僅僅45天內(nèi)，股價暴跌63%，市值縮水936億美元 約合6595億人民幣 ，特斯拉的瘋狂震蕩還在繼續(xù)。
截至2020年3月18日收盤，特斯拉股價暴跌16%，至361.22美元/股，較最高 2020年2月4日 時的968.99美元/股，名副其實的“大腰斬”。特斯拉市值較最高峰的1600億美元，縮水936億美元，超過百度市值 289億美元 的3倍。
全球的疫情蔓延還在繼續(xù)，處于歷史高位的美股在10天內(nèi)出現(xiàn)了4次的下跌熔斷，特斯拉的“過山車”之旅也才剛剛開始。摩根士丹利、加拿大皇家銀行等知名機構(gòu)紛紛下調(diào)特斯拉評級，多位分析師直言“不看好其高歌猛進的預(yù)期”。
然而，資本市場對于特斯拉的態(tài)度一直存在嚴重的兩極分化。JMP Securities等機構(gòu)則認為，特斯拉的市值領(lǐng)跑指日可待。中泰證券對投中網(wǎng)表示，“特斯拉國產(chǎn)化、全球爆款車型及海外鋰電龍頭供應(yīng)鏈都將刺激其潛力大爆發(fā)。”
那么，特斯拉的背后機構(gòu)是否被“套牢”？“抄底”特斯拉的好時機真的來了嗎？
股東相繼退出減持，馬斯克身價縮水超1200億
新冠疫情下，歐洲和北美的汽車行業(yè)遭受了巨大的打擊：銷量的大幅下滑、被迫停產(chǎn)等使得汽車制造商的股價跌幅超過了其他行業(yè)。
《紐約時報》提到，近一個月內(nèi)，在美國上市的車企股價下跌幅度約為30%至40%，其中僅2020年3月16日的跌幅就達到了兩位數(shù)，全線遭遇重挫。
首當其沖的就是特斯拉。
市值腰斬下，創(chuàng)始人馬斯克是受波及最嚴重的股東。

特斯拉融資表 數(shù)據(jù) 從A輪至E輪，馬斯克持續(xù)領(lǐng)投特斯拉，投入資金超1億美元。如今，身為特斯拉的最大股東 占股18.52% ，馬斯克的個人身價縮水173億美元 約合1221億人民幣 ，可買23萬輛頂配Model Y 售價為7.399萬美元 。
Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月29日，特斯拉上市前A-F輪的投資機構(gòu)均已相繼退出或減持，并不在其核心機構(gòu)股東之列。
中國機構(gòu)股東亦在爭先退出。
曾于2019Q2大幅增持特斯拉的高瓴資本，已于2019年Q3減持67.06%。而2017年特斯拉的第五大股東騰訊，已然“全身而退”。對于具體的退出時間及投資回報，騰訊對投中網(wǎng)表示，“暫不方便回應(yīng)。”
Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，目前，特斯拉前三大機構(gòu)股東分別為Baillie Gifford 占股7.51% ，Capital World Investors 占股5.81% ，Vanguard Group 占股4.57% 。
然而，三者的持股均為二級市場交易，買入的具體時間及價格不得而知。
值得一提的是，按公認會計準則計算 GAAP ，Spak預(yù)計特斯拉2020年凈虧損或達1.04億美元，與此前估計利潤為15.3億美元天差地別；此外，特斯拉還將消耗9.2億美元現(xiàn)金，此前預(yù)期為正的自由現(xiàn)金流為17億美元。
“綜合當下的各方因素，特斯拉機構(gòu)股東大規(guī)模減持也并非不可能。”中泰證券告訴投中網(wǎng)，“風險長存。但是，我們預(yù)計2020-2021年特斯拉依舊為電動車市場領(lǐng)頭羊。”
禍不單行，“抄底”好時機？
2020年3月17日，特斯拉所在阿拉米達縣治安官辦公室發(fā)言人表示，舊金山灣區(qū)已開始為期三周的封鎖，以遏制新冠病毒的蔓延，因此該市的特斯拉工廠已經(jīng)無法正常運營。
這意味著，特斯拉在美唯一汽車工廠即將關(guān)停。
目前，美國數(shù)據(jù)研究公司Spak已將特斯拉2020年交付數(shù)預(yù)期從52.40萬輛下調(diào)至36.46萬輛，下調(diào)幅度約30%；另外，Spak預(yù)計2021年特斯拉交付數(shù)為57.21萬輛，較此前預(yù)期的61.80萬輛下調(diào)約7.5%。
禍不單行。
摩根士丹利分析師稱，特斯拉股價及市值大跌不僅受疫情影響，也與此前備受爭議的“減配”事件有關(guān)。
2020年3月初，有數(shù)十位國產(chǎn)Model 3車主發(fā)現(xiàn)，自己購買的國產(chǎn)Model 3應(yīng)配置的自動駕駛硬件HW3.0芯片被“減配”為HW 2.5版本。
然而，特斯拉在回應(yīng)過程中極其草率，認為“基本不存在區(qū)別”。而后，工信部約談此事，馬斯克不僅不出面道歉，還疑似聲稱中國車主在“無理取鬧”，引發(fā)國內(nèi)消費者強烈不滿。
1個月內(nèi)連續(xù)波折，特斯拉看似已跌入谷底。
此時，“更多人在期待特斯拉的下一波強勢反彈。”東方證券(600958)對投中網(wǎng)表示。
2020年3月17日，特斯拉在官方社交媒體賬號表示，已經(jīng)開始交付Model Y。
馬斯克曾在2019Q3財報電話會議上告訴股東，“弗里蒙特工廠已經(jīng)提前準備好Model Y生產(chǎn)條件，交付預(yù)期時間表從2020年提前至2020年夏季。可能還有進一步提前的空間，但對2020年夏季交付充滿信心。”
德銀分析師在2019年12月表示，特斯拉有望在2020年第一季度開始交付Model Y。目前看來，這要比馬斯克最初的預(yù)期還要提前。
不僅如此，從長期來看，多家機構(gòu)仍看好特斯拉相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，并相信產(chǎn)業(yè)鏈的壁壘將為特斯拉帶來“重返巔峰”的可能。
東方證券(600958)認為，目前國產(chǎn) Model 3的零部件國產(chǎn)化率為30%左右，未來在進一步提升國產(chǎn)率的過程中，將會有更多的國內(nèi)零部件供應(yīng)商進入特斯拉供應(yīng)鏈。“特斯拉的快速發(fā)展為進入其供應(yīng)鏈的國內(nèi)上市公司提供了增長機會，這樣的聯(lián)動會成為特斯拉在二級市場的一大優(yōu)勢。”
中泰證券同樣提到，特斯拉國產(chǎn)化進程超預(yù)期，市值或隨之攀升。
據(jù)了解，特斯拉中國于2020年2月10日開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，是國內(nèi)最早啟動復(fù)工復(fù)產(chǎn)的大型企業(yè)之一。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年2月，特斯拉中國的新車交付量占全國新能源(600617)車總銷量的30%。“國產(chǎn)特斯拉Model 3實現(xiàn)全部零部件的國產(chǎn)化替代”指日可待。
“因此，特斯拉國產(chǎn)化后國內(nèi)供應(yīng)鏈的提振或?qū)⒃俅瓮聘?b>特斯拉的市值。”中泰證券對投中網(wǎng)表示，“但就像是資本市場對于特斯拉的態(tài)度一直存在嚴重的兩極分化，此次對于‘抄底’的判斷，依舊是見仁見智的。”

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