大勢(shì)猜想：消費(fèi)科技雙雙進(jìn)入退潮期 情緒反包難度或大于上周四

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：三大指數(shù)早盤(pán)震蕩，午后走弱，創(chuàng)業(yè)板跌逾1%，個(gè)股兩極分化。受消息刺激，新能源汽車(chē)全天強(qiáng)勢(shì)。農(nóng)業(yè)種植、光刻膠、無(wú)線(xiàn)耳機(jī)、銀行、西部開(kāi)發(fā)等板塊盤(pán)中快速輪漲，板塊持續(xù)性差。午后，御家匯(300740)、軸研科技(002046)封死跌停，省廣集團(tuán)(002400)跳水，高位股退潮，人氣快速回落，個(gè)股高低位切換，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低。盤(pán)面上，西部開(kāi)發(fā)、新能源汽車(chē)、無(wú)線(xiàn)耳機(jī)等漲幅居前；軍工、半導(dǎo)體、RCS等跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指跌0.51%，報(bào)收2883點(diǎn)；深成指跌0.94%，報(bào)收10948點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.21%，報(bào)收2118點(diǎn)。滬股通凈流入12.7億，深股通凈流入17.8億。

后市策略：近期市場(chǎng)成交量持續(xù)走出“綠肥紅瘦”的不健康狀態(tài)，總體仍然維持著存量博弈的狀態(tài)，日均成交量圍繞7000億波動(dòng)，這樣的成交量無(wú)法支持題材的多點(diǎn)開(kāi)花，但是板塊輪動(dòng)還是相對(duì)比較活躍的。這背后是兩大主線(xiàn)區(qū)域不斷相互搶奪資金，不斷相互拆臺(tái)的結(jié)果。

例如，周一資金拋棄科技股轉(zhuǎn)投科技股的跡象十分明顯，這天兩市的成交量達(dá)到7318億，而近兩個(gè)交易日兩者之間的籌碼轉(zhuǎn)移在經(jīng)過(guò)周一的強(qiáng)分歧以后再次冷卻下來(lái)，成交量也隨之減少到不足7000億。值得注意的是，今日盤(pán)面上出現(xiàn)了科技股和消費(fèi)股近階段的第二次集體衰退，上一次發(fā)生此現(xiàn)象是在上周四，最后通過(guò)科技股在上周五的力挽狂瀾批量反包扭轉(zhuǎn)了這種頹勢(shì)，隨著遞減效應(yīng)，這次是第二次出現(xiàn)，要再次反包的難度將變大，操作上還是要傾向于謹(jǐn)慎，適當(dāng)控制倉(cāng)位。

資金猜想：產(chǎn)量再次迎來(lái)爬坡 特斯拉有望再次走強(qiáng)

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：消息面上，特斯拉中國(guó)副總裁陶琳預(yù)計(jì)今年6月就可實(shí)現(xiàn)周生產(chǎn)4000輛的目標(biāo)，產(chǎn)能再次爬坡。此外以當(dāng)前27.2萬(wàn)元售價(jià)，預(yù)計(jì)M3年銷(xiāo)量為16.5萬(wàn)輛，無(wú)法匹配特斯拉上海工廠一期20萬(wàn)輛/年的產(chǎn)能，后續(xù)仍將繼續(xù)價(jià)格調(diào)整，每一次降價(jià)都將伴隨市場(chǎng)空間的擴(kuò)容。盤(pán)面上，京威股份(002662)早盤(pán)率先實(shí)現(xiàn)換手2板卡位成為先鋒，板塊中軍璞泰來(lái)(603659)、先導(dǎo)智能(300450)也一度上板。午后大盤(pán)指數(shù)和情緒逐漸減弱，鋰電池龍頭受到拖累紛紛被動(dòng)開(kāi)板。在產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)不斷強(qiáng)化的背景下，特斯拉板塊后續(xù)仍有利好可以期待，由此逢調(diào)整低吸板塊核心標(biāo)的。技術(shù)上，特斯拉板塊和半導(dǎo)體芯片在去年末至今年2月底的行情中聯(lián)動(dòng)非常明顯，兩者都為那一輪的主線(xiàn)板塊，后受制于疫情在全球范圍的擴(kuò)散，市場(chǎng)預(yù)期大幅下降，后期經(jīng)過(guò)了一輪殺估值的行情，近期隨著歐美全面復(fù)工將近，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好也將轉(zhuǎn)暖，此前的悲觀預(yù)期有望逐步消除。

