決策主力記者 楊建 決策主力編輯 謝欣
a股今日迎來6月開門紅，三大股指集體大漲，其中滬指收盤上漲2.21%，收復(fù)2900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，市場成交量放大，行業(yè)板塊全線上揚(yáng)，以中陽線一掃“六絕”的陰霾。
從歷史數(shù)據(jù)來看，“六絕魔咒”或是指歷史上6月份市場波動較大，因此對于6月，私募基金的信心可謂“不足”，據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，6月中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為113.23，相較5月信心指數(shù)環(huán)比下降1.50%。其中持樂觀態(tài)度的私募數(shù)量環(huán)比下降了2.13個百分點(diǎn)。目前，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為72.16%，環(huán)比上月上升0.81個百分點(diǎn)，整體倉位維持在中高水平。不過，其中只有22.13%的基金經(jīng)理打算增倉。
中陽是新行情啟動還是反彈延續(xù)？
今日股指高開高走，成交量放大33%，皆以中陽報收。滬指收漲2.21%，收復(fù)2900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.43%。
那么如何看待今日出現(xiàn)的跳空中陽？這是新行情的啟動還是僅反彈延續(xù)呢？
“俗話說“五窮六絕七翻身”，私募基金經(jīng)理對于6月市場的信心也創(chuàng)出半年來的新低。難道是大家對6月的行情比較擔(dān)心？其實(shí)從歷史上看6月A股市場漲跌參半，并沒有顯著的“六絕魔咒”，投資者關(guān)于“六絕魔咒”的說法或是因?yàn)闅v史上6月市場波動較大。
資深市場分析人士汪平認(rèn)為，今天大漲主要是消息面的刺激和市場情緒釋放所致，上漲的延續(xù)性要靠成交量持續(xù)放大來維系；從技術(shù)面來看，滬指、深成指和創(chuàng)業(yè)板指這三個指數(shù)的120分鐘線全部鈍化，甚至上證綜指的日線也可能出現(xiàn)鈍化。而在5月11日高點(diǎn)的時候，指數(shù)沒有任何大級別的背離結(jié)構(gòu)。所以判斷這一上漲是3月份以來反彈的延續(xù)，高點(diǎn)后移，預(yù)期中的調(diào)整延后而已，并非新的上升浪開啟。但目前成交量放大，市場活躍度增加，個股的機(jī)會增多，投資者需要把握“快字訣”，短線操作，快進(jìn)快出。
近期A股板塊輪動加劇，在“穩(wěn)就業(yè)、保民生、促銷費(fèi)”的政策指引下，大消費(fèi)板塊表現(xiàn)最為亮眼，食品飲料行業(yè)全月漲幅表現(xiàn)第一。但是進(jìn)入到2020年6月，從基本面上看，中國的疫情形勢已經(jīng)大幅好轉(zhuǎn)，但海外疫情在二季度仍處于高峰期。6月可能會進(jìn)入政策觀察期，而中美關(guān)系恐會加速促進(jìn)自主可控、國產(chǎn)替代的發(fā)展。
于翼資產(chǎn)認(rèn)為，當(dāng)前A股的宏觀環(huán)境仍然以基本面為核心，但市場情緒繼續(xù)受中美政策博弈影響，判斷仍將保持震蕩。聚焦“內(nèi)需”的結(jié)構(gòu)性行情預(yù)計仍將是短期內(nèi)市場資金的偏好方向。
磐耀資產(chǎn)認(rèn)為，在疫情逐漸消弭的背景下，不確定性主要來源于中美博弈。當(dāng)前市場整體看不確定性增加，但市場依然體現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，目前市場整體處于調(diào)整周期中，但向下空間并不大，市場強(qiáng)勢板塊依然集中在估值很高的確定性行業(yè)，高確定性鎖定了未來的業(yè)績增長，在充裕的流動性面前有望得以維持。但市場整體還是防御性的存量博弈態(tài)勢，而只有當(dāng)順周期板塊起來并且放量，才能看到市場突破的希望。從當(dāng)下種種跡象來看，短期還未看到信號，繼續(xù)耐心等待。
私募信心指數(shù)再創(chuàng)半年來新低
在2020年5月，市場整體呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢，基金經(jīng)理A股信心指數(shù)已連續(xù)2月下跌，創(chuàng)下近半年新低，甚至低于今年2月疫情爆發(fā)時的信心指數(shù)值。而2020年6月，融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為113.23，相較5月信心指數(shù)環(huán)比又下降1.50%。
對于6月行情，從趨勢預(yù)期信心指標(biāo)來看，基金經(jīng)理中持極度樂觀和樂觀的比例小幅下降。從增減倉指標(biāo)來看，計劃增倉的私募比例持續(xù)下降，打算維持倉位不變的私募依然占大多數(shù)。從具體數(shù)值來看，對于2020年6月行情，2.98%的基金經(jīng)理持極度樂觀態(tài)度，34.89%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度，相比上個月樂觀和極度樂觀總比例減少2.13%。55.32%的基金經(jīng)理持中性的觀點(diǎn)，有6.81%的基金經(jīng)理不看好6月的行情。
從私募的倉位情況看，目前股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為72.16%，相比上月同期的71.35%，上升0.81個百分點(diǎn)，整體倉位維持在中高水平。至于6月倉位的增減計劃，6月A股市場倉位增減投資計劃指標(biāo)值為107.87，相比上月環(huán)比下降1.56%。72.34%的基金經(jīng)理選擇維持現(xiàn)有倉位不變，22.13%的基金經(jīng)理打算增倉，剩余5.53%的基金經(jīng)理欲降低倉位。
在具體倉位分布上，調(diào)查結(jié)果顯示，中高倉位的私募基金數(shù)量有一定增加，半倉及以上的私募基金占比87.23%。其中，13.62%的私募目前處于滿倉狀態(tài)，相比上月的14.52%下降0.9個百分點(diǎn)。80%以上 不含滿倉 區(qū)間的私募占比39.15%，相比上月的39.42%下降0.27個百分點(diǎn)。50%至80% 不含 區(qū)間的私募占比34.47%，是5月變化值最大的區(qū)間，相較上月29.46%上升5.01個百分點(diǎn)。倉位在五成以下的私募數(shù)量明顯減少，可以看出部分基金經(jīng)理在5月市場震蕩時有加倉抄底。
千波資產(chǎn)研究中心認(rèn)為，市場的風(fēng)口正在發(fā)生變化，因科技行業(yè)加速國產(chǎn)替代步伐和5G商用大潮的開啟，科技股在2019年迎來了罕見的大漲，重倉科技股的基金取得了豐厚的回報。但隨著科技行業(yè)一季度業(yè)績增速有所回落以及一些利空因素，機(jī)構(gòu)開始減倉半導(dǎo)體、芯片等高位科技股，轉(zhuǎn)向流入證券等其他估值洼地行業(yè)。正道興達(dá)投資總經(jīng)理韓明有表示，自己目前倉位保持在60%左右，持有的是和新冠疫情無關(guān)或者影響較小的疫苗、醫(yī)藥、醫(yī)療、消費(fèi)等行業(yè)。至于后市，韓明有認(rèn)為雖然全球經(jīng)濟(jì)和疫情還存在不確定性，利空處于出清階段，但是中國股市目前指數(shù)并不高，投資者可繼續(xù)選擇已經(jīng)走出疫情影響，估值合理的個股進(jìn)行配置，保持合理的倉位，等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
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