決策主力記者：楊建 決策主力編輯：吳永久
“七翻身”行情已過去，作為資本市場的重要參與者，私募7月成績成為市場關注的焦點。據私募排排網數據，高達90.57%的私募基金在7月實現正收益，有563只基金單月收益超30%，有18只私募基金收益實現翻倍。
而值得注意的是，作為茅臺“鐵粉”的董寶珍，旗下凌通盛泰7月份有3只基金收益超過30%，實際上近年來董寶珍頻頻看好銀行股，旗下某基金的凈值波動與中證金融指數的走勢相近。
7月九成私募賺錢
7月以來，a股沖高回落波動加劇，兩市成交額仍保持在萬億以上，市場延續分化格局，軍工股持續爆發備受矚目，創業板指漲幅為14.65%，滬指、深成指分別上漲10.90%、13.72%。那么對于私募機構而言，在火熱的行情背景下，作為資本市場的重要參與者，私募7月成績單也是市場關注的焦點。
據私募排排網數據，7月份有九成以上私募取得正收益，占比90.57%。在正收益私募中，有17126只產品收益居于0~30%之間，有563只基金單月收益超過30%，有18只基金收益實現翻倍。從策略收益來看，7月表現最佳的是股票策略，平均收益為11.66%。另外定增市場的火爆，77只事件驅動策略基金7月平均收益也達11.17%。
對于近期市場的震蕩，后市將如何運行呢？軒鐸資管總經理肖默明確地告訴《767股票知識網》記者，近期市場大幅震蕩，對于投資者操作難度在增加。資金轉換比較快速，權重和中小盤近期一直存在蹺蹺板的效應。未出現比較明確的熱點，而老的熱點龍頭股一直反復炒作。說明資金也在等待機會，投資者操作上不要急躁，寧可失去機會也盡量不要參與市場整理。
茅臺“鐵粉”董寶珍業績大翻身
7月份，A股三大指數中，創業板指漲幅最大，月度上漲14.7%。值得注意的是，在疫情沖擊下醫藥股持續強勢，而堅守醫藥股的私募在今年均獲得不錯的收益。
從私募排排網的統計來看，云溪基金、神農投資等私募在7月份均有多只基金收益超過30%。其中云溪基金在7月份有11只基金收益超過30%，也是收益超30%基金數量最多的私募，得益于對創新藥和消費股的堅守。而云溪基金創始人陽勇曾公開表示，“醫藥消費是中外投資界公認的黃金賽道和牛股大本營，牛股動輒上漲幾倍幾十倍，很牛也很烈，正常人受不了，也沒長期的投資眼光。2018年長春長生疫苗事件爆發，黑天鵝讓我們的基金產品受到重創，有多不幸，或許就有多幸運，一直對創新藥的堅持，讓我們再次走向成功！”
今年消費板塊、科技板塊、醫藥板塊都漲幅較大，而近期銀行板塊的低估值成為當前機構投資者關注的焦點。值得注意的是，作為茅臺的鐵桿粉絲，董寶珍旗下的凌通盛泰7月份有3只基金收益超過30%，單月收益在38.36%~55.59%之間。實際上凌通盛泰投資理念為篩選低估值標的，2012年公司建倉茅臺，在PE30倍以上時，于2017~2018年逐步退出。
而近年來董寶珍頻頻表示看好銀行板塊，并認為銀行股在當下估值極低。對于銀行股滯漲的現象，董寶珍認為現在在銀行業身上所出現的問題不是基本面不確定，是大部分人的認知受情緒的控制，錯判基本面。而從凌通盛泰旗下某基金的凈值波動來看，與中證金融指數的走勢相近，并且從私募排排網組合大師上進行持倉分析，該基金在行業配置上確實以金融股為主。
不過相較于配置銀行股等低估值板塊，貴州茅臺(600519)可謂是近兩年跑出的黑馬，茅臺今年以來截至目前漲幅達38%，而在去年漲幅達100%，茅臺在2017年漲幅達108%，只有在2018年下跌15%。如果從董寶珍公開表示逐步退出茅臺的時間來看，正是茅臺起漲點，為了低估值而放棄了對黑馬的堅守。
私募：關注低估值板塊
外部環境擾動升級是導致A股科技板塊波動的主要矛盾，成恩資本董事長王璇認為，科技板塊不確定性風險因素增多，導致創業板弱勢。其次資金擔憂下半年貨幣及財政寬松政策會因經營活動逐步恢復正常會有所收緊。8月A股大概率仍以震蕩為主，未來投資主線仍圍繞大消費、生物醫藥和高科技三大板塊。
對于投資機會，不少私募認為，當前市場低估值板塊的機會來了，其中奶酪基金基金經理莊宏東表示，從中報業績預告看，銀行和白酒的業績比較穩定，家電行業的邊際改善明顯。鑒于白酒板塊有估值溢價，當前的性價比不是很高，我們會更多關注銀行、家電板塊的投資機會。值得注意的是，近期上市公司中報進入密集披露期，從行業來看，醫藥、食品消費、計算機等行業預喜占比較高，其中更有不少企業業績增幅較快。
那么對于投資者來說，該如何把握中報行情呢？私募排排網未來星基金經理夏風光認為，首先是由于疫情的影響，今年上半年業績明確增長的行業是不多的，而且這些行業多數在上半年已經出現了比較大的漲幅，要注意業績兌現的沖擊。其次是中期業績的增長是不是企業競爭力的體現，這種增長是短期因素還是延續長期增長趨勢，增長的可持續性分析才是最重要的。當前可以關注低估值板塊當中，上半年受到的沖擊是一次性的損失，無損行業長期發展的板塊和個股，或提前布局受益于經濟復蘇和通脹預期的板塊。
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