大勢猜想：游資模式熄火 機構票將成為6月的核心主流

實現概率：70%

邏輯簡述：指數午后震蕩走高，市場兩極分化嚴重，近60股漲停，逾30股跌超9%。題材上，國六、機場航運板塊全天強勢，光刻膠、影視股盤中拉升，大金融股午后走高，帶動指數回暖，醫藥股連續兩日走強，大消費板塊走弱，網紅經濟股退潮，整體看，市場題材散亂無明顯熱點，資金風險偏好降低。高位股出現退潮，暴風集團(300431)天地板，軸研科技(002046)、未名醫藥(002581)、廣博股份(002103)紛紛跌停，短線人氣表現低迷。盤面上，機場航運、農業服務、RCS等漲幅居前，食品飲料、農業種植、新零售等跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.39%，報收2930點；深成指跌漲0.37%，報收11180點；創業板指漲0.70%，報收2166點。滬股通凈流入37.1億，深股通凈流入19.9億。

后市策略：技術上，在周一大漲后，隨后4個交易日維持在周一大陽線實體上方做震蕩，K線上走出了標準的“一陽加四星”組合，結構上仍然是看漲形態。雖然近2個交易日成交量有所萎縮，但考慮到自從2646點以來這是首次成交量連續三天保持在7000億上方，這和之前已經有所區別，代表有新增資金開始入場。從調整的幅度來看，此前4次兩市成交量達到7000億分別發生在4月7日，4月17日，5月6日以及5月18日，這4個交易日對應到指數上基本上是小高點，隨后都展開了60分鐘級別的調整。這次能以橫向調整的方式來消化獲利盤還是偏強的。放緩一下上升的速率，修整以后再攻是比較健康的。

資金面，北向資金今天繼續大幅流入57億，從3月24日開始至今，在總計47個交易日中，北上資金持續的大幅凈流入，僅僅有7個交易日是小幅凈流出的。同時，5月份基金再度出現爆款和超千億新增募集，資金面還是比較充裕，除3月達到接近2000億之外，5月是年內第二高點，達到1722億，表明場外新增資金還是在不斷流入的。此外，6月19日富時羅素也將加碼。總體來看，a股資金面還是挺充沛的。

板塊上，今日走勢還是比較健康的。早盤本周爆炒的低價消費股在連續幾天大幅上漲后，出現了嚴重的分化，除了前排標的小商品城(600415)和銀都股份(603277)繼續頂一字之外，板塊展開了慘烈的淘汰賽，后排跟漲標的表現不佳，這也導致早盤情緒不佳，跌幅大于5%的標的有71家創出近期新高。盤面上，前期的核心標的批量大面，夢潔股份(002397)、未名醫藥(002581)、軸研科技(002046)、廣博股份(002103)、安記食品(603696)、供銷大集(000564)、省廣集團(002400)等今日跌幅均大于7%，這是游資炒作大面積退潮的一個顯著特征。與此同時，漲幅大于5%的標的今日有147家，仍然處于“活躍”級別。這主要是由無線耳機、超清視頻、消費電子、蘋果概念、半導體等貢獻，14:00以后券商板塊的異動拉升更是給人氣助力了一把。這個非常符合之前講的，調倉換股特征。因為6月是半年報預告的披露期，對于游資炒作模式，在這個月的時候將受到極大的壓制不太可能像5月份的時候那樣毫無顧忌的炒作。這個時候機構票，業績票的比價優勢就凸顯出來了，因此操作上積極跟隨主流資金調倉換股。

資金猜想：高低切換加速進行 消費電子和券商或成為機構調倉方向

實現概率：70%

邏輯簡述：目前盤面對指數貢獻度大的題材主要是消費電子和金融科技，本周一大漲主要是由券商股和消費電子大漲雙輪驅動，這兩個板塊也成為了本輪和和指數共振上漲的卡位板塊。經驗上說，一旦指數后期繼續走強，這兩個板塊也容易獲得溢價，所以是最具潛力的板塊。其中消費電子本周表現最為出色，累計大漲13.82%。金融股的代表券商股本周上漲3.64%，近2個交易日走出了“鑷子線”的組合，同時今日再次成為市場情緒由弱轉強時候的功臣，再次占據了身位優勢。這兩個板塊在高低切換的當下，由于前期市場對它們的預期較差，因此位置也比較低，存在補漲空間。

后市策略：在近一個月的炒作中，游資對消費股的炒作已經到達雞犬升天的階段，也就是最后一個階段，即概念炒作階段。第一階段，通常是業績驅動或者基本面驅動，機構模式主導，主漲的基本面最好的票，例如愛爾眼科(300015)，通策醫療(600763)，貴州茅臺(600519)等，它們都是在3月下旬見底。第二階段，是對未來事件的預期，例如，本次疫情控制住以后，復工復產的預期加強，同時面對外部的壓力，內需方面的美好預期被不斷強化。這個時候領漲板塊往往進入加速上漲階段，而基本面次一等級的同類型中位票開始補漲，開始追趕領漲板塊，這個階段是庒游合力賺錢效應最強的階段，兩種模式都容易賺錢。第三階段，炮制題材，低位垃圾股暴動，這階段基本面最差的票展開補漲，本質原因就是此前和同類型的板塊拉開了空間，因為位置低價格便宜很容易展開補漲，這是游資的天堂。炒小炒差炒績差，亂象層出不窮。這個階段也隱藏著物極必反的風險。相較而言，存在業績轉好預期的消費電子以及T+0預期的券商更具有性價比。消息面上，上證報今日刊發專欄文章稱，T+0交易機制是減少交易阻力、提升市場活躍度、促進資本市場功能發揮的關鍵措施，當前應擱置爭議，盡快推動T+0交易機制改革向前邁進。再次吹來暖風，此外6月份也是一個降準的窗口，市場對此也有所預期。這都是利多于券商股的。

熱點猜想：全球權威咨詢機構預計將高速增長 OLED電視產業鏈將受益

實現概率：70%

邏輯簡述：《科創板日報》5日訊，全球顯示領域權威咨詢機構 Display Supply Chain Consultants DSCC 周四表示，受新冠肺炎疫情影響，今年全球電視總出貨量將達2.33億臺，較2019年減少9.2%。其中，液晶電視的出貨量預計較上年同期下降9.6%，至2.294億臺，而OLED電視的出貨量將同比增長26.7%，至300萬臺。其指出，OLED電視將在第三和第四季度實現高速增長。第三季度出貨量將達到100萬臺，同比增長42.9%，第四季度將達到150萬臺，同比增長36.4%。

后市策略：上市公司中，天通股份(600330)顯示專用設備獲得國內龍頭企業AMOLED在線自動化設備大額訂單。進入京東方供應商,提供5.5代 AMOLED有機發光顯示器件項目的光學檢測機和自動化輸送系統。隆華科技是平面顯示靶材行業處于國內領先地位;子公司四豐電子和晶聯光電分別在鉬靶和ITO靶材業務均屬于行業龍頭;其中四豐電子的靶材產品是OLED面板的重要原材料,并已經于18年開始批量生產。

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