不了解私募基金的普通人通常對他們充滿了神秘的感覺,他們花天酒地,高談闊論,或者研究報告,甚至整天想著怎樣宰殺迷途的散戶羔羊,這一切都是那些從來沒有接觸過這個圈子的人的遐想,多數文學作品也把私募基金的操盤手演成一眼就看出來的壞蛋。在和一些私募基金結識并且共同工作多年以后,我對他們的了解要多的多。他們生氣勃勃、幽默,經常飲食粗糙,對自己的事業充滿激情。他們的一些信息收集分析方法也獨有特點。

一、私幕基金收集人的信息

每年京城的私幕基金和國內的一些大資金都會受到一些機構的邀請,召開股壇的門派大會,以溝通思路,商量探討后市機會。這些會議的舉行地點往往都放在風光旖旎的小城,如綿  陽、承德、三亞、北海、麗江、平遙、洛陽、都江堰等都是好地方。

一次,有各著名的北方機構參加的市場研討會,與往常的情景一樣,經過多年浴血奮戰,操盤手們頭上的頭發一個比一個少,越是資金大的人越像法國著名球星齊達內（禿頂）。但是席間,有一個新崛起的機構,研討會期間,口氣頗大,并揚言不管大盤好壞,一只新的重組大黑馬股將要誕生,大家知道這是新機構想贏得大家承認實力的一種可以理解的心態,并不以為然。但是一家有心的京城私幕基金認為這個信息有利用的價值,于是,接下來的日子里,派專人全天盯該機構的證券部負責人。前幾天沒有發生任何事,一個星期后,私幕基金的情報人員尾隨這個新機構的車來到了機場,并且弄清楚了新機構證券負責人的旅行目標是黑龍江。于是立刻查詢黑龍江的上市公司的基本面與走勢圖形,發現一家鋼鐵企業的走勢價漲量增,明顯有大資金進駐,在用50萬股試盤之后,發現有人吸納心情非常急切,于是京城私幕基金大舉買進該股,并且放出該股將有重大重組的風聲,導致股價從4、5元一直漲到近20元,獲得了巨大的利潤。

二、私募基金收集機構的信息

私幕基金在收集機構信息時,主要收集大券商主力的資金動態與操作目的。京城私目基金最為關注的主力動向有,南方證券、銀河證券、海通證券、中信證券、湘財證券、金信證券、大鵬證券、國泰君安等公司重倉股的動向,當然基金重倉股一旦出貨,也要格外當心。

在2002年6月中下旬,京城的私募基金將有數百億的券商理財資金到期結賬,但是合同兌現的難度非常大,甚至有些機構之間的矛盾已經空前尖銳化,已經使得市場的穩定受到威脅。在這種情況下,許多私幕基金按照習慣思維分析,認為管理層可能會出臺重大利好。便開始準備投機資金,在發現市場出現價漲量增,一些信息一慣靈敏的大資金用現金抵押融資后,便開始大量買進股票,剛好碰上6月24日的單日強勁反彈,輕松獲得10%的利潤。目前,許多私幕基金使得大盤出現重大機會的重大征兆之一就是,開放型基金面臨恐慌性贖回和新股發行立即跌破發行價的時候。

三、私募基金收集特殊的信息 

私幕基金對每個階段的政策導向是非常注意的,比如說,2002年的中央金融會議對證券市場的要求是穩定為主。私募基金只有在市場不穩定的時候,才會進場買股票和持有股票,一旦市場穩定了,供求關系已經嚴重失衡的滬深股市就處于危險狀態。另外,京城的私募基金發現大盤自從2200多點下跌以來,市場已經失去了自身上漲的動力,只有在有利好的推動下才會上漲,而數次利好的出現時機都是在大盤跌到1500點附近或者以下,因此在1500點以上時,只要滬市成交量沒有放大到接近100億的水平時,多數私募資金不會考慮大量買進股票,另外每個階段,一些實力較強,關系良好的私募基金會進行研討,共同挖掘市場機會和操作技巧,以求在市場出現機會或者風險時,大家能夠及時的避險或者同時進場做多,這樣大家的力量形成合力,操作的準確度會提高。