后市策略：既然看好特斯拉板塊有二波的預(yù)期，作為驅(qū)動(dòng)跨年度行情的雙輪之一，在芯片股連續(xù)大漲后，特斯拉板塊積累了一定的聯(lián)動(dòng)預(yù)期差。板塊中軍今日資金大幅流入，力度非常強(qiáng)。早盤(pán)在受制于隔夜美股大跌，指數(shù)低開(kāi)弱勢(shì)震蕩的時(shí)候，特斯拉板塊即展開(kāi)強(qiáng)勢(shì)上攻，主動(dòng)吸納籌碼跡象明顯。在龍頭個(gè)股的示范效應(yīng)下，預(yù)期后市仍有上行空間。當(dāng)前在Model 3的零部件國(guó)產(chǎn)化比例已提升至40-50%的情況下，一些運(yùn)輸成本較高或技術(shù)壁壘較低的零部件如車(chē)身結(jié)構(gòu)件、覆蓋件、內(nèi)外飾件、玻璃、動(dòng)力電池等將是率先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，相關(guān)上市公司，銀輪股份(002126)從事熱交換器的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)熱交換器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的牽頭制訂單位。德方納米生產(chǎn)銷(xiāo)售的電池材料主要是磷酸鐵鋰、碳納米管、碳納米管導(dǎo)電液，生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力處于行業(yè)前列。

熱點(diǎn)猜想：科技消費(fèi)情緒皆衰退 大金融板塊短期或迎來(lái)護(hù)盤(pán)窗口

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：科技和消費(fèi)這兩大區(qū)域是目前股市資金主要的集聚地，一般會(huì)出現(xiàn)四種情況的相互搭配。第一種，只要這兩塊不出現(xiàn)大的問(wèn)題，行情就不會(huì)有什么問(wèn)題。第二種，兩者其一保持活躍，往往展開(kāi)的則是結(jié)構(gòu)性行情。市場(chǎng)在此過(guò)程中大概率維持箱體震蕩，例如2019年至2019年11月的行情，指數(shù)始終維持在2800點(diǎn)---3050點(diǎn)這一箱體中，但就是無(wú)法突破3050點(diǎn)這一重要壓力位。這主要源自科技和消費(fèi)這兩大區(qū)域無(wú)法形成合力。第三種情況，科技和消費(fèi)兩大區(qū)域步調(diào)節(jié)奏一致，從而展開(kāi)了一波跨年度行情。最后一種情況，當(dāng)科技股和消費(fèi)股這兩大區(qū)域都經(jīng)過(guò)階段性上漲后，暫時(shí)無(wú)法進(jìn)一步打開(kāi)上漲空間的情況下，與此同時(shí)指數(shù)卻面臨較大調(diào)整壓力，這種時(shí)候作為定海神針的金融股則容易被拿來(lái)作為護(hù)盤(pán)的工具，從而維護(hù)盤(pán)面的熱度，不至于過(guò)于難看。

后市策略：3月下旬啟動(dòng)波段反彈行情以來(lái)，行情主要圍繞消費(fèi)股衍生出來(lái)的“疫情線(xiàn)”邏輯，和科技股衍生出來(lái)的“自主可控”邏輯，前期“疫情線(xiàn)”以單輪驅(qū)動(dòng)模式為主，后期演化為“自主可控”為主“疫情線(xiàn)”為輔的雙輪驅(qū)動(dòng)，然而雙輪驅(qū)動(dòng)走出大波段行情有一個(gè)非常重要的前提條件，就是成交量的有效放大，但這恰恰就是4月28日啟動(dòng)的這輪行情最大的瑕疵。近階段盤(pán)面看似非常熱鬧，局部熱點(diǎn)甚至有走出牛市的感覺(jué)，但是大多數(shù)板塊的表現(xiàn)卻差強(qiáng)人意，熱點(diǎn)的擴(kuò)散效應(yīng)并不明顯。在經(jīng)歷了周末貿(mào)易利空的沖擊后，本周前兩個(gè)交易日輪番啟動(dòng)了消費(fèi)股和科技股，拉高以后很快熱點(diǎn)就轉(zhuǎn)移了，沒(méi)有形成好的持續(xù)性，賺錢(qián)效應(yīng)一般。從K線(xiàn)形態(tài)上看，今日再次走出陰包陽(yáng)，技術(shù)上有對(duì)前高2914點(diǎn)形成次高點(diǎn)的嫌疑。在雙輪模式對(duì)盤(pán)面掌控力減弱的情況下，加之兩會(huì)臨近，大金融板塊或?qū)ΡP(pán)面的穩(wěn)定形成一定的支撐，這其中券商股尤為容易成為護(hù)盤(pán)的工具。

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