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　　旺季或帶動價格新一輪上漲 有色板塊強勢上揚

　　有色板塊15日盤中強勢上揚，截至發稿，國城礦業、焦作萬方漲停，盛新鋰能漲逾8%，云鋁股份、博威合金、中國鋁業等漲幅超6%。

　　對于該板塊，華創證券表示，旺季逐步到來，需求持續改善。銅礦緊張無改善，銅板帶及銅管需求仍然較好，漆包線及銅桿訂單回升；鋁加工龍頭開工率環比繼續提升，鋁棒庫存下降。上周四和周五受電解鋁納入全國碳交易市場影響波動加大。季節性累庫即將進入尾聲，鋁隱性庫存顯性化致激增。短期旺季有望帶動大宗商品繼續上漲；中期海外需求復蘇有望帶動價格創新高；長期電動車及光伏等新產業或帶動需求增長；銅供給穩定，價格將回歸合理水平。鋁明年有望觸及產能天花板，碳中和通過內蒙古能源雙控作用已經開始顯現，或導致供給收縮，鋁價將好于其他金屬。

　　54家上市公司一季度預喜 化工等周期行業產銷兩旺

　　數據顯示，截至3月14日，A股共有55家上市公司對外披露一季度業績預告，其中54家預喜，整體保持了較高的業績增長。因產品全面提價、產銷兩旺，化工、有色、鋼鐵、農藥化肥等周期類上市公司一季度業績增幅較大。

　　天風證券研報顯示，當前大盤股代表的龍頭公司盈利修復已經比較充分，未來業績進一步上修的空間小于中盤股代表的腰部公司。小公司在長期經濟回落的階段中，跑贏的概率不大。綜合估值水平來看，當前階段中盤股的吸引力更大。其中，機會比較明確的是受海外復蘇提振的順周期中上游品種，如有色、化工和石化油服等行業。但也要清楚地認識到當前這些標的上漲的驅動因素主要是周期屬性。如果賺周期屬性的錢，股價更多會跟隨商品價格波動。如果賺成長屬性的錢，要對行業滲透率和競爭格局有更深入的研究。

　　績優銀行迎密集調研 機構投資邏輯隱現

　　數據顯示，今年以來，共有9家銀行迎來22次機構調研，調研機構家數合計129家。具體來看，無錫銀行以獲得8次調研、76家機構參與位居榜首。

　　究其原因，這9家銀行具備較好的業績預期。業內人士表示，2021年銀行業生態分化程度將加深，建議關注優質頭部零售銀行、具有負債端優勢的大型銀行以及蘇浙滬地區優質上市銀行。

　　上市公司布局碳中和 周期行業產業升級提速

　　3月13日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(簡稱“十四五”規劃綱要)正式公布，提出“落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標，制定2030年前碳排放達峰行動方案。”

　　機構表示，在降低碳排放系列政策引領下，節能環保、清潔能源等領域將迎來新發展機遇。而鋼鐵、水泥、石化、建材等傳統高排放產業或面臨新一輪供給側改革，產線、設施更為先進的龍頭企業有望占據競爭優勢。

　　醫藥板塊大幅回調 14股上周獲北向資金增持過億

　　醫藥板塊高估值仍在持續消化中，申萬醫藥生物指數春節后已累計下跌15.90%。不過，上周(3月8日至12日)后三個交易日，醫藥板塊連續走高，多只白馬股強勢反彈。當周14只個股獲北向資金凈買入額過億元。

　　國海證券稱，近十年醫藥行業兩次較大幅度回調分別出現在2011年和2018年下半年，與本次下跌不同的是，前兩次醫藥板塊本身都有較重大政策性利空出爐，行業估值邏輯和利潤預測產生劇烈變化。2011年國內公立醫院藥品采購推出首次“集采”的探索方案，2018年下半年疊加長生生物疫苗事件、國家醫保局成立后的首輪正式集采，重大的行業利空重塑了制藥板塊格局和估值邏輯。而此次下跌政策層面無不穩定因素，醫保局的相關集采活動和國家醫保談判已經常態化，且高景氣細分行業的增速顯著高于前兩次下跌時的行業增速。

　　上市險企前2月保費增6.26% 迎來修復時機

　　上市險企2月份保費悉數出爐，為觀察今年以來的保險業情況提供了最新切片。前2個月，五大上市險企合計實現保費7141億元，同比增長6.26%，增速與1月份持平。

　　一般而言，壽險公司在每年1月份的沖勁是最強的，2月份的增速會適當減緩。上述數據也符合這一規律，5家壽險公司2月份增速環比1月份有所放慢。今年2月份上市險企能夠保持1月的增速，主要靠財產險帶動。數據顯示，在去年基數較低情況下，3家上市系產險公司2月的增速較1月份有明顯改善。

　　多家研究機構認為，保險板塊資產端和負債端向好，疊加估值處于歷史較低位，因此有望迎來估值修復。

（文章來源：東方財富研究中心）

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