參照大基金一期撬動5145億元的社會融資，共計帶來約6500億元資金進入集成電路行業，預計大基金二期將同樣具備顯著撬動作用，進一步提升集成電路產業融資和發展效率。國家集成電路產業大基金二期終于有了最新動態，業內人士表示，國家大基金二期三月底應該可以開始實質性投資，目前正在努力按這個目標推進。大基金二期于2019年10月22日注冊成立，注冊資本為2041.5億元。
相比于一期，大基金二期資金規模顯著提升，資金“大基金二期”成立后，國內芯片“自主可控”進程有望加速，重點關注受益行業龍頭股，重點投向芯片制造以及設備材料、芯片設計、封裝測試等產業鏈各環節，支持行業內骨干龍頭企業做大做強。二期主要對刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等領域進行布局。
西南證券認為，參照大基金一期撬動5145億元的社會融資，共計帶來約6500億元資金進入集成電路行業，預計大基金二期將同樣具備顯著撬動作用，進一步提升集成電路產業融資和發展效率。
18股直接獲大基金一期投資
大基金主要是為支持國家集成電路的發展，往自主可控方向發展。事實上，截至目前，大基金一期已直接投資了75家企業，根據上市公司前十大股東梳理，目前至少有18家a股上市公司直接獲大基金投資，包括北斗星通、通富微電、北方華創等，科創板有2家公司，分別是安集科技和華潤微。大基金一期是長電科技的第一大股東，是北斗星通、通富微電、耐威科技等個股的第二大股東。
持股市值來看，上述18股獲大基金一期持股市值680億，持有三安光電市值超過百億；持有匯頂科技、兆易創新、北方華創等公司超50億元。

A股集成電路公司市值超2.5萬億
相比于第一期，第二期更注重產業整體協同發展+填補技術空白。“大基金二期”有望加快芯片行業的發展，推動行業盈利能力進一步改善。
證券時報·數據寶統計顯示，芯片、集成電路、自主可控相關概念股共有103只，市值合計2.68萬億，中興通訊、韋爾股份、匯頂科技等5股市值規模均超過千億，市值百億以上個股占比達六成。
中興通訊市值居首，達到2342.44億元，據國際知名專利檢索公司QUESTEL發布的《芯片行業專利分析及專利組合質量評估》報告，中興旗下的中興微電子，近年來保持高速增長勢頭，是中國位居前三的芯片企業。
韋爾股份市值1400億以上，公司主營業務為半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發設計，以及被動件、結構器件、分立器件和IC等半導體產品的分銷業務。紫光國徽市值330億以上，公司同時擁有集成電路\芯片\自主可控概念，公司的主要業務為集成電路芯片設計與銷售，包括智能芯片產品、特種集成電路產品和存儲器芯片產品，二代身份證芯片等核心產品技術水平位居國內領先地位。
在國家各種政策支持下，芯片、集成電路相關公司股價表現亮眼。不過，2020年以來，仍有12家公司股價下跌，跌幅較大的有實達集團及中國長城，前者股價下跌25.62%，屬于自主可控概念，后者股價下跌12.4%，同時具有自主可控和芯片國產化概念。股價漲幅超50%的公司有17家，晶方科技、深康佳A股價翻倍，上海新陽、高德紅外、華天科技等6股今年以來股價漲幅均超過75%。

15只高ROE小市值績優股有望重點受益
以上百余只股票中，誰可能獲得大基金二期的關注？通過對“大基金一期”持股的18家上市公司分析發現，公司規模、業績以及研發投入強度三方面特征明顯。
從公司規模來看，最新市值低于300億個股有12只，這12股2019年平均漲幅超過了70%，也就是說公司在2019年以前市值都不超過200億。從財務來看，大多數公司業績處于增長狀態，盈利能力來看，公司凈資產收益率比較穩定，多集中在5%至10%之間。研發方面，半數以上公司的研發投入強度2018年、2019年前三季均超過10%，僅萬業企業的研發投入強度低于1%。
據此，根據條件，最新市值低于300億，2019年前三季凈資產收益率超過5%，且研發投入強度超過10%，經過篩選，15股浮出水面，包括圣邦股份、星網銳捷、景晨股份、北京君正等。
除以上4股外，其余11股市值均低于百億，包括富瀚微、鼎信通訊等。從盈利能力來看，6股2019年前三季凈資產收益率超過10%，科創板公司聚辰股份最高，超過20%，中穎電子接近15%，圣邦股份及星網銳捷超過12%。研發投入強度最高的是科創板公司寶蘭德，超過30%，景嘉微及晶晨股份均超過20%。
上述15股中，2019年度凈利潤增幅最高的是北京君正，有望超過300%，康拓紅外、樂鑫科技及富瀚微等5股2019年凈利潤增幅有望增超50%。在最近3個交易日陸股通持股凈流出的背景下，圣邦股份逆勢獲加倉，最新持股比例1.48%，較3日前增加0.03個百分點。另外，北京君正、圣邦股份及星網銳捷在去年三季度獲社保基金增持。

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