大勢猜想：指數(shù)和情緒有所背離 短線仍有整固需求

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：三大股指震蕩走高，但市場有所縮量，情緒表現(xiàn)一般。抖音概念掀漲停潮，醫(yī)藥、白酒等防御板塊受資金追捧，游戲、特斯拉、光刻膠、大金融、知識產(chǎn)權(quán)、游戲、燃料電池等板塊輪番拉升，整體看，題材炒作主要圍繞抖音概念，其余熱點加速輪動。未名醫(yī)藥(002581)繼續(xù)一字跌停，省廣集團(tuán)(002400)封板，暴風(fēng)集團(tuán)(300431)、長城影視(002071)上演地天板，高位人氣股在連續(xù)調(diào)整后虧錢效應(yīng)有所修復(fù)。盤面上，抖音、游戲、醫(yī)藥制藥等漲幅居前，海南、農(nóng)業(yè)種植、Mini LED等跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.62%，報收2956點；深成指漲0.61%，報收11284點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.30%，報收2181點。滬股通凈流入32.2億，深股通凈流入27.9億。

后市策略：早盤盤面在今日頭條和芬太尼這兩個板塊的帶領(lǐng)下，進(jìn)行了一波情緒修復(fù)行情，但是市場人氣始終不高。在滬指創(chuàng)出新高的情況下，成交量卻無法放出，賺錢效應(yīng)總體也較為一般。在目前階段，指數(shù)和情緒形成了背離。近期在美股不斷上漲，納指持續(xù)創(chuàng)出歷史新高的情況下，本周滬指在日線上留下了第2個跳空缺口。今日在沒有回補(bǔ)此缺口的情況下，再次震蕩上行，市場對此還是有所擔(dān)憂的。同時，進(jìn)攻板塊的頻繁切換造成了進(jìn)攻的流暢度較差，這里很難看成是一輪主升行情的延續(xù)。

熱點看，總體非常散亂，除了今日頭條概念的低位補(bǔ)漲品種，在情緒退潮期不斷活躍之外，其它板塊均沒有太好的延續(xù)性。昨日表現(xiàn)較好的Miniled、兩桶油，鐵礦石等板塊今日表現(xiàn)一般。今日的領(lǐng)漲板塊又換成了芬太尼，文化傳媒，新零售。這樣的快速輪動很難帶來實質(zhì)性的賺錢效應(yīng)。

人氣數(shù)據(jù)上，今日漲停板數(shù)量回升到了51家，漲幅大于5%的數(shù)量159家。本次退潮期，漲幅大于5%的數(shù)值在仍然維持在136家的情況下即展開了反抽。這造成了冰點的級別似乎不夠，此外市場進(jìn)攻主線也并不清晰、沒有強(qiáng)賺錢效應(yīng)的新增熱點取代老熱點的背景下，對于穩(wěn)健的資金來說，今日這個出手點的把握度其實并不高。場內(nèi)資金更多還是以卡位，搶占日內(nèi)先手為主的打法，也是對市場短線信心不足的表現(xiàn)。

整體看，情緒還是偏弱，今天反抽的力度一般。仍然看成是退潮的中繼，操作上一定要快進(jìn)快出，后面應(yīng)該還有一波高標(biāo)的補(bǔ)跌，等待C浪下跌后的回補(bǔ)點，耐心等待恐慌性殺跌后的進(jìn)場點。

資金猜想：趨勢震蕩向上模式將取代純連板情緒博弈模式 蘋果和特斯拉或被機(jī)構(gòu)加倉

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：這一輪美股指數(shù)超級反轉(zhuǎn)，領(lǐng)漲的股票主要是科技、消費和醫(yī)療保健，漲幅靠后的股票是能源、地產(chǎn)、公用事業(yè)和金融。無論有無股災(zāi)或者疫情影響，美股中長期主線都是科技和消費的核心資產(chǎn)。a股最近幾年的投資風(fēng)格就是在學(xué)習(xí)“美股”，不管是外資還是新募集的公募或私募資金，他們的核心配置都是消費和科技。在這種價值投資理念和資金的引導(dǎo)下，市場的漲跌越來越看重基本面，也就是能否利好業(yè)績增長，而那些只講故事的題材，很快就會被打回原形。講業(yè)績，越來越有市場，講概念的，基本上已經(jīng)沒辦法講下去。這次從5月末啟動的行情，期間虧錢效應(yīng)最炸裂的兩個區(qū)域分別是低價垃圾消費股以及海南自由港，兩者均為典型的題材炒作。這一波快速收割，對短線投機(jī)資金起到強(qiáng)烈的震懾作用。6月下旬將進(jìn)入半年報預(yù)告的披露期，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)業(yè)績類和產(chǎn)業(yè)趨勢向好的個股的現(xiàn)象也會得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

