風(fēng)電板塊高景氣度，7成股票股價(jià)漲幅明顯，近4成上市公司業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)。

中炬高新獲公募一哥30億重金加倉(cāng)

一直以來(lái)，公募基金一哥張坤的持倉(cāng)動(dòng)向備受市場(chǎng)投資者關(guān)注。

從近期上市公司披露的年報(bào)信息來(lái)看，易方達(dá)張坤大舉加倉(cāng)了消費(fèi)股中炬高新。

中炬高新4月7日披露的《關(guān)于回購(gòu)事項(xiàng)前十名股東持股情況的公告》中，出現(xiàn)了易方達(dá)張坤所管理的易方達(dá)中小盤(pán)、易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的身影，三只基金合計(jì)持有中炬高新7400.02萬(wàn)股，占總市值的9%以上。

其中易方達(dá)中小盤(pán)的持股數(shù)從去年底的1900.01萬(wàn)股，增加到了3400.01萬(wàn)股，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合的持股數(shù)更是從去年底的150.01萬(wàn)股大幅增加到了3100.01萬(wàn)股，三只基金相比去年年末增持5350萬(wàn)股。

4月2日，在公布控股股東提議回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)的公告之后，中炬高新股價(jià)應(yīng)聲漲停。事實(shí)上，從今年走勢(shì)來(lái)看，中炬高新股價(jià)一直“跌跌不休”，年內(nèi)區(qū)間跌幅一度近40%。截止4月6日，中炬高新收盤(pán)報(bào)收53.38元，年內(nèi)跌幅收窄至19.91%。按今年以來(lái)平均價(jià)估算，增倉(cāng)金額約為30億元，按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算持倉(cāng)市值近40億。

值得一提的是，張坤大舉加倉(cāng)中炬高新的同時(shí)，另一邊，水井坊這只白酒股卻遭到了大幅減倉(cāng)。要知道去年張坤在白酒股上賺的是盆滿缽滿，調(diào)整白酒股持倉(cāng)，也是情理之中。

根據(jù)水井坊披露的最新前十大股東明細(xì)，截至3月29日，張坤管理的易方達(dá)中小盤(pán)持有水井坊300萬(wàn)股。而在去年年底的時(shí)候，根據(jù)易方達(dá)中小盤(pán)基金2020年年報(bào)顯示，截至12月31日，張坤仍持有1400萬(wàn)股水井坊。這意味著，今年以來(lái)，張坤大幅減倉(cāng)1100萬(wàn)股水井坊。

風(fēng)電板塊維持高景氣度，多股獲聰明資金埋伏

昨日兩市高開(kāi)低走，維持窄幅震蕩走勢(shì)，風(fēng)電板塊異軍突起，板塊漲近2%。個(gè)股方面，江蘇新能、銀星能源攜手晉級(jí)3連板，新天綠能、川潤(rùn)股份、神力股份等股獲得首板，板塊十余只個(gè)股漲超5%。

消息面上，主要是受益于清明假期前，各大媒體報(bào)道的粵港澳大灣區(qū)首個(gè)大容量海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)的消息。

4月2日，總投資約53億元的珠海金灣海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目全容量并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著粵港澳大灣區(qū)首個(gè)大容量海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。金灣海上風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)容量為300兆瓦，共安裝55臺(tái)單機(jī)容量5.5兆瓦的國(guó)產(chǎn)抗臺(tái)風(fēng)型海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，配套建設(shè)一座陸上集控中心和海上升壓站。

該項(xiàng)目由廣東能源集團(tuán)投資，中國(guó)能建廣東院以EPC方式總承包建設(shè)。項(xiàng)目建成后，每年可提供清潔電能近8億千瓦時(shí)，滿足30萬(wàn)戶(hù)家庭一年的用電量，與同等規(guī)模燃煤電廠相比，每年可節(jié)省標(biāo)煤消耗約23萬(wàn)噸、減少二氧化碳排放約46萬(wàn)噸。

