決策主力記者：楊建 決策主力編輯：吳永久
5月19日，a股三大股指集體上漲，概念板塊中，半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件、國產(chǎn)芯片等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。對許多老股民來說，1999年的“5·19行情”是一場難以忘懷的牛市。而今年A股市場面臨多重考驗(yàn)，但是當(dāng)前的A股無論是在政策面，還是在資金面，或者是技術(shù)面都和“5·19行情”爆發(fā)前有驚人的相似之處。尤其是近期華為遭遇美國的全面“封殺”，那么對于當(dāng)前A股的科技股能否重演“5·19行情”呢？
外圍打壓之下科技股能否重演“5·19行情”？
5月19日，A股三大股指集體上漲，概念板塊中，半導(dǎo)體、光刻膠、芯片等板塊大漲，容大感光(300576)、北方華創(chuàng)(002371)、北京君正(300223)等10多只相關(guān)個(gè)股漲停。今天對許多老股民來說，1999年的“5·19行情”是一場難以忘懷的牛市，當(dāng)年科技股暴漲歷歷在目。今年A股面臨多重考驗(yàn)，但在政策面、資金面、技術(shù)面等和“5·19行情”爆發(fā)前有驚人的相似之處，而今日科技股王者歸來更讓人看到了當(dāng)年“5·19行情”的身影。
現(xiàn)在的科技股獲得更多實(shí)實(shí)在在的支持，大基金二期正式啟動(dòng)投資，掌握核心技術(shù)的需求也隨著美國的技術(shù)封殺而顯得尤其迫切。同時(shí)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)也需要科技創(chuàng)造新需求，風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升利好科技股，科技股引領(lǐng)A股實(shí)現(xiàn)“新5·19行情”的條件已經(jīng)趨近成熟。
如今A股面臨同樣積極的政策和改革，也有望為新一輪“5·19行情”埋下伏筆。申萬宏源(000166)研究所總經(jīng)理周海晨表示，2020年A股市場會(huì)圍繞“削峰填谷”為邏輯去演繹，保持震蕩的態(tài)勢，漲起來就削峰，跌下去就填谷。第一波的“削峰填谷”已經(jīng)出現(xiàn)了，這一波的結(jié)束，大概在6月份左右；第二波我認(rèn)為會(huì)在中報(bào)之后出現(xiàn)，因?yàn)檎麄€(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，中報(bào)可能比大家想象的差，到中報(bào)的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)一波盈利預(yù)測的下調(diào)。
周海晨表示，第二波的削峰，可能會(huì)孕育更大的機(jī)會(huì)，假設(shè)這一波跌下來之后，第三波的填谷會(huì)更有意義。在投資機(jī)會(huì)方面，首先看好的是新基建、科技，我們認(rèn)為新基建和科技肯定是貫穿始終的，因?yàn)楫吘拐麄€(gè)現(xiàn)在的大環(huán)境下，包括從確定性來看，還有政策的利好來看，整個(gè)科技和新基建是值得大家關(guān)注的一條主線。
正道興達(dá)投資總經(jīng)理韓明有告訴《767股票知識(shí)網(wǎng)》記者，自從貿(mào)易摩擦后，美國加速了對中國科技企業(yè)的“封殺”打壓，2019年到現(xiàn)在科技股一直走在牛市中，創(chuàng)業(yè)板指漲幅遠(yuǎn)高于主板指數(shù)和滬深300指數(shù)。未來很多年都是科技股行情，A股有1000多元的茅臺(tái)股票，就應(yīng)該出現(xiàn)1000多元的科技股，A股市場才是正常的市場，國產(chǎn)替代行業(yè)的科技股是未來幾年一個(gè)非常好的賽道。以前是國產(chǎn)替代，現(xiàn)在是國產(chǎn)替代加速。
私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光指出，長期行情的基礎(chǔ)在于基本面是不是切實(shí)的走好。科技股前期走好，基于長期邏輯向好的預(yù)期。其內(nèi)因是信息安全、自主可控的政策推動(dòng)，以及5G需求的加速。中美之間是長期競爭的關(guān)系，對科技板塊的打壓是外部因素，對行情會(huì)產(chǎn)生一定的擾動(dòng)，全年看整個(gè)科技板塊還是有一定的機(jī)會(huì)的。
百億級私募組團(tuán)調(diào)研，科技股成“香餑餑”
盡管當(dāng)前市場仍處于震蕩態(tài)勢，但百億級私募的布局熱情并未消減。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，5月以來共有181家上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中受到逾百家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的上市公司有11家，這里面有不少是科技類公司。尤其是五一節(jié)之后，科技股的漲勢有目共睹。由王亞偉、趙軍分別掌舵的千合資本、淡水泉等百億級私募也紛紛出擊，多家科技類公司受到逾百家機(jī)構(gòu)的蜂擁調(diào)研。
5月，不少5G、半導(dǎo)體類公司受到逾百家機(jī)構(gòu)的蜂擁調(diào)研，從中折射出公私募基金對科技成長領(lǐng)域的持續(xù)看好。比如景林投資、星石投資集中調(diào)研了5G概念股領(lǐng)益智造(002600)，該股5月以來已接受了232家機(jī)構(gòu)調(diào)研。再比如今年以來經(jīng)歷過較大調(diào)整的半導(dǎo)體概念股納思達(dá)(002180)，盤京投資、星石投資均對其進(jìn)行了調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，今年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度前十名的上市公司中，超過一半來自科技板塊。
對于科技股行情的持續(xù)性，北京和聚投資指出，我們總體仍看好科技股全年的投資機(jī)會(huì)。主要是基于幾點(diǎn)判斷：
首先在疫情影響下，外需受到巨大沖擊?；趦?nèi)需的基建與消費(fèi)至關(guān)重要。當(dāng)前周期性行業(yè)基本面承壓，而新基建內(nèi)涵豐富，投資方向廣，是“六穩(wěn)”的重要抓手，中長期看新基建具有良好的外溢效應(yīng)。其中科技是新基建的核心內(nèi)涵，目前科技行業(yè)正面臨技術(shù)、資本和經(jīng)濟(jì)三重周期的疊加，繁榮階段還未結(jié)束。
其次是隨著疫情的緩解，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)正在加速展開，一系列經(jīng)濟(jì)政策將在全國兩會(huì)后落地。我們預(yù)判，政策總體上是積極和寬松的，同時(shí)將進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域如國產(chǎn)替代等方向的加速發(fā)展。
結(jié)構(gòu)上看，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、在線業(yè)態(tài)等均已進(jìn)入快速成長的周期。同時(shí)外部形勢依然嚴(yán)峻，國產(chǎn)替代和維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全將是持續(xù)的中長期邏輯。我國科技領(lǐng)域的對外依存度還較高，ICT等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代將是一個(gè)非常明確的趨勢。未來一段時(shí)間，我們非常有機(jī)會(huì)看到一批真正崛起的科技公司。
封面圖來自攝圖網(wǎng)
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