上周，a股市場(chǎng)小幅調(diào)整，滬指從2914點(diǎn)回落到周五的2868點(diǎn)，調(diào)整幅度只有1.6%，不過(guò)成交持續(xù)低迷。市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在芯片概念股，尤其是中芯國(guó)際概念股獲得市場(chǎng)熱捧。
上周末，一些大事件引起市場(chǎng)熱議，包括美國(guó)對(duì)華為再度施壓、大基金二期100億元注資中芯南方。
牛博士：達(dá)哥，您好。上周市場(chǎng)調(diào)整似乎在情理之中，不論是您，還是庖哥，都對(duì)這波調(diào)整有所預(yù)判。還是請(qǐng)您點(diǎn)評(píng)一下上周行情吧。
道達(dá)：不管后市滬指是否還會(huì)再次向上方壓力發(fā)起沖鋒，至少此前我們對(duì)市場(chǎng)的判斷是比較成功的。
雖然大盤(pán)調(diào)整，但結(jié)構(gòu)性牛市行情依然在延續(xù)。只不過(guò)，只有少數(shù)個(gè)股在負(fù)責(zé)“牛市行情”，大部分個(gè)股只負(fù)責(zé)“結(jié)構(gòu)性”。
那些處于牛市中的個(gè)股，目前主要集中在白酒、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、醫(yī)藥等消費(fèi)類白馬股。這些個(gè)股不斷創(chuàng)出歷史新高，兩市“百元股”面積進(jìn)一步擴(kuò)大。
而低價(jià)股的壓力在進(jìn)一步加大。這類個(gè)股很難出現(xiàn)趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)，被市場(chǎng)邊緣化、被淘汰的命運(yùn)似乎也很難改變。上周，就有一些公司遭遇了暫停上市的結(jié)局。
上周，我曾在手記文章中提醒大家，要及時(shí)改變投資理念，現(xiàn)在還不算晚。
牛博士：美國(guó)對(duì)華為施壓成為上周末市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，您對(duì)此怎么看？
道達(dá)：我認(rèn)為，我們要清醒認(rèn)識(shí)到，要想不被美國(guó)“卡脖子”，我們只能加大力度加快速度發(fā)展我們的高科技，尤其在芯片等領(lǐng)域的核心技術(shù)上，必須要做好艱苦奮斗的長(zhǎng)期準(zhǔn)備。
中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)5月14日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議提出，要實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，抓緊布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。要發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵產(chǎn)品保障能力。
當(dāng)然，我們還要重視的一點(diǎn)是，今年由于新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將非常嚴(yán)峻，我國(guó)面臨的國(guó)際環(huán)境也將比以前更加復(fù)雜，我們對(duì)此要有足夠的心理準(zhǔn)備。
牛博士：就在美國(guó)再度施壓華為的同時(shí)，國(guó)家大基金二期將要100億元注資中芯南方，您怎么看這個(gè)消息？
道達(dá)：5月初，中芯國(guó)際宣布計(jì)劃回歸A股登陸科創(chuàng)板后，中芯國(guó)際成為市場(chǎng)高度關(guān)注的焦點(diǎn)，A股中的相關(guān)概念股被大肆炒作。
5月15日晚，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，國(guó)家大基金二期與上海集成電路基金二期同意分別向附屬公司中芯南方注資15億美元、7.5億美元。按照當(dāng)下匯率計(jì)算，注資分別折合人民幣106億元、53億元。
“國(guó)家隊(duì)”出手再次證明國(guó)家對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的高度重視。
上周，中芯國(guó)際港股股價(jià)大漲12.44%，5月以來(lái)累計(jì)漲幅接近30%。A股市場(chǎng)上，中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)概念股也是市場(chǎng)的熱點(diǎn)之一。
不過(guò)，達(dá)哥在這里還是要提醒一下，有些概念股炒得太過(guò)了，一定要小心。比如，軸研科技(002046)已成妖股，連續(xù)8個(gè)漲停板，股價(jià)已翻番。而這家公司到底算不算正宗的概念股？公司此前表示，其子公司與中芯國(guó)際有業(yè)務(wù)往來(lái)。此后，交易所發(fā)出問(wèn)詢函，要求說(shuō)明具體情況。結(jié)果，軸研科技(002046)發(fā)布回復(fù)公告稱，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，子公司2019年以來(lái)從中芯國(guó)際子公司獲得的訂單不超過(guò)1萬(wàn)元。
沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐，無(wú)論什么故事都講不下去。我現(xiàn)在只想知道，誰(shuí)來(lái)為軸研科技(002046)“買單”？
牛博士：最后，還是請(qǐng)達(dá)哥談?wù)剬?duì)本周行情的看法。
道達(dá)：本周，由于全國(guó)兩會(huì)開(kāi)幕，市場(chǎng)將進(jìn)入比較敏感的時(shí)間窗口，主力資金可能會(huì)更加趨于謹(jǐn)慎。因此，對(duì)于本周大盤(pán)的走勢(shì)，我目前沒(méi)有更多新看法。主要還是看個(gè)股表現(xiàn)。
滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考
此前倉(cāng)位：五成
今日倉(cāng)位計(jì)劃：五成
一、本倉(cāng)位是結(jié)合趨勢(shì)研究設(shè)置的非實(shí)盤(pán)倉(cāng)位參考，不作為買賣依據(jù)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
二、本倉(cāng)位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤，避免持倉(cāng)個(gè)股差異影響效果。 張道達(dá)
根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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