六資本運(yùn)作

煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司成立于1998年12月20日,是由煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司做主發(fā)起人,聯(lián)合煙臺(tái)東方電子信息集團(tuán)公司、煙臺(tái)冰輪股份有限公司、煙臺(tái)氨綸集團(tuán)公司、紅塔興業(yè)投資公司4家單位共同發(fā)起設(shè)立的、規(guī)范化運(yùn)作的上市公司,是山東省第一家先改制后上市的公司。公司股票于2001年1月5日在上海證券交易所上市,截止到目前,公司總股本達(dá)到84864萬股,注冊(cè)資金為8.4864億元。

2002年6月公司原第一大股東煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司已與中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)管理咨詢公司簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及《補(bǔ)充協(xié)議書》,萬華集團(tuán)出資873756249.31元,華融公司以其轉(zhuǎn)股債權(quán)174230000元出資,信達(dá)公司以其轉(zhuǎn)股債權(quán)110500000元出資,合資組建了煙臺(tái)萬華華信合成革有限責(zé)任公司,其中萬華集團(tuán)占萬華華信注冊(cè)資本的75.42%。由于萬華集團(tuán)持有的公司62.17%的股份已作為萬華集團(tuán)投入新公司的資產(chǎn)一同進(jìn)入了萬華華信,因此,債轉(zhuǎn)股方案實(shí)施后,萬華華信已成為公司第一大股東。同時(shí)財(cái)政部已經(jīng)同意將萬華集團(tuán)持有的公司23872萬股國(guó)有法人股變更為萬華華信持有國(guó)有股持股單位變更,公司總股本仍為38400萬股,其中萬華華信持有23872萬股,占總股本的62.17%,股份性質(zhì)為國(guó)有法人股。

2003年1月,根據(jù)有關(guān)批復(fù),公司MDA生產(chǎn)裝置、液化MDI生產(chǎn)裝置及八萬噸MDI技術(shù)改造中的MDI精餾結(jié)晶集成精制、MDI分離裝置技術(shù)改造等項(xiàng)目購(gòu)置的國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資的40%按規(guī)定抵免應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。具體抵免辦法及額度為：2002年度抵免當(dāng)年應(yīng)繳企業(yè)所得稅22683076.46元(此部分已在公司2002年盈利預(yù)測(cè)中予以考慮),其余47048457.58元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵免。2003年4月公司新建年產(chǎn)16萬噸MDI工程項(xiàng)目正式獲得國(guó)家批復(fù)。批復(fù)的項(xiàng)目總投資估算為257973萬元,由于配套熱電項(xiàng)目改變投資方式由自備配套改為合資建設(shè)而減少項(xiàng)目投資27893萬元(其中固定資產(chǎn)投資減少26600萬元,流動(dòng)資金減少1293萬元),調(diào)整后的項(xiàng)目總投資估算為230080萬元人民幣(含外匯5390萬美元),其中固定資產(chǎn)投資224204萬元,鋪底流動(dòng)資金為5876萬元。資金來源:項(xiàng)目資本金54013萬元(項(xiàng)目批復(fù)資本金為61663萬元,由于配套熱電項(xiàng)目改變投資方式由自備配套改為合資建設(shè)而減少資本金7650萬元),由煙臺(tái)萬華自有資金解決；銀行貸款160414萬元；所需外匯由企業(yè)用人民幣購(gòu)匯解決。國(guó)家擬安排中央國(guó)債15653萬元,用于該項(xiàng)目建設(shè)期貸款貼息。預(yù)計(jì)2006年上半年建成投產(chǎn)。公司采用合資建設(shè)的方案,擬與寧波電力開發(fā)公司、寧波大榭開發(fā)區(qū)投資控股有限公司合資組建萬華(大榭)工業(yè)園熱電有限公司,公司注冊(cè)資本1.5億元,其中本公司投入51%,寧波市電力開發(fā)公司投入35%,寧波大榭開發(fā)區(qū)投資控股有限公司投入14%。