后市策略：最近悄然在走趨勢的板塊主要有消費電子、特斯拉板塊。這兩個板塊的共同特征主要有二點，一是前期調(diào)整比較充分，在4月末芯片板塊引領(lǐng)的2周科技股行情中，表現(xiàn)相對一般。二是近期都不斷有行業(yè)基本面的消息催化。

消費電子方面，根據(jù)華創(chuàng)證券的調(diào)研，目前在海外復(fù)工備貨的邏輯驅(qū)動下，蘋果上修了Q2--Q4的訂單指引，這意味著消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的海外市場很可能已經(jīng)開始見底了，前期機(jī)構(gòu)對該板塊重點關(guān)注的利空因素將要落地。本周重點關(guān)注6月10日--12日期間中國信通院發(fā)布的5月份國內(nèi)手機(jī)銷量，4月份國內(nèi)5G手機(jī)銷量數(shù)據(jù)是超預(yù)期的，如果5月份繼續(xù)超預(yù)期，很有可能會對消費電子形成不錯的利好刺激。

特斯拉方面，昨日美股特斯拉大漲超7%，距離4個月前創(chuàng)出的968.99美元的歷史新高僅一步之遙，從3月19日見底之后，累計漲幅已達(dá)162%。這主要是受到特斯拉在中國快速放量的刺激，5月份特斯拉國產(chǎn)Model 3銷量環(huán)比上漲205%。信息面上，最近法國也宣布了80億歐元新能源汽車的援助計劃，隨后德國也發(fā)放50億歐元的汽車購置補(bǔ)貼等，國內(nèi)方面，近期也是一系列舉措不斷，再加上6月10-11日有個第十三屆鋰電產(chǎn)業(yè)峰會，可能會出一些消息面的利好。

對于目前市場來說，上周五可以看成是游資模式和機(jī)構(gòu)模式的一個切換時間點，這個從連板數(shù)量上也能看出。根據(jù)統(tǒng)計，連板數(shù)量在0--8家為冰點區(qū)域，8--15家為初步升溫階段，15--20家為加速升溫階段，20--30家為活躍階段，30家以上為過熱階段。上周從6月1日--6月4日曾經(jīng)連續(xù)4日維持在20家以上，在經(jīng)過2個交易日調(diào)整連續(xù)數(shù)量迅速萎縮至只剩6家，今日在市場反彈中，回升至11家，但仍然距離前期的活躍區(qū)域仍然相差了近一半。這里有一個經(jīng)驗，情緒在快速退潮后，在沒有外力干擾的情況下是很難迅速回升到此前水位的。這個時候往往醞釀著板塊風(fēng)格的切換或者操作手法的切換。目前看，一批趨勢票正逐漸脫離短線的模式走出趨勢性的上漲行情，同時大多有行業(yè)邏輯加持，其中消費電子和特斯拉是其中邏輯比較突出的，理應(yīng)得到更多關(guān)注。

熱點猜想：華為加速入局智能汽車 智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈迎機(jī)遇

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：據(jù)報道,全球首款搭載華為5G HiCar技術(shù)的量產(chǎn)車型比亞迪(002594)漢將在本月上市。HiCar是 華為汽車智慧互聯(lián)解決方案,預(yù)計將在30個不同汽車品牌的車型上出現(xiàn)。以多屏化、智能化作為發(fā)展方向的智慧駕駛艙軟硬件配置受到消費者青睞。據(jù)不完全統(tǒng)計,本月將有包括上汽榮威長安和奇瑞等品牌多款搭載智能座艙的車型上市。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，極具科技感并滿足消費者安全、娛樂需求的智能座艙前景廣闊。機(jī)構(gòu)預(yù)測,國內(nèi)智能座艙市場規(guī)模今年達(dá)到566.8億元,到2025年增長至1030億元,年復(fù)合增速超過15%。隨著華為等巨頭加速入局智能汽車領(lǐng)域,智能座艙等產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來發(fā)展機(jī)遇。

后市策略：國信證券(002736)認(rèn)為，華為入局對國內(nèi)智能汽車生態(tài)整體利好，有望將原來掌握在國際巨頭谷歌、英偉達(dá)、Velodyne等手中的智能汽車關(guān)鍵要素國產(chǎn)化，同時帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈軟件合作企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。上市公司中，數(shù)源科技(000909)與華為的合作主要集中在5G公交智能化方面，車聯(lián)網(wǎng)主要聚焦在V2X技術(shù)上。德賽西威(002920)是汽車電子企業(yè)，持續(xù)投入和專注于電子化和集成化的產(chǎn)品與技術(shù)，聚焦智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域的整合，為客戶提供智慧出行解決方案。

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