（1）美國聯(lián)邦儲備銀行（Federal Reserve Bank）:簡稱美聯(lián)儲,類似于美國的中央銀行,完全獨(dú)立地制定貨幣政策。美聯(lián)儲的主要政策包括：公開市場運(yùn)作,管理貼現(xiàn)率和聯(lián)邦資金利率。其政策及言論對美元的走勢極為重要。

    （2）利率（Interest Rates）：即聯(lián)邦資金利率（Fed Funds Rate）,是最為重要的利率指標(biāo),也是儲蓄機(jī)構(gòu)之間相互貸款的隔夜貸款利率。當(dāng)美聯(lián)儲希望向市場表達(dá)明確的貨幣政策信號時,會宣布新的利率水平。每次這樣的宣布都會引起股票、債券和貨幣市場較大的動蕩。

    （3）貼現(xiàn)率（Discount Rate）:是商業(yè)銀行因儲備金等緊急情況,向美聯(lián)儲申請貸款時美聯(lián)儲收取的利率。盡管這是個象征性的利率指標(biāo),但是其變化也會表達(dá)強(qiáng)烈的政策信號。貼現(xiàn)率一般小于聯(lián)邦資金利率。

    （4）30年期國庫券（30year Treasury Bond）:也叫長期債券,是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標(biāo)。市場多數(shù)情況下,都是用債券的收益率而不是用價格來衡量債券的等級。長期債券和美元匯率之間沒有明確的聯(lián)系,且發(fā)行量開始萎縮,地位開始讓步于10年期國庫券。

    （5）10年期短期國庫券（10year Treasury Note）:當(dāng)投資者比較各國之間相同種類債券收益率時,一般使用的是10年期短期國庫券。如果美元資產(chǎn)收益率高,會推升美元匯率。

    （6）3個月期歐洲美元存款（3month Eurodollar Deposits）: 歐洲美元是指存放于美國國外銀行中的美元存款。這種存款利率的差別可以作為一個對評估外匯利率很有價值的基準(zhǔn)。以USDJPY為例,當(dāng)歐洲美元和歐洲日元存款之間的正差越大,USDJPY的匯價越穩(wěn)定。

    （7）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（Economic Data）:美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中,最為重要的包括：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)、消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)、零售物價指數(shù)(RPl)、失業(yè)率（Unemployment Rate）等,它們對美元的走勢影響不一而論。

    （8）財政部（Treasury）:美國財政部負(fù)責(zé)發(fā)行政府債券,制定財政預(yù)算。財政部對貨幣政策沒有發(fā)言權(quán),但是其對美元的評論可能會對美元匯率產(chǎn)生較大影響。

    （9）股市（Stock Market）: 美國股市中三種主要的股票指數(shù)為：道瓊斯工業(yè)指數(shù)（Dow)、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(S&P 500)和納斯達(dá)克指數(shù)（NASDAQ）。其中,道瓊斯工業(yè)指數(shù)對美元匯率的影響最大。從20世紀(jì)90年代以來,道瓊斯工業(yè)指數(shù)和美元匯率有著很大的正關(guān)聯(lián)性(因為外國投資者購買美國資產(chǎn)的緣故)。

    （10）聯(lián)邦資金利率期貨合約（Fed Funds Rate Futures Contract）:這種合約價值顯示市場對聯(lián)邦資金利率的期望值,是對美聯(lián)儲政策最直接的衡量。

    （11）3個月期歐洲美元期貨合約（3month Eurodollar Futures Contract）: 3個月期歐洲美元期貨合約對于3個月期歐洲美元存款也有影響。例如,3個月期歐洲美元期貨合約和3個月期歐洲日元期貨合約的息差決定USDJPY未來走勢的基本變化。

    （12）交叉匯率影響（Cross Rate Effect）:交叉盤匯率的升跌也會影響到美元匯率。

    （13）黃金：通常而言,美元與黃金在全年的大部分時間內(nèi)呈負(fù)相關(guān)狀態(tài),即：美元跌的時候黃金在漲,而黃金跌的時候美元則往往處于上升途中。這是由三個原因造成的：首先,美元是當(dāng)前國際貨幣體系的柱石,美元和黃金同為最重要的儲備資產(chǎn),美元的堅挺和穩(wěn)定削弱了黃金作為儲備資產(chǎn)和保值功能的地位；其次,美國GDP占世界的1/4,對外貿(mào)易總額居世界第一,世界經(jīng)濟(jì)深受其影響,而黃金價格顯然與世界經(jīng)濟(jì)好壞成反比例關(guān)系；最后,世界黃金市場一般都以美元標(biāo)價,美元貶值勢必導(dǎo)致金價上漲。

    （14）石油：美國作為世界上最大的石油消費(fèi)國和凈進(jìn)口國,石油價格上漲無疑會給美國經(jīng)濟(jì)帶來負(fù)面的影響,并導(dǎo)致美元實際匯率的波動。從歷史情況來看,歷次石油危機(jī)都造成了美國經(jīng)濟(jì)的衰退,并且是導(dǎo)致美元實際匯率波動的主要原因。但是對美元匯率走勢的分析將不同于對一般石油進(jìn)口國的分析,其主要原因是國際石油交易都是以美元計價和結(jié)算的,油價的上漲意味著對美元支付需求的上升,因而美元仍有可能繼續(xù)保持強(qiáng)勢貨幣的地位,從而使分析變得復(fù)雜。但一般說來,在油價上漲時,美元的實際匯率水平將會上升。