缺乏紀(jì)律規(guī)范,這是交易者邁向成功的最大障礙,也是最難以克服的障礙。我發(fā)現(xiàn),每天必須花最多精神處理的問(wèn)題是如何自律。我非常清楚應(yīng)該如何進(jìn)行交易,知道應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么。可只要精神稍微松懈,很容易就會(huì)過(guò)度交易,或虧損部位持有過(guò)久。我必須想辦法保持自制,這完全是紀(jì)律規(guī)范的問(wèn)題。紀(jì)律規(guī)范可能影響交易的每個(gè)層面,所以保持自制是一種持續(xù)性的工作。

只是知道你的弱點(diǎn)何在并不夠,必須想辦法解決。如果想成為自律的交易者,最好的學(xué)習(xí)方法是把自己的缺點(diǎn)列舉成一份清單。然后,挑選最容易解決的問(wèn)題先處理。由最容易的問(wèn)題著手,有助于你建立信心,相信自己可以解決任何問(wèn)題。就個(gè)人而言,我常會(huì)讓虧損部位拖得太久,所以我規(guī)定部位一旦呈現(xiàn)虧損,就必須在 45 分鐘內(nèi)結(jié)束。這很容易處理,因?yàn)槲业慕灰总浖梢蕴峁┍匾馁Y訊,只要稍微留意就可以了。經(jīng)過(guò) 45 分鐘之后,如果部位仍然不能反虧為盈,我就出場(chǎng)。稍后需處理的問(wèn)題是,我還要繼續(xù)學(xué)習(xí)如何 更快結(jié)束虧損部位 。雖然這只是培養(yǎng)自律精神的一小步驟,不過(guò)卻很重要。

交易者最艱巨的工作之一便是如何學(xué)習(xí)自律。為了追求成功,這是不容忽略的工作。有些人天生就有自律精神,另一些人卻沒(méi)有。只要你決心克服這方面的問(wèn)題,而且認(rèn)真做,絕對(duì)能夠成功。我不認(rèn)為紀(jì)律規(guī)范是書(shū)本能夠傳授的知識(shí)之一,但讀者至少可以察覺(jué)這個(gè)問(wèn)題,然后認(rèn)真處理。有些人天生就非常能夠自律,如運(yùn)動(dòng)選手、演奏家、好學(xué)生、職業(yè)賭徒等。具有這方面條件的人,能夠投人所需要投入的時(shí)間,然后成為相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的杰出分子。如果他們是交易者,也就是杰出的交易者。另一些人則必須強(qiáng)制自己擬訂交易計(jì)劃與行動(dòng)計(jì)劃,再?gòu)?qiáng)制自己嚴(yán)格遵守計(jì)劃。他們必須把交易法則的清單貼在眼前,時(shí)時(shí)提醒自己嚴(yán)格遵守。紀(jì)律規(guī)范并不屬于交易者特有范疇,而是屬于個(gè)人領(lǐng)域內(nèi)的問(wèn)題,所以從其他角度探討或許更有幫助。某些交易者尋找心理分析師或催眠專(zhuān)家來(lái)協(xié)助解決自律問(wèn)題。不論采用哪種方法,你都必須面對(duì)這個(gè)問(wèn)題,想辦法培養(yǎng)嚴(yán)格的紀(jì)律規(guī)范,否則很難有效提升交易績(jī)效。上述討論只涉及非常膚淺的層面,紀(jì)律規(guī)范對(duì)于交易行為的影響非常重大,可能影響每個(gè)細(xì)節(jié),絕對(duì)不可忽略。

撲克賭局：我如何掌握自律精神

撲克賭局幫助我克服交易過(guò)度頻繁的問(wèn)題,并協(xié)助我培養(yǎng)應(yīng)有的紀(jì)律規(guī)范。過(guò)去我經(jīng)常參加撲克賭局,我玩撲克的方式就如同交易一樣,每把牌都會(huì)跟到底,期待會(huì)出現(xiàn)神奇的牌張,或想辦法把別人騙出局。我通過(guò)撲克尋求刺激,想要大贏,所以我很少蓋牌。當(dāng)我決心處理交易的紀(jì)律規(guī)范問(wèn)題之后,我在撲克賭桌上的態(tài)度也有了變化,我開(kāi)始追求“勝利”而不是“好玩”。換言之,我開(kāi)始遵循過(guò)去很少理會(huì)的撲克法則。開(kāi)始學(xué)習(xí)很快蓋牌了,只要開(kāi)局的牌張關(guān)系不是很好,我經(jīng)常就會(huì)提早出局。唯有勝率高于跟進(jìn)賭金與桌上籌碼的比率,我才會(huì)跟進(jìn)。舉例來(lái)說(shuō),知果跟進(jìn) 10 美元賭金而能夠贏進(jìn) 80 美元彩金,但取得制勝牌張的概率只有 11 : 1 ,那就不該跟進(jìn)。這把牌如果要跟進(jìn),彩頭至少要是 110 美元。由于我經(jīng)常提前蓋牌,所以撲克賭局變得相當(dāng)無(wú)趣,不過(guò)我通常都是贏家。我發(fā)現(xiàn)這種耐心等待勝算偏高的機(jī)會(huì),也同樣適用于金融交易,于是慢慢改變自己的交易風(fēng)格。
 
