一、盤面綜述

　　指數(shù)開盤延續(xù)昨日弱勢，受消息刺激的國防軍工表現(xiàn)較強(qiáng)，金價上漲與避險的黃金漲幅居前，新能源汽車在特斯拉大漲刺激下表現(xiàn)強(qiáng)勢，盤面缺乏明確主線，主要還是要看消息面刺激輪動上漲。

　　同時，人造肉、環(huán)保、疫苗、西藏、釀酒、半導(dǎo)體等板塊領(lǐng)跌。大消費因券商罕見唱空而出現(xiàn)分化，疊加部分品種大比例減持，表現(xiàn)相對弱勢。

　　第二批創(chuàng)業(yè)板新股上市，由于有第一批的示范作用，整體漲幅較大，盤中觸發(fā)臨停。個股方面，歐菲光爆出黑天鵝，因被排除出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈而一字板跌停，盤中一度澄清，但跌停封單反而加大。

　　總體來看，指數(shù)上漲與下跌空間不大，依舊是震蕩格局，輕指數(shù)、重個股的結(jié)構(gòu)性行情。市場月初一般量能較為充沛，外圍也提供相對安全的氛圍，不要悲觀，應(yīng)積極把握結(jié)構(gòu)性行情。

　　二、主線分析

　　【國防軍工】

　　主要還是地緣局勢的影響，創(chuàng)業(yè)板+軍工的個股擁有日內(nèi)股價彈性大的優(yōu)勢，更受資金偏好，多股漲停，不過，也需要注意，由于日內(nèi)漲幅大，放大空間的同時，也壓縮了炒作時間，如果地緣地緣局勢不繼續(xù)惡化，持續(xù)性恐有限，這樣，追漲后排個股風(fēng)險不可不防。當(dāng)然，拉長周期來看，連捷克這種小國都搞政治投機(jī)，不排除后續(xù)有更多國家效仿，行情依舊會有反復(fù)炒作的預(yù)期。

　　【黃金】

　　一方面是漲價，美元指數(shù)，有繼續(xù)向下破位的跡象，作為與美元負(fù)相關(guān)的黃金，仍有可能繼續(xù)上漲的預(yù)期，而連一向不看好黃金的巴菲特都開始買入黃金，也預(yù)示金價中期走強(qiáng)的預(yù)期。另一方面，軍工漲了，黃金有避險屬性，會有聯(lián)動上漲效應(yīng)。

　　【新能源汽車/特斯拉】

　　特斯拉以5比1的比例拆分其股票，股價再度大漲，市值突破4400億美元，公司自8月11日宣布分拆計劃以來，股價已飆升逾70%，受其影響，特斯拉概念、新能源汽車板塊分化中走強(qiáng)，而身居特斯拉與軍工雙重題材的銀邦股份則早早漲停，相應(yīng)刺激板塊內(nèi)個股補(bǔ)漲。新能源汽車，本質(zhì)還是消費屬性。

　　【大消費】

　　券商罕見發(fā)表了看空研報，近期較為強(qiáng)勢的白酒、食品飲料等表現(xiàn)較弱，海天味業(yè)都給予了動態(tài)PE100倍的估值，高估值肯定是高估值了，但是否會瓦解機(jī)構(gòu)抱團(tuán)仍不好下定論。畢竟資金抱團(tuán)龍頭，市值向寡頭集中這種現(xiàn)象具有全球普遍性。

　　不過，參考此前中芯國際對于科技股，康希諾對生物疫苗，農(nóng)夫山泉對大消費，隨著農(nóng)夫山泉的上市日期明確，越靠近時間點，越要注意階段性兌現(xiàn)的風(fēng)險。

　　三、策略預(yù)案

　　量能有所縮減，全天又回到9000億水平。午后，指數(shù)預(yù)計仍然是震蕩，不排除會收出象征性的開門紅陽線，畢竟紅九月從歷史統(tǒng)計來看，作為另類先行指標(biāo)，還是有指明大方向的作用，只是行情力度有區(qū)別罷了，考慮到位置與量能，九月如果上漲，收小陽可能性較大。沒有明確主線，但有結(jié)構(gòu)性個股機(jī)會。

　　另外，還有一個有趣的歷史現(xiàn)象，當(dāng)一個消費龍頭的市值超過科技行業(yè)多個龍頭總市值時，可能意味著科技處于低位，可關(guān)注科技龍頭是否會出現(xiàn)補(bǔ)漲。

（文章來源：廣州萬隆）

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