首先來明確基金資產總值的概念。基金資產總值是包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。基金資產凈值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用后的價值。另外,基金單位資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數后的價值。基金累計凈值是基金單位資產凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

如今隨著科技的進步和基金市場的繁榮,所有基金管理公司每日都在其網站上公布該公司旗下各只基金的資產凈值,另外其他專營基金信息的網站上每天也都有幾乎全部的基金資產凈值的信息。

2投資組合公告

投資組合公告主要是披露基金投資組合分類比例及基金投資按市值計算的前十名股票明細。投資組合公告每季度公布一次,應由基金管理人在公告截止日后15個工作日內編制完成,并經基金托管人復核予以公告,同時分別報送中國證監會和基金上市的證券交易所備案。

投資組合公告至少應包括：按行業分類的股票投資組合（股數、股票幣值、占基金資產凈值的比例）以及股票市價合計；債券（不含國債）市價合計；銀行存款及清算備付金合計等。投資組合公告還應列出基金投資前十名股票明細。