決策主力記者：楊建 決策主力編輯：吳永久
隨著一季報(bào)的披露完畢，高毅、淡水泉、千合資本、星石等百億級私募重倉布局的個(gè)股正浮出水面。部分個(gè)股成為一些頂級私募重倉持有的品種，還有對單只個(gè)股的持股市值高達(dá)41億元。
數(shù)據(jù)顯示，科技、消費(fèi)、醫(yī)藥三大板塊成為今年一季度知名私募重點(diǎn)布局的板塊。今年一季度，合計(jì)583只私募產(chǎn)品持有769只個(gè)股，而在2019年年底，只有426只私募產(chǎn)品合計(jì)持有601只個(gè)股，從私募持倉的上市公司數(shù)量來看，今年一季度較去年底增加了27.9%，私募加倉跡象明顯。
私募搶籌跡象明顯，業(yè)內(nèi)：a股下行空間有限
4月30日，基本上所有上市公司均已披露2020年一季報(bào)。據(jù)767股票知識網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，合計(jì)583只私募產(chǎn)品持有769只個(gè)股，而去年年底合計(jì)426只私募產(chǎn)品持有601只個(gè)股，其中從持倉私募產(chǎn)品數(shù)量來看，今年一季度較去年底增加了36.8%，而從私募持倉的上市公司數(shù)量來看，今年一季度較去年底增加了27.9%，私募加倉跡象明顯。
其中較為典型的是明汯投資，據(jù)東方財(cái)富(300059)Choice數(shù)據(jù)顯示，明汯投資旗下的明汯價(jià)值成長一期在今年一季度合計(jì)新進(jìn)持有27只個(gè)股。具體來看，明汯價(jià)值成長一期新進(jìn)持有34.96萬股東華測試(300354)，新進(jìn)持有24.33萬股銳明技術(shù)、42.57萬股祥和實(shí)業(yè)(603500)、34.19萬股怡達(dá)股份(300721)、196萬股寧夏建材(600449)，以及新進(jìn)24.56萬股光莆股份(300632)。此外還持有海星股份、僑銀環(huán)保、德恩精工、鋼研納克、金龍羽(002882)、斯迪克、神馬電力、博杰股份、鉑科新材、圣龍股份(603178)、春秋電子(603890)、阿石創(chuàng)(300706)、和遠(yuǎn)氣體、佳禾智能、指南針、安奈兒(002875)、容大感光(300576)、隆利科技、因賽集團(tuán)、實(shí)豐文化(002862)、神馳機(jī)電等個(gè)股。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，15家百億級私募進(jìn)入128家上市公司十大流通股東。從披露的持倉數(shù)據(jù)來看，科技、消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊成為今年一季度私募基金重點(diǎn)布局的三大板塊。
對于A股市場，格上研究中心認(rèn)為，目前 A 股估值處于歷史均值下方，具備長期戰(zhàn)略性配置機(jī)會。3月海外疫情恐慌疊加美股的流動性沖擊，大概率是全年最恐慌的階段，全年的底部區(qū)域基本探明，A股下行空間有限，因此建議投資者抓住機(jī)會進(jìn)行長期布局。從布局方向來看，今年外需減弱，主要以內(nèi)需提升發(fā)力，而內(nèi)需主要以基建、消費(fèi)為主：1 在流動性充裕、政策利好以及科技成長板塊景氣度回升的背景下，科技成長板塊仍然是今年布局的主線。2 股息率高，估值低的周期以及消費(fèi)行業(yè)龍頭個(gè)股為主要方向。
高毅、淡水泉、王亞偉調(diào)倉路線曝光
今年一季度，知名私募布局的科技、醫(yī)療、消費(fèi)等板塊，從其新進(jìn)持倉個(gè)股可以發(fā)現(xiàn)，調(diào)倉換股路徑明顯，但是私募大佬的增倉跡象更為明顯。比如高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金合計(jì)持有41只個(gè)股，較去年底大幅增加。近期高調(diào)參與世紀(jì)華通(002602)定增就是典型，據(jù)4月13日晚間世紀(jì)華通(002602)公布的定增方案顯示，馮柳管理的產(chǎn)品獲配8108萬股，獲配金額為9.3億元。馮柳管理的產(chǎn)品持股世紀(jì)華通(002602)高達(dá)3億股 假設(shè)4月份持股未變 ，以4月30日股價(jià)計(jì)算，持股市值達(dá)到41.7億元。
從高毅資產(chǎn)的持倉市值來看，依次是世紀(jì)華通(002602)、伊利股份(600887)、紫光股份(000938)、紫金礦業(yè)(601899)、順豐控股(002352)、完美世界(002624)、隆平高科(000998)。其中馮柳新進(jìn)伊利股份(600887)市值超25.38億元，新進(jìn)完美世界(002624)市值超10.2億元，新進(jìn)中航機(jī)電(002013)、博雅生物(300294)、回天新材(300041)、天山股份(000877)、保隆科技(603197)、廣信股份(603599)、廈門象嶼(600057)、楚江新材(002171)、洪城水業(yè)(600461)、深糧控股、東珠生態(tài)(603359)等個(gè)股。另外高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品曉峰2號新進(jìn)持有宏發(fā)股份(600885)3.06億元，新進(jìn)持有黔源電力(002039)7038萬元，另外還增持了邁克生物(300463)，期末持有2億元市值。
王亞偉旗下的華潤信托-昀灃9號，今年一季度合計(jì)持有5只個(gè)股，較去年底增加了3只個(gè)股。王亞偉旗下的四只私募產(chǎn)品今年一季度新進(jìn)入卓易信息前十大流通股東，合計(jì)持有104.39萬股。另外還新進(jìn)澳洋順昌(002245)、江淮汽車(600418)、海南高速(000886)、中國武夷(000797)。
淡水泉投資趙軍去年底曾表示，成長將是未來兩三年最有機(jī)會的風(fēng)格，并且在不斷優(yōu)化組合，深度挖掘市場上尚未實(shí)現(xiàn)業(yè)績重估的行業(yè)龍頭。而從披露的數(shù)據(jù)來看，2020年一季度，淡水泉旗下多只產(chǎn)品新進(jìn)入北大荒(600598)和蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)的十大流通股東，共持有北大荒(600598)4057.53萬股，另外淡水泉精選一期出現(xiàn)在7只個(gè)股的一季報(bào)中，其中包括潔美科技(002859)、歌爾股份(002241)、濮陽惠成(300481)、華宇軟件(300271)、三環(huán)集團(tuán)(300408)、中國武夷(000797)。由此可見，淡水泉和王亞偉旗下產(chǎn)品一季末均持有中國武夷(000797)。
此外源樂晟資產(chǎn)旗下的中信信托銳進(jìn)58期，一季度合計(jì)持有4只個(gè)股，具體是捷昌驅(qū)動、錦浪科技、廣電計(jì)量、夢百合(603313)。此外成泉資本旗下的中信信托-成泉匯涌八期出現(xiàn)在8只個(gè)股的一季報(bào)中，具體包括共達(dá)電聲(002655)、中視傳媒(600088)、奧克股份(300082)、激智科技(300566)、中欣氟材(002915)、帝爾激光、震安科技、凱撒文化(002425)。
封面圖來自：攝圖網(wǎng)
767股票知識網(wǎng)

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