大勢猜想：今日再次抱團消費股 明日短期或有回調需求

實現概率：70%

邏輯簡述：三大股指縮量震蕩，個股漲跌五五開。今日市場只有地攤經濟一個焦點題材，產業鏈午后繼續擴散至冷柜、遮雨棚等細分領域，迎來全面爆發，網紅經濟在分歧中走強，汽車尾氣、單車、醫藥醫療板塊拉升，滬硅產業持續走低,導致半導體板塊表現不佳，整體看，午后題材炒作較為散亂，需等待市場選擇方向。高位股分化，愛司凱(300521)開盤下殺跌停，省廣集團(002400)放量寬幅震蕩，需注意高位股風險。盤面上，地攤經濟、啤酒、單車等漲幅居前，光刻膠、數字貨幣、保險等跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.14%，報收2919點；深成指跌漲0.28%，報收11139點；創業板指漲0.39%，報收2151點。滬股通凈流入10.8億，深股通凈流入30.2億。

后市策略：技術上，上證指數自從2646點以來，每一次挑戰重要的均線，例如10日線，20日，30日線的時候，都會出現“跳空上攻、盤整再上升”的過程。上攻10日線發生在3月25日，隨后經過了5個交易日的調整，于4月2日重新站上。上攻20日線發生4月7日，隨后經過了8個交易日的橫向箱體整理，再次展開上攻。上攻30日線發生在4月17日，隨后經過7個交易日的小結構ABC調整后，4月28日重新發動新一輪上攻。5月初在上攻60日均線后，調整的時間有所擴大，5月6日站上30日線后，經過了13個交易日的調整，才于5月25日見到了階段調整的低點。從中不難看出，指數總體是處于臺階式上攻之中，隨著越來越接近上方的密集成交區，調整的時間也越來越長，調整的方式也從簡單的平臺型向復雜的平臺型，再到鋸齒形調整演變，表明壓力是顯而易見的。本次在周一的大漲之后，近3個交易日已經攻上了更長周期的均線120日線以及250日線，也就是半年線和年線。根據此前的上漲模式，這一位置產生震蕩也是非常正常的。同時，從成交量來看，此前每次市場放量達到7000億以上，無一例外都迎來了一段小調整，主要是成交量無法保持，量柱上形成了孤峰量。說明7000億是衡量市場能否從存量模式轉為增量模式的一道很關鍵的分水嶺，7000億以下的市場靠著自身的風格輪動和抱團也能維持指數上攻，但是要發動更全面的行情，是需要成交量保持在7000億上方的。因此，目前市場在這個位置出現了些許的猶豫。板塊上來看，昨日金融股、科技股、消費股三者都有所表現，但最終指數卻走出沖高回落的走勢，這表明目前的市場資金環境，暫還不支持發動多主線的行情，輪動速度過快只能造成失血引發調整。今日，在地攤經濟、水產、單車等一批新的消費股的帶領下，市場活躍度還是不錯的，漲停數量超過了70家，漲幅大于5%的近200家，但是指數卻基本紋絲不動，這還是之前說的目前真正能帶動指數和人氣的就是金融和科技股，一味靠消費類個股的走強，無法起到攻克阻力位提振市場信心的作用，同時這批新的消費題材主要還是游資參與為主導，機構不表態，對指數的影響有限。在地攤經濟繼續保持活躍的情況下，我反而傾向于指數會做一定的調整整固。

