今日(3月8日)A股三大股指全線高開，盤初震蕩整固之后，股指隨即沖高回落，并加速下挫，臨近午間股指呈現(xiàn)脈沖式下探格局，行情走勢相對難看。從盤面上來看，輕指數(shù)重個股行情延續(xù)，行業(yè)與概念板塊漲跌不一，電力、建筑裝飾、環(huán)保、鋼鐵等板塊表現(xiàn)突出，賺錢效應(yīng)仍存。

　　興業(yè)證券表示，“兩會”召開，貨幣政策符合預(yù)期，財政政策略超預(yù)期，全球復(fù)蘇，經(jīng)濟基本面超預(yù)期向上，上市公司盈利往上；流動性，美債超預(yù)期上行，國內(nèi)流動性心動大于幡動，高估值品種承壓。整體來看，估值向下，盈利向上，倒春寒后，繼續(xù)看好陽春三月，做多全球復(fù)蘇主線。布局短期業(yè)績快速落地，而非講故事、炒預(yù)期的行業(yè)和個股。把握3條主線：1)全球復(fù)蘇，量價齊升的中上游周期制造品。2)從疫情中逐步恢復(fù)的服務(wù)型消費。3)碳中和主線。

　　在當(dāng)前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構(gòu)研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】電力

　　財信證券提到，國家電網(wǎng)3月1日發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案。方案從打造清潔能源優(yōu)化配置平臺、做好清潔能源并網(wǎng)消納、提高終端消費電氣化水平、降低自身碳排放水平等方面，為國網(wǎng)公司實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標指明了行動方向。

　　【主題二】建筑裝飾

　　天風(fēng)證券表示，低估值建筑藍籌短期基本面持續(xù)向好，中長期有望受益于集中度提升、商業(yè)模式改善及自身效率改善，當(dāng)前公募持倉亦處于低位，具備較好的投資性價比。建議繼續(xù)沿低估值藍籌和裝配式兩條主線挖掘建筑行業(yè)投資機會，近期市場對于節(jié)后較好的復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及兩會的政策催化關(guān)注度抬升，對低估值的建筑板塊或具一定催化作用，而市場風(fēng)格切換下，低估值的建筑板塊具備配置性價比，推薦基建(地方國企、基建設(shè)計、央企藍籌)/房建價值品種，中長期角度繼續(xù)推薦高景氣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈(鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)計、構(gòu)件等)。

　　【主題三】環(huán)保

　　天風(fēng)證券還提到，綠色發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型理念下，繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境治理力度，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，是未來十四五期間環(huán)保行業(yè)主要的發(fā)展和努力方向。而在碳中和大背景下，節(jié)能減排降耗等將是未來環(huán)保投資的重要方向。板塊方面，建議關(guān)注新能源運營、新能源環(huán)衛(wèi)、垃圾焚燒、國六等重點板塊投資機會。

　　【主題四】鋼鐵

　　東吳證券表示，關(guān)注碳中和背景下鋼鐵中期投資機會。1) 行業(yè)估值歷史低位，疊加制造業(yè)復(fù)蘇、海外經(jīng)濟回升，以及碳中和帶來行業(yè)供給收縮，鋼鐵行業(yè)中期機會呈現(xiàn)出一定跡象。建議三條主線選股： 1)基本面最好的制造業(yè)上游板材，首推寶鋼股份、 華菱鋼鐵、新鋼股份等； 2) 高彈性低估值的冶煉股方大特鋼、華菱鋼鐵、三鋼閩光等對流動性敏感的上游資源品包鋼股份(稀土)、 鄂爾多斯(硅鐵)。

　　中泰證券認為，從歷史經(jīng)驗來看 3 月初屬于淡季向旺季切換期，庫存最后的累積階段，近期庫存增幅與歷史同期相比略顯偏高，一方面當(dāng)前鋼產(chǎn)量已較前幾年再上臺階，另一方面節(jié)后運輸恢復(fù)前期累積在鋼廠的庫存向社庫轉(zhuǎn)移。節(jié)后鋼價強勢，現(xiàn)貨價格已重回去年四季度高點附近，反映在全球商品共振上行環(huán)境下市場情緒的樂觀，因此價格中也隱含了對旺季的積極預(yù)期。如果后期需求維持去年下半年的旺盛程度，則去庫速度也有望高于前幾年，那么目前偏高的庫存水平不會對市場造成心理壓力，否則則應(yīng)該警惕旺季低于預(yù)期的風(fēng)險。

（文章來源：東方財富研究中心）

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