三、現金流量表

該表反映企業一定會計期間有關現金和現金等價物的流入和流出的信息。該表現金指：企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款,包括現金、可以隨時用于支付的銀行存款和其他貨幣資金。該現金等價物指：企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動很小的投資（除特別說明外,以下所指的現金均含現金等價物）。該現金流量指：現金的流入和流出。現金流量表一般應按現金的流入和流出總額反映。下面按現金流量表所列項目依次解釋。

1銷售商品、提供勞務收到的現金：反映企業銷售商品、提供勞務實際收到的現金。包括銷售收入和應向購買者收取的增值稅額。此公司該現金為909126125元。

2收到的稅費返還：反映企業收到返還的各種稅費,如：增值稅、消費稅、營業稅、所得稅、教育費附加返還等。此公司該現金為0。

3收到的其他與經營活動有關的現金：反映企業除以上項目外,收到的其他與經營活動有關的現金流入,如：罰款收入等。此公司該現金為0。

4現金流入小計：以上1項+2項+3項的合計數,即為909126125元。

5購買商品、接受勞務支付的現金：反映企業購買材料、商品、接受勞務實際支付的現金。該現金為691184107元。

6支付給職工以及為職工支付的現金：反映企業本期實際支付給職工的工資、獎金、各種津貼和補助等,以及為職工支付的其他費用。此公司該現金為70607993元。

7支付的各項稅費：反映企業按規定支付的各項稅費。如：教育費附加、印花稅、房產稅、預交的營業稅等。此公司該現金為40080936元。

8支付的其他與經營活動有關的現金：反映企業除以上各項目外,支付的其他與經營活動有關的現金流出。如：罰款支出、支付的旅差費、支付的保險費、業務招待費現金支出等。此公司該現金為2996421元。

9現金流出小計：以上5項+6項+7項+8項的合計數,即為804869457元。

10經營活動產生的現金流量凈額：現金流入小計減去現金流出小計的差額。此公司的差額為104256668元。

11收回投資所收到的現金：反映企業出售、轉讓或到期收回除現金等價物以外的短期投資、長期股權投資而收到的現金,以及收回長期債權投資本金而收到的現金。該現金為0元。

12取得投資收益所收到的現金：反映企業因股權性投資和債權性投資而取得的現金股利、利息,以及從子公司、聯營企業和合營企業分回利潤收到的現金。不包括股票股利。此公司該現金為0元。

13處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額：反映企業處置固定資產、無形資產和其他長期資產所取得的現金,減去為處置這些資產而支付的有關費用后的凈額。此公司該現金為4289988元。

14收到的其他與投資活動有關的現金：反映企業除以上各項目外,收到的其他與投資活動有關的現金流入。此公司該現金為1580600元。

現金流量表

某年度

編制單位：某某公司單位：元項目金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金909126125收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金現金流入小計909126125購買商品、接受勞務支付的現金691184107支付給職工以及為職工支付的現金70607993支付的各項稅費40080936支付的其他與經營活動有關的現金2996421現金流出小計804869457經營活動產生的現金流量凈額104256668二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額4289988收到的其他與投資活動有關的現金1580600現金流入小計5870588購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金29337960投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金關聯公司借款支付的現金714369續表

項目金額現金流出小計30052329投資活動產生的現金流量凈額-24181741三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金借款所收到的現金328900000收到的其他與籌資活動有關的現金現金流入小計328900000償還債務所支付的現金450000000分配股利、利潤或償付利息所支付的現金25784926支付的其他與籌資活動有關的現金現金流出小計475784926籌資活動產生的現金流量凈額-146884926四、匯率變動對現金的影響五、現金及現金等價物凈增加額-6680999915現金流入小計：以上11項+12項+13項+14項的合計數,即為5870588元。

16購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金：反映企業購買、建造固定資產、取得無形資產和其他長期資產所支付的現金。此公司該現金為29337960元。

17投資所支付的現金：反映企業進行權益性投資和債權性投資支付的現金,包括企業取得的除現金等價物以外的短期股票投資、短期債券投資、長期股權投資、長期債權投資支付的現金、以及支付的傭金、手續費等附加費用。該現金為0元。

18支付的其他與投資活動有關的現金：反映企業除以上各項目外,支付的其他與投資活動有關的現金流出。此公司該現金為0元。

19關聯公司借款支付的現金：本公司關聯公司借款的支付現金。此公司該現金為714369元。

20現金流出小計：以上16項+17項+18項+19項的合計數,即為30052329元。

21投資活動產生的現金流量凈額：以上15項減去20項的差額。此公司的差額為-24181741元。

22吸收投資所收到的現金：反映企業收到的投資者投入的現金,包括以發行股票、債券等方式籌集的資金實際收到款項凈額（發行收入減去支付的傭金等發行費用后的凈額）。此公司該現金為0元。

23借款所收到的現金：反映企業舉借各種短期、長期借款所收到的現金。此公司該現金為328900000元。

24收到的其他與籌資活動有關的現金：反映企業除以上各項目外,收到的其他與籌資活動有關的現金流入。此公司該現金為0元。

25現金流入小計：以上22項+23項+24項的合計數,即為328900000元。

26償還債務所支付的現金：反映企業以現金償還債務的本金,包括償還金融企業的借款本金、償還債券本金等。此公司該現金為450000000元。

27分配股利、利潤或償付利息所支付的現金：反映企業實際支付的現金股利、支付給其他投資單位的利潤以及支付的借款利息、債券利息等。此公司該現金為25784926元。

28支付的其他與籌資活動有關的現金：反映企業除以上各項目外,支付的其他與籌資活動有關的現金流出。如：捐款現金支出等。此公司該現金為0元。

29現金流出小計：以上26項+27項+28項的合計數,即為475784926元。

29籌資活動產生的現金流量凈額：以上25項減去29項的差額。此公司的差額為-146884926元。

30匯率變動對現金的影響：反映企業外幣現金流量及境外子公司的現金流量折算為人民幣時,所采用的現金流量發生日的匯率或平均匯率折算的人民幣金額與“現金及現金等價物凈增加額”中外幣現金凈增加額按期末匯率折算的人民幣金額之間的差額。此公司的差額為0元。

31現金及現金等價物凈增加額：以上10項+21項+29項的金額。此公司的差額為-66809999元。