必須培養(yǎng)交易紀(jì)律

如果 想成為最佳交易者,就必須培養(yǎng)紀(jì)律規(guī)范 ,做一些應(yīng)該做的事情。知道如何進(jìn)行交易是一回事,實(shí)際執(zhí)行又是另一回事。

一位優(yōu)秀的交易者必須具備紀(jì)律規(guī)范,即 必須在市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)之前做好應(yīng)有的準(zhǔn)備工作,清楚每筆交易進(jìn)行的根本理由。一位自律的交易者會(huì)耐心等待適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)出現(xiàn), 不會(huì)草率行事,隨意進(jìn)場(chǎng)。他會(huì)擬訂交易計(jì)劃,利用歷史價(jià)格資料測(cè)試交易系統(tǒng),設(shè)定穩(wěn)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)參數(shù),而且嚴(yán)格執(zhí)行。完全按照交易計(jì)劃行事,有時(shí)確實(shí)很困難,但優(yōu)秀的交易者能做到的。在必要的情況下, 立刻認(rèn)賠,讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展 ,這都需要紀(jì)律規(guī)范的配合。很多交易者的做法背道而馳,他們無(wú)法立即認(rèn)賠,看到部位稍有獲利就按耐不住興奮之情而了結(jié)出場(chǎng)。交易者經(jīng)常忽略的事情是如何克制情緒,但克制情緒對(duì)于操作績(jī)效有不尋常的影響。情緒會(huì)左右交易者的冷靜判斷能力,所以要想辦法克服情緒。身為交易者,我認(rèn)為要有一組交易法則可供依循。這些交易法則最好要擺在眼睛隨時(shí)看見(jiàn)的地方,以便隨時(shí)提醒自己。每當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己好像要脫軌時(shí),就可以求助交易法則,鞭策自己回到正常軌道。如果你有自律方面的問(wèn)題,就必須想辦法克服。培養(yǎng)紀(jì)律規(guī)范確實(shí)是一件不容易完成的工作,但幾乎是交易成功的必要條件。

缺乏交易紀(jì)律可能造成的傷害：

1 ．無(wú)法遵循正確的交易法則。
2 ．交易過(guò)度頻繁。
3 ．精神不集中。
4 ．進(jìn)場(chǎng)位置不當(dāng)。
5 ．追價(jià)。
6 ．不耐心等待高勝算的機(jī)會(huì)。
7 ．嘗試在波動(dòng)劇烈的行情中火中取栗。
8 ．逆勢(shì)交易。
9 ．沒(méi)有行動(dòng)計(jì)劃。
10 ．對(duì)于行情發(fā)展缺乏適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)決策。
11 ．不受風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的控制。
12 ．情緒不受控制。
13 ．沒(méi)有能力認(rèn)賠。
14 ．無(wú)法讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展。
15 ．缺乏專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

3下一頁(yè)如何成為更有紀(jì)律的交易者：

1 ．把交易當(dāng)成一種事業(yè)經(jīng)營(yíng)。
2 ．讓別人監(jiān)督你保持在正軌上。
3 ．檢討交易。
4 ．設(shè)定合理的交易日期。
5 ．先處理容易處理的問(wèn)題。
6 ．檢討操作績(jī)效。
7 ．編寫(xiě)一份交易法則,放在隨時(shí)能看見(jiàn)的地方。
8 ．?dāng)M訂交易計(jì)劃。
9 ．?dāng)M訂行動(dòng)計(jì)劃。
10 ．準(zhǔn)備一套可供遵循的交易策略。
11 ．每筆交易進(jìn)場(chǎng)之前問(wèn)自己“這是否是一筆該做的交易”。
12 ．做好準(zhǔn)備工作。
13 ．積極改進(jìn)。
14 ．積極自我催眠。
15 ．放手進(jìn)行。

值得提醒自己的一些問(wèn)題：

1 ．我是否具備紀(jì)律規(guī)范？
2 ．我是否是自律的交易者？
3 ．我是否努力做好成功必要的工作？
4 ．我是否切實(shí)遵循交易法則與交易計(jì)劃？
5 ．我是否會(huì)追價(jià)？
6 ．我是否經(jīng)常犯相同的錯(cuò)誤？

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