連續(xù)上漲資金不足，大盤縮量震蕩回調(diào)

昨a股高位整固，兩市總成交仍破萬億，為10900億元。兩市合計2180只個股上漲，1569只個股下跌。包括ST股在內(nèi)，共有113只個股漲停，10只個股跌停。食品飲料板塊走勢強勁，農(nóng)業(yè)板塊和汽車股再度活躍，黃金概念再度走高。“龍騰光電”前天登陸科創(chuàng)板首日大漲707.38%后，昨一度漲超51%，較發(fā)行價漲幅高達(dá)1146%，成為科創(chuàng)板又一只十倍股。
據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，滬深兩市主力資金昨日凈流出354.07億元，北向資金昨日凈流出金額20.38億元。
今日消息面：
【隔夜美股納指、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤新高】道指跌66.84點報27778.07點，跌0.24%；納指漲81.12點報11210.84點，漲0.73%；標(biāo)普漲7.79點報3389.78點，漲0.23%。黃金收2012.10美元，漲14.40美元，漲幅0.7%，重回2000美元。今美元指數(shù)92.31點，離岸人民幣6.92元。今上午日經(jīng)指數(shù)+0.36%。
【“一瓶醬油”貴過“一桶油”！海天味業(yè)(603288)市值突破5000億 超越中國石化(600028)】截至8月18日收盤，海天味業(yè)(603288) 每股股價報158.33元，總市值突破5000億，達(dá)到5131億元，不但超越了恒瑞醫(yī)藥(600276)、寧德時代(300750)、美的集團(tuán)(000333)等大白馬，更是超越了石油巨頭中國石化(600028)4915億元的總市值，升至A股第12位。
【3天飆漲2200億 發(fā)生了什么？這只金融大藍(lán)籌回應(yīng)！保險股這波上漲有何邏輯？】7月1日以來，中國人壽(601628)領(lǐng)銜保險股也出現(xiàn)過一波漲停潮，當(dāng)時市場認(rèn)為的一大邏輯是“補估值”。此番中國人壽(601628)再度大漲，新華保險(601336)也在過去2天有大幅上漲，這波上漲的關(guān)鍵邏輯是什么？ 券商中國
【一天兩個大消息！螞蟻集團(tuán)IPO又有新進(jìn)展 還將牽手寧德時代(300750)成立消金公司？】8月18日，《香港經(jīng)濟(jì)日報》援引消息人士稱，“阿里巴巴旗下螞蟻集團(tuán)最快月內(nèi)向聯(lián)交所遞交上市申請，香港上市集資額或達(dá)100億美元 約775億港元 。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。”上述報道顯示，螞蟻集團(tuán)預(yù)計將發(fā)行15%的股份，計劃在A股科創(chuàng)板發(fā)行10%股份，其余5%股份將在香港發(fā)行，合計集資300億美元。“接近IPO承銷商的消息人士稱，螞蟻集團(tuán)的上市進(jìn)程肯定將很快，可能在9月或10月發(fā)行股票。” 券商中國
【國家隊“三劍客”持股情況曝光：證金、匯金熱衷消費】隨著A股半年報的逐步披露，股市“神槍手”——社保基金的持股情況曝光。根據(jù)統(tǒng)計，截至8月18日，社保基金在118只個股的前十大流通股東中現(xiàn)身，其中新進(jìn)35股、增持52股、減持36股。科創(chuàng)板績優(yōu)公司也成為社保基金追逐的對象，目前社保基金已經(jīng)在12家科創(chuàng)板公司中現(xiàn)身。 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
【央行今日開展1500億元逆回購操作】央行公開市場今日將進(jìn)行1500億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有1400億元逆回購到期，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放100億元。
【兩市融資增加72.29億元】截至8月18日，上交所融資余額報7371.39億元，較前一交易日增加50.58億元；深交所融資余額報6801.16億元，較前一交易日增加21.71億元；兩市合計14172.55億元，較前一交易日增加72.29億元。兩融余額創(chuàng)5年新高，一舉刷新2015年7月7日以來的5年新高。
【海外疫情超2215萬，美國超565萬】據(jù)最新實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間8月19日11時30分左右，美國累計確診病例逾565萬例，死亡17.50萬例。國內(nèi)現(xiàn)有確診病例1410例 包括境外和港澳臺 ，31省市本土病例356例 其中新疆3天新增0例 ，港澳臺841例，境外輸入213病例。
