決策主力記者：王硯丹 決策主力編輯：吳永久
大小非解禁、高管或大股東增減持、大宗交易是平常接觸到的數(shù)據(jù)，這是體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本、高管、大股東、機(jī)構(gòu)操作動(dòng)向的重要數(shù)據(jù)，但很少投資者對(duì)此進(jìn)行深入專(zhuān)業(yè)的分析。
《767股票知識(shí)網(wǎng)》每周日將為大家提供上述數(shù)據(jù)分析，希望能夠從中尋得一些蛛絲馬跡，提高投資勝率，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
大宗交易繼續(xù)井噴，僅有6%的交易為溢價(jià)成交
5月11日~5月15日，一共發(fā)生533筆大宗交易，其中32筆溢價(jià)，52筆平價(jià)，449筆折價(jià)。成交數(shù)量為11.87億股，成交金額為158.66億元。
5月6日~5月8日，一共發(fā)生409筆大宗交易，其中30筆溢價(jià)，62筆平價(jià)，317筆折價(jià)。成交數(shù)量為8.14億股，成交金額為106.33億元。
五一以后，大宗交易呈現(xiàn)井噴狀態(tài)。從5月11日~15日匯總數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論成交筆數(shù)、數(shù)量和金額都大幅上升。但溢價(jià)成交比例并不高，5月11日~15日，僅有6%的交易為溢價(jià)成交，甚至低于上周7.33%的溢價(jià)成交比例。
融創(chuàng)中國(guó)套現(xiàn)金科股份(000656)約90億元
本周大宗交易最引人注目的是金科股份(000656)。5月11日~5月14日，金科股份(000656)一共發(fā)生4筆大宗交易，成交金額合計(jì)高達(dá)27.65億元，占當(dāng)周所有大宗交易的17.42%。
5月11日，金科股份(000656)發(fā)生1筆大宗交易，成交數(shù)量為1.499億股，買(mǎi)方為機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位，賣(mài)方為銀河證券貴陽(yáng)長(zhǎng)嶺北路證券營(yíng)業(yè)部。金科股份(000656)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為8.34元，該筆大宗交易折價(jià)率為4.08%。
5月14日，金科股份(000656)盤(pán)后出現(xiàn)3筆大宗交易，累計(jì)成交2.67億股，合計(jì)成交金額21.36億元，成交單價(jià)為8元/股。其中兩筆的買(mǎi)方為機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)買(mǎi)入21.24億元，另一筆為國(guó)泰君安(601211)廣州黃埔大道營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入1172.55萬(wàn)元。賣(mài)出席位均為國(guó)泰君安(601211)天津濱海新區(qū)黃海路營(yíng)業(yè)部。
上述大宗交易在金科股份(000656)的公告中找到了出處。5月14日晚間，金科股份(000656)發(fā)布公告稱(chēng)，當(dāng)天天津潤(rùn)鼎通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)以大宗交易的方式減持公司2.66億股，占公司總股本5%，減持完成后，天津潤(rùn)鼎的持股比例為2.36%。
本次權(quán)益變動(dòng)后，天津潤(rùn)鼎及其一致行動(dòng)人天津聚金還持有金科股份(000656)4.45億股，占公司總股本的8.35%。天津潤(rùn)鼎、天津聚金實(shí)際控制方均為融創(chuàng)中國(guó)。
2016年9月，融創(chuàng)中國(guó)全資子公司天津聚金物業(yè)管理公司以4.41元每股價(jià)格，斥資40億元認(rèn)購(gòu)金科股份(000656)定增約9.07億股，占擴(kuò)大后金科股份(000656)股本的16.96%，成為其第二大股東。2016年11月11日至2017年4月28日期間，融創(chuàng)中國(guó)控制的另兩家物業(yè)公司天津潤(rùn)澤及天津潤(rùn)鼎在二級(jí)市場(chǎng)分次陸續(xù)增持金科股份(000656)的股票4.28億股，至此融創(chuàng)中國(guó)系對(duì)金科股份(000656)的持股比例增加到25%。初始投資成本不到70億元。
近一個(gè)月來(lái)，融創(chuàng)中國(guó)逐步淡出金科股份(000656)，并取得了可觀的投資收益。
4月14日晚間，金科股份(000656)公告，紅星家具集團(tuán)控股子公司廣東弘敏擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓天津聚金所持公司5.87億股股份，占公司總股本的11%。
5月7日，金科股份(000656)再次公告，天津潤(rùn)澤與天津潤(rùn)鼎分別通過(guò)大宗交易減持1.61億股、1.05億股，減持后，前者不再持有金科股份(000656)，后者仍持有3.93億股。
加之5月14日的公告，融創(chuàng)中國(guó)在金科股份(000656)上已套現(xiàn)約90億元，收回了投資成本。不過(guò)，金科股份(000656)對(duì)融創(chuàng)中國(guó)逐步退出倒是較為溫和：公告中金科股份(000656)表示，融創(chuàng)中國(guó)作為公司重要的財(cái)務(wù)投資者，在最近三四年過(guò)程中共同見(jiàn)證了公司的快速發(fā)展。作為公司的重要股東，對(duì)公司的發(fā)展也給予了關(guān)心和支持。另外，融創(chuàng)中國(guó)與公司同屬房地產(chǎn)企業(yè)，有很多地方值得公司去學(xué)習(xí)。
金科股份(000656)實(shí)際控制人為黃紅云，2019年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)56.76億元，同比增長(zhǎng)46.06%。2020年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.97億元，同比增長(zhǎng)57.13%。
此外，網(wǎng)紅概念股星期六(002291)本周的大宗交易也值得一提。公司5月13日~5月15日均有大宗交易發(fā)生。