事實(shí)上，在全球?qū)崿F(xiàn)碳中和目標(biāo)的共識(shí)下，風(fēng)電在其中扮演著舉足輕重的角色。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)之一。根據(jù)3月25日，全球風(fēng)能委員會(huì)發(fā)布的《2021年全球風(fēng)能報(bào)告》顯示，2020年是全球風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年，總共新增裝機(jī)93吉瓦，同比增長(zhǎng)53%。而中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)量在2020年實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)，陸上風(fēng)電更是包攬了全球新增裝機(jī)總量的56.3%。該份報(bào)告同時(shí)指出，全球風(fēng)電業(yè)現(xiàn)有的增長(zhǎng)速度仍難以滿足“在2050年實(shí)現(xiàn)全球凈零排放”的需要。據(jù)GWEC測(cè)算，未來(lái)10年，全球風(fēng)電裝機(jī)需要以目前三倍的速度增加，才能實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，避免氣候變化造成的嚴(yán)重影響。

根據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理，風(fēng)電板塊59只股，自3月以來(lái)股價(jià)平均上漲14.2%，大幅跑贏同期滬指(-0.74%)。其中，有42只股的股價(jià)累計(jì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，占比超70%。華銀電力累計(jì)上漲125%，股價(jià)翻倍，漲幅居首；公司從事電力生產(chǎn)和電力銷(xiāo)售，涵蓋風(fēng)電業(yè)務(wù)，2019年風(fēng)電上網(wǎng)電量58152萬(wàn)千瓦時(shí)。新天綠能、深圳能源、湖北能源、銀星能源、豫能控股和江蘇新能的股價(jià)累計(jì)漲幅均超過(guò)50%。

截止目前，59家涉及風(fēng)電的上市公司中，有53家發(fā)布了2020年年報(bào)、快報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告。僅有2家未實(shí)現(xiàn)盈利，分別是申華控股和森源電氣。

華能?chē)?guó)際的2020年歸母凈利潤(rùn)額最大，為45.65億元。公司披露的年報(bào)顯示，截至 2020 年底，公司可控發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 113357 兆瓦。境內(nèi)電廠全年發(fā)電量 4040.16 億千瓦時(shí)，居國(guó)內(nèi)行業(yè)可比公司第一。清潔能源比例不斷提高，風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到 8135 兆瓦，其中海上風(fēng)電900兆瓦，光伏發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到2512 兆瓦。此外，上海電氣、深圳能源、金風(fēng)科技、國(guó)電電力、申能股份、湖北能源和中材科技的歸母凈利潤(rùn)均超過(guò)20億元。

從業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度來(lái)看，53家公司中，有18家上市公司的業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，占比近4成。除了寧波東力業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)6574.29%，是受非經(jīng)常性損益的影響，其中司法機(jī)關(guān)追回股票和現(xiàn)金產(chǎn)生凈利潤(rùn)13.59億元外，其他企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均與搶裝潮有關(guān)。

恒潤(rùn)股份、禾望電氣、時(shí)代新材和吉鑫科技的業(yè)績(jī)均翻了兩倍以上。時(shí)代新材在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域是風(fēng)電葉片規(guī)模位居國(guó)內(nèi)第二和國(guó)內(nèi)擁有最強(qiáng)獨(dú)立自主研發(fā)能力的的葉片制造商之一，率先研發(fā)生產(chǎn)了海陸兩用風(fēng)力發(fā)電葉片；報(bào)告期內(nèi)，公司牢牢抓住風(fēng)電行業(yè)搶裝的歷史機(jī)遇，風(fēng)電產(chǎn)品銷(xiāo)售收入68.83億元，較上年同期23.25億元實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第二。

從聰明資金的關(guān)注度來(lái)看，按照區(qū)間成交均價(jià)和凈買(mǎi)入股數(shù)量粗略計(jì)算，3月以來(lái)，有16只股獲得北上資金青睞，其中明陽(yáng)智能、天順風(fēng)能、寶新能源、特變電工和深圳能源的北上資金凈買(mǎi)入額居前，其中明陽(yáng)智能3月以來(lái)北上資金凈買(mǎi)入2326.41萬(wàn)股，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈流入4.29億元。

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