今上午大盤低開7點，3444點，即為最高點，探低3420點，午前收3440點。上證50、滬深300、上證綜指、中證500、深成指、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別收-0.68%、-0.54%、-0.30%、-0.74%、-1.05%、-0.63%、-2.22%、-1.00%。個股漲跌比：604∶875，700∶1482。47股漲停，2股跌停。成交量6231億，比昨上午減少450億。
早盤創(chuàng)業(yè)板指低開后單邊下行，滬指橫盤震蕩表現(xiàn)較強，個股跌多漲少，漲停股逾40家，市場總體賺錢效應(yīng)較差。大金融板塊，券商股小范圍異動，整體沒有跟隨效應(yīng)，中國人壽(601628)一度跌逾7%，挫傷市場人氣，農(nóng)業(yè)種植、食品飲料、白酒等防御板塊領(lǐng)漲，軍工、水利、電力等題材盤中拉升，疫苗、半導(dǎo)體等高估值板塊繼續(xù)下挫，整體看，市場題材炒作低迷，缺乏主線，資金風(fēng)險偏好較低。盤面上看，農(nóng)業(yè)種植、食品飲料、水利等板塊漲幅居前，疫苗、免稅、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
在昨天最高到達(dá)3456點，離創(chuàng)新高只差2點之后，今上午大盤沒有再接再厲繼續(xù)上攻，而是縮量回調(diào)。主要還是3430點關(guān)鍵位只累計收盤4天，連續(xù)收盤2天，未免根基不牢，在連續(xù)上漲2天后，需要震蕩洗盤蓄勢。
人們都很羨慕，美股能夠連續(xù)11年持續(xù)大牛市，可以經(jīng)常連續(xù)七八天上漲，絕大多數(shù)美國投資者都賺大錢。其實忽視了一個重要原因：美股做長線的機構(gòu)占主導(dǎo)。在美股盤子是A股3倍的情況下，其每天的成交量卻只有500—600億美元，不足4000億人民幣，連A股的成交量一半都不到。籌碼鎖定性極好，上漲自然很輕松。
而A股，無論是個人投資者，還是機構(gòu)投資者，包括北上資金，都是做短線成風(fēng)，撈快錢。每天成交量都在萬億以上，卻最多只能連漲2天就回調(diào)，頭部的壓力十分堅固。本周3天上午的日成交量，一天比一天少，顯示整個市場的恐高心理，紛紛見好就收，將獲利盤落袋為安。
再一個原因，每當(dāng)大金融股、周期股掀漲停潮、帶領(lǐng)大盤放量沖關(guān)后 如中國人壽(601628)3天大漲27%，市值增加2000億 ，消耗了市場巨量資金。次日，市場資金就無力支撐其巨大漲幅的獲利盤，稍有回吐，便造成大盤指數(shù)的回落，從而影響了買盤繼續(xù)推進(jìn)。
當(dāng)前低估值藍(lán)籌股起舞，是“慢牛”格局下的階段性上漲。這種上漲具有穩(wěn)定市場信心的作用，同時也再次確認(rèn)了低估值板塊的“安全墊”特性。但當(dāng)估值回到合理區(qū)間時，其上漲就不可持續(xù)，從宏觀經(jīng)濟(jì)角度看，尚不支持周期股走出大行情，低估值藍(lán)籌股又會進(jìn)入震蕩區(qū)間。到那時，成長股或?qū)⒅匦禄氐绞袌鑫枧_的中央。
再過兩天，A股就將迎來一個巨變：下周一創(chuàng)業(yè)板注冊制就要正式實施，存量股票漲跌幅限制也將從10%擴(kuò)大到20%。而這，很可能讓創(chuàng)業(yè)板重新洗牌，對市場主要會造成兩方面的影響：
一是創(chuàng)業(yè)板垃圾股資金向創(chuàng)業(yè)板績優(yōu)權(quán)重股集中。創(chuàng)業(yè)板低風(fēng)偏資金未來會更傾向于分散投資，指數(shù)化投資；二是創(chuàng)業(yè)板低風(fēng)偏資金提前流出，其中部分換成主板個股。這是近期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走得最弱的重要原因。
目前市場處于慢牛行情中，短期不會出現(xiàn)連續(xù)暴漲行情。金融股維穩(wěn)，題材股唱戲，兩市將繼續(xù)維持震蕩走高格局。
操作上，建議逢低關(guān)注調(diào)整充分的中低價高科技股、性價比高的免稅牌照概念股、國資改革股、新基建等景氣度向上以及具備估值優(yōu)勢的板塊。跳水時拉開距離逢低吸納，力戒追漲殺跌操作。
下午不要指望大盤能創(chuàng)新高，而應(yīng)關(guān)注：大盤能否收在3430點之上？成交量能否超過1萬億？

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