資金猜想：6月機構有調倉換股需求 消費電子或再次得到機構資金青睞

實現概率：70%

邏輯簡述：4月底以立訊精密(002475)為代表的消費電子板塊的龍頭個股發布了超預期的業績公告，最終帶動板塊走了一周的行情，隨后就再次陷入到了震蕩當中沒有走出持續性。這主要有兩方面的原因，首先，是資金層面的，那一輪日線級別反彈當中，由于受到成交量的限制，消費股和科技股幾乎每天都在來回輪動相互搶奪資金，總體上消費股的活躍度還要更勝一籌。這也就注定了科技股區域無法像之前2月份的行情那樣全面開花。在這樣的背景下，資金只能集中在少數強勢板塊中運作，而那一輪科技股中具有持續性的領漲板塊是半導體芯片。其次，之前受到疫情的影響，消費電子被市場普遍認為是邏輯受到影響最大的板塊之一，信心的恢復需要時間。近期，一系列事件使得市場對此前的悲觀預期有所改變，第一，市場預期天貓618大促將大幅帶動國內手機銷量提升。第二，前期市場走勢已經對消費電子行業砍單預期進行了充分反饋。根據申萬發布的調研紀要顯示，2Q20季底，手機雖然之前砍單比較劇烈，但是利空也都反應得差不多了，也就是說預期已經見底了，后面不可能更差了。第三，消費電子板塊屬于科技里面的估值洼地，相比于半導體板塊百倍的PE，消費電子板塊2020年的平均PE都是30多倍，所以存在一定的估值修復的空間，近期從6月1日啟動金融加金融的組合以來，也卡位成為了科技股里面的領漲分支，因此后市一旦大盤走勢較強，消費電子是值得跟蹤的。

后市策略：近期消費電子中走勢最強的股無疑是漫步者(002351)，自4月28日見底以來，到昨日區間最高漲幅達到138%。在它的帶動下，本周開始消費電子中的其它中軍，例如歐菲光、信維通信(300136)、領益智造(002600)、東山精密(002384)、歌爾股份(002241)等也展開了強勢上攻，并且這些票成交額都在20億以上，這是很明顯的機構加倉信號，所謂量在價先，根據以往的經驗，這是要主導一波結構性的中期行情。消費電子產業鏈，有邏輯、有業績、有信息的催化，加上本身還是機構重倉，此前經過了三個月的調整，從時間上看調整比較充分，在當下這個時間節點，也非常符合機構高低切換的風格。6月將迎來半年報預告的密集發布期，同時也是機構半年度的業績結算期，在a股的歷史上，機構往往在這樣的時間節點會做一些調倉換股。消費股在3月中旬以后主導了近2個月的結構性行情，手上的獲利籌碼非常豐厚，或進一步加劇調倉的需求。去年6月末在滬電股份(002463)發布超預期的業績公告，走出3連板的極致行情之前，機構資金同樣是在以白酒為主的消費類品種當中，而游資則主要炒作了自主可控、農業、稀土為代表的三條主線。兩類資金基本是各炒各的，相互之間的交集比較少。而在機構從消費股中調倉到科技股后，最終兩種不同屬性的資金形成了合力最終引發了此后的科技股大波段行情。目前，時間點也可以積極關注機構調倉換股的動向，在周一上漲后的橫盤震蕩當中，可以積極關注走勢強于大盤悄然走強的板塊，很有可能就是機構調倉的方向。

熱點猜想：電商巨頭爭搶地攤經濟市場紅利

實現概率：70%

邏輯簡述：支付寶最新數據也顯示，截至5月底，全國已有1200萬小店和路邊攤收入實現了同比增長，其中數字小店的表現尤其搶眼，支持支付寶消費券核銷的小店，流水比發券前一周環比增長高達73.4%。而地攤經濟放開后一段時間，平均每天有十幾萬人開通支付寶收錢碼做生意。已經看到了恢復期間的商機，再加上近日來地攤經濟的風口，不少電商巨頭一早就準備好了補貼措施，刺激相關行業的發展，爭搶這一風口下帶來的紅利。新時代證券指出“夜經濟”與“地攤經濟”等排擋、夜場場景恢復促進放量，預計 5 月份啤酒行業銷量將有雙位數增長；長期看，受益于產品結構提升 高端化 帶來的業績成長。

后市策略：上市公司中，珠江啤酒(002461)是一家主要生產啤酒的企業。其主要產品是啤酒和酵母飼料。重慶啤酒(600132)是行業中僅有的四家上市公司之一,主要從事啤酒的生產和銷售。主要產品山城啤酒、重慶啤酒(600132)等。

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