年初，在2019年基金業(yè)績(jī)大好的情況下，科技主題基金出現(xiàn)了連續(xù)的熱賣，使得開(kāi)年以半導(dǎo)體、自主可控、新能源汽車為主的科技成長(zhǎng)類企業(yè)出現(xiàn)了大幅的上漲。

農(nóng)銀研究精選混合、農(nóng)銀新能源混合、農(nóng)銀工業(yè)4.0混合基金經(jīng)理 趙詣
年初，在2019年基金業(yè)績(jī)大好的情況下，科技主題基金出現(xiàn)了連續(xù)的熱賣，使得開(kāi)年以半導(dǎo)體、自主可控、新能源汽車為主的科技成長(zhǎng)類企業(yè)出現(xiàn)了大幅的上漲。
春節(jié)后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅下跌，但在科技股的帶領(lǐng)下，很快創(chuàng)出新高。隨后海外疫情出現(xiàn)超預(yù)期爆發(fā)，疊加油價(jià)暴跌，美聯(lián)儲(chǔ)意外的連續(xù)降息，科技股開(kāi)始領(lǐng)跌，相反隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，以純內(nèi)需，逆經(jīng)濟(jì)周期的方向反而表現(xiàn)較好。
全國(guó)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)將成為未來(lái)一段時(shí)間的重點(diǎn)，刺激內(nèi)需消費(fèi)，以及“新基建”有望成為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要手段和投入方向。
同時(shí)，這幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型有了明顯效果，越來(lái)越多的企業(yè)在所屬行業(yè)奠定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始逐步由國(guó)內(nèi)走向世界。
以華為為代表的一批科技類企業(yè)，通過(guò)自主的研發(fā)投入和政策的支持，在越來(lái)越多的領(lǐng)域開(kāi)始出現(xiàn)追上并趕超歐美企業(yè)的趨勢(shì)，這將使得越來(lái)越多的企業(yè)在以5G為基礎(chǔ)所開(kāi)啟的新一輪科技浪潮中嶄露頭角。
目前，疫情可能會(huì)演變?yōu)槿蛐缘摹俺志脩?zhàn)”，海外疫情的變化將對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生較大的影響，但疫情周期的可能延長(zhǎng)，并不會(huì)影響一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值。
整體來(lái)看，在業(yè)績(jī)并不明確的情況下，政策和事件仍將會(huì)是比較重要的股價(jià)影響因素，市場(chǎng)的輪動(dòng)開(kāi)始加快，越接近于3月底，業(yè)績(jī)重要性越大。
因此，我們會(huì)放棄主題性和輪動(dòng)性的投資機(jī)會(huì)，聚焦景氣度剛開(kāi)始反轉(zhuǎn)或者有新突破的行業(yè)和公司。組合配置上，將主要集中在成長(zhǎng)和消費(fèi)行業(yè)。在成長(zhǎng)股方面，主要以高端制造、新能源、5G產(chǎn)業(yè)鏈為主；在消費(fèi)股方面，主要以醫(yī)療器械及耗材、大眾必選消費(fèi)品為主。

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