5月13日，星期六(002291)發(fā)生了2筆大宗交易，總成交數(shù)量為195萬(wàn)股，總成交金額為3749.85萬(wàn)元，成交價(jià)格均為每股19.23元，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)21.51元，大宗交易折價(jià)率為10.60%。其中一筆的賣(mài)方為東海證券南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方為海通證券(600837)南京廣州路證券營(yíng)業(yè)部；另一筆的賣(mài)方為中銀國(guó)際證券深圳中心四路證券營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方為華泰證券(601688)南京戶(hù)部街證券營(yíng)業(yè)部。
5月14日，星期六(002291)又發(fā)生了2筆大宗交易，總成交數(shù)量為415.18萬(wàn)股，總成交金額為8037.88萬(wàn)元，成交均價(jià)為19.36元，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)20.64元，大宗交易折價(jià)6.20%。其中一筆的賣(mài)方為長(zhǎng)城國(guó)瑞證券成都天府大道證券營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方為東興證券(601198)上海虹口區(qū)廣靈二路證券營(yíng)業(yè)部；另一筆的賣(mài)方為中銀國(guó)際證券深圳中心四路證券營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方為海通證券(600837)南京廣州路證券營(yíng)業(yè)部。
2020年5月15日，星期六(002291)發(fā)生了5筆大宗交易，總成交數(shù)量為748.82萬(wàn)股，總成交金額為1.39億元，成交均價(jià)為18.58元，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)20.68元，大宗交易的折價(jià)率為10.16%。
根據(jù)星期六(002291)5月14日晚間公告，公司控股股東星期六(002291)控股1月16日-5月13日期間，累計(jì)減持公司股份1522.67萬(wàn)股股票，占公司總股本的2.06%。
但星期六(002291)控股股東通過(guò)大宗交易減持應(yīng)該并不出乎市場(chǎng)意料。2019 年 12月25 日，星期六(002291)披露了《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人減持股份的預(yù)披露公告》，表示公司控股股東星期六(002291)控股及一致行動(dòng)人 LYONE GROUP PTE. LTD. 新加坡力元 、上海邁佳因化解股東債務(wù)壓力和股票質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃未來(lái)六個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持其持有的公司股份合計(jì)不超過(guò) 3294萬(wàn)股，部分減持所得用于向本公司提供財(cái)務(wù)資助的需要。
由于搭上網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的快車(chē)，星期六(002291)一度受到市場(chǎng)熱捧，曾創(chuàng)出11天9板的奇跡。但從業(yè)績(jī)來(lái)看，星期六(002291)的業(yè)績(jī)尚未實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。在2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5億元后，一季報(bào)公司虧損達(dá)到4921萬(wàn)元。
本周有3筆大宗交易溢價(jià)超過(guò)10%
溢價(jià)交易方面，本周共有3筆大宗交易溢價(jià)超過(guò)10%。
5月14日，陽(yáng)谷華泰(300121)大宗交易平臺(tái)出現(xiàn)一筆成交，成交量228.16萬(wàn)股，成交金額1816.15萬(wàn)元，成交價(jià)為7.96元，相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)13.07%。該筆交易的買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部為中信證券(600030) 山東 有限責(zé)任公司威海文化東路證券營(yíng)業(yè)部，賣(mài)方營(yíng)業(yè)部為申萬(wàn)宏源(000166)濟(jì)南濼源大街證券營(yíng)業(yè)部。
另外兩筆溢價(jià)超過(guò)10%的大宗交易發(fā)生在海航控股(600221)身上。5月12日，海航控股(600221)發(fā)生了2筆大宗交易，總成交數(shù)量為892.46萬(wàn)股，總成交金額為1436.86萬(wàn)元，成交均價(jià)為1.61元，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)1.44元，大宗交易溢價(jià)11.81%。兩筆交易賣(mài)方都是恒泰證券紹興中興南路證券營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)方都是招商證券(600999)上海翔殷路證券營(yíng)業(yè)部。
從基本面來(lái)看，陽(yáng)谷華泰(300121)和海航控股(600221)均為一般。陽(yáng)谷華泰(300121)一季報(bào)每股收益僅為0.013元，海航控股(600221)受累于疫情，一季報(bào)每股收益為-0.375元。
5月15日，陽(yáng)谷華泰(300121)和海航控股(600221)的收盤(pán)價(jià)分別為6.84元和1.44元。大宗交易接盤(pán)方均被套其中，陽(yáng)谷華泰(300121)5月12日的接盤(pán)方被套14.07%，海航控股(600221)的接盤(pán)方被套10.55%。
總之，大宗交易溢價(jià)成交部分反映接盤(pán)方看好上市公司，但由于大宗交易屬于事先協(xié)議價(jià)格、盤(pán)后點(diǎn)對(duì)點(diǎn)成交，因此二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)造成買(mǎi)方被動(dòng)高價(jià)接盤(pán)，另外，畢竟價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動(dòng)，一切的干擾終究會(huì)向內(nèi)在價(jià)值回歸。對(duì)大幅溢價(jià)，普通投資者還是保持平常心、多研究基本面更好。
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