一般地,第一波行情沖高之后的急跌,往往是股民參與的時機。分析可知,股市中通常是伴隨著基本面的利空消息,如公布虧損的報表。急跌之后才是真正的投資時機,實際上,這也是最后的利空消息,公司往往讓報表一次虧個夠,為日后的舊貌換新顏打下基礎,股價因此出現急跌,成為股民參與的最佳時機。

收購重組是企業發展的必然趨勢,重組股也是股市上長盛不衰的題材,常常在重組股中誕生漲幅令人瞠目結舌的黑馬股,但是重組失敗甚至退市的個股也比比皆是,這就要求投資者在選擇重組股時一定要慎重。

根據板塊輪動選低價大盤股

1．選低價大盤股的理由

在市場投機氣氛較濃的情況下,主力莊家奉行的一個原則就是“什么好賣炒什么”。當股市中的高價股、中價股、小盤股、新股和次新股都炒過之后,主力下一步最有可能炒作的就是久臥不動的低價大盤股。這是為什么呢？

(1)便宜是金。沒有被市場發掘出的績優股都是金,而炒得越高越熱鬧,其“股質”也在變：由金變成銅,由銅變成鐵。從二級市場看,股價越高風險越大。當高價股、小盤股、新股和次新股都炒過后,這些股票的風險自然在加大,它們已成了主力脫身轉移的對象。

(2)風水輪流轉。主力不可能總守在一只或幾只股票上。總要使用一些花招或者發布一些利好信息等,挖掘出可以自救、可以奪利甚至可以獲得暴利的戰地黃花。在市場人氣旺盛之時,久臥不動的低價大盤股自然會備受主力青睞。

2．低價大盤股的炒作特點

(1)主力炒作這類個股時,正是市場最不看好它們的時候。
(2)主力炒作低價大盤股常常采取突襲的方式,并沒有任何征兆。
(3)以點帶面。每輪多頭行情的中期和末期,主力重點只炒作一到兩只低價大盤股,其他的都作為陪襯。

3．操作要點

(1)當久臥不動的低價大盤股成交量突然放大,周K線拉出長陽,股價站穩30日均線時,說明主力已完成建倉,開始拉升,此時應及時跟進。

(2)低價大盤股啟動后,應觀察短期均線排列狀況,5日、10日、30日均線呈多頭排列時,可以放心持股。

(3)要看準低價大盤股中的領頭羊,這樣獲勝概率會大大增加。

(4)除非短期連續拉升可適時做空,一般跟主力炒作低價大盤股,跑進跑出遠不如中線持股獲利機會大。中線持股利潤鎖定的目標可在50%以上。

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