決策主力記者：蔡鼎 決策主力編輯：謝欣
華盛頓時(shí)間周一 3月23日 早間，為了緩解上周在市場(chǎng)上出現(xiàn)的流動(dòng)性緊縮問題，美聯(lián)儲(chǔ)公布了一項(xiàng)大規(guī)模的救市計(jì)劃，將擴(kuò)大其資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模，并把某些類型的公司和市政債券囊括在內(nèi)。美聯(lián)儲(chǔ)表示，一周前批準(zhǔn)的國(guó)債和抵押貸款債券購(gòu)買將是無(wú)限制的，還稱本周將購(gòu)買3750億美元的國(guó)債和2500億美元的抵押貸款證券。
美聯(lián)儲(chǔ)上述計(jì)劃宣布后，美股三大股指期貨短線上揚(yáng)，其中納指期貨一度轉(zhuǎn)漲；歐股跌幅收窄，德國(guó)DAX指數(shù)一度翻紅漲近2%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌幅收窄至1.3%；富時(shí)A50中國(guó)指數(shù)期貨直線拉升逾3%；現(xiàn)貨黃金短線15分鐘內(nèi)漲近20美元；美元指數(shù)跳水100點(diǎn)，失守102關(guān)口，刷新日低至101.68；非美貨幣全線反彈，離岸人民幣兌美元跳漲近500個(gè)基點(diǎn)升破7.11關(guān)口；歐元兌美元短線拉升逾百點(diǎn)，升破1.80關(guān)口。
美聯(lián)儲(chǔ)宣布系列寬松措施
除了上述措施外，美聯(lián)儲(chǔ)周一宣布的計(jì)劃還將向雇主、消費(fèi)者和普通企業(yè)提供3000億美元的貸款，并動(dòng)用在全球金融危機(jī)期間使用過的定期資產(chǎn)抵押證券貸款工具 TALF 。美聯(lián)儲(chǔ)還宣布了兩項(xiàng)旨在支持企業(yè)信貸市場(chǎng)的貸款工具，其中一個(gè)工具將向投資級(jí)公司放貸，并提供為期四年的過渡性融資，另一個(gè)工具將在公司債市場(chǎng)購(gòu)買評(píng)級(jí)高的公司發(fā)行債券和在美國(guó)上市的ETF。
《767股票知識(shí)網(wǎng)》記者注意到，在這份救市計(jì)劃宣布前，其實(shí)美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)宣布將購(gòu)買5000億美元的美債和2000億美元的MBS 抵押貸款支持證券 。而周一的最新計(jì)劃，表明美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松 QE 開啟了無(wú)限量模式。
此外，美聯(lián)儲(chǔ)還宣布將擴(kuò)大其上周宣布動(dòng)用的商業(yè)票據(jù)融資工具 CPFF ，該工具現(xiàn)在將包括“高質(zhì)量、免稅的商業(yè)票據(jù)”，且定價(jià)也將下調(diào)。美聯(lián)儲(chǔ)在3月18日宣布自2008年全球金融危機(jī)以來(lái)首次動(dòng)用CPFF，該工具將直接向企業(yè)和家庭提供信貸。
業(yè)內(nèi)：有助平抑市場(chǎng)波動(dòng)
三菱日聯(lián)金融集團(tuán)董事總經(jīng)理、首席金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯·魯普基 Chris Rupkey 在發(fā)給《767股票知識(shí)網(wǎng)》記者的一份郵件中寫道：“美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策正在轉(zhuǎn)向更高的‘檔位’，從而試圖幫助和支持目前看起來(lái)像是自由落體的美國(guó)經(jīng)濟(jì)。美聯(lián)儲(chǔ)正在從‘最后貸款人’轉(zhuǎn)變?yōu)椤詈筚I家’。美聯(lián)儲(chǔ)周一的措施意味著，如果世界任何地方的投資基金需要出售證券，從而滿足緊張的投資者的贖回請(qǐng)求，那么美聯(lián)儲(chǔ)都將購(gòu)買這些證券，從而緩解流動(dòng)性的緊縮，并將收益率差拉回到正常水平。2008年雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)了前所未有的大規(guī)模信貸緊縮，而現(xiàn)在的新冠肺炎疫情引發(fā)的全球性恐慌也導(dǎo)致市場(chǎng)正在計(jì)算企業(yè)收益的嚴(yán)重下滑。”
“美聯(lián)儲(chǔ)宣布的措施應(yīng)該會(huì)對(duì)平息劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)和收益率的攀升有很大幫助，這些收益率反映了全球市場(chǎng)的恐慌情緒。”魯普基補(bǔ)充道。
《767股票知識(shí)網(wǎng)》記者注意到，其實(shí)在美聯(lián)儲(chǔ)開啟此次無(wú)限量QE之前，除了上文提及的CPFF，美聯(lián)儲(chǔ)在上周還宣布動(dòng)用一級(jí)交易商信貸機(jī)制 PDCF 和貨幣市場(chǎng)共同基金流動(dòng)性工具 MMLF ，后兩者與CPFF一樣，也是美聯(lián)儲(chǔ)自2008年全球金融危機(jī)以來(lái)首次動(dòng)用。此外，3月19日，美聯(lián)儲(chǔ)還宣布將貨幣兌換計(jì)劃擴(kuò)大到其他9個(gè)央行，并增加互換額度。
截至周一美股開盤，道指跌近300點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.3%，蘋果跌幅擴(kuò)大至逾1%，創(chuàng)出去年10月以來(lái)的新低，市值跌破萬(wàn)億美元關(guān)口。歐洲方面，英國(guó)富時(shí)100跌1.73% 此前一度跌4.53% 、法國(guó)CAC40跌1.73% 此前一度跌1.81% 、德國(guó)DAX跌1.8% 此前一度跌4.6% 。
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