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3月11日，中國國旅（601888.SH）公告稱，公司擬以自有資金人民幣5.42億元受讓控股股東中國旅游集團(tuán)持有的港中旅財(cái)務(wù)有限公司（下稱“財(cái)務(wù)公司”）20%股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
港中旅財(cái)務(wù)公司是中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。產(chǎn)品主要有：一體化的產(chǎn)業(yè)鏈融資，包括買方信貸、票據(jù)業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款保理等；合規(guī)的理財(cái)渠道；免費(fèi)的資金結(jié)算服務(wù)；安全的現(xiàn)金管理服務(wù)；完善高效的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)，如存款業(yè)務(wù)、流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、循環(huán)貸款、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等。
股東方面，財(cái)務(wù)公司由中國旅游集團(tuán)持股87.5%，港中旅（中國）投資有限公司持股10%，中國港中旅資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股2.5%，財(cái)務(wù)公司其他股東已同意放棄對標(biāo)的股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
截至2019年9月30日，財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額為人民幣102.78億元，凈資產(chǎn)為人民幣24.6億元，2019年1-9月份營業(yè)收入為1.53億元，凈利潤為1.11億元。
本次交易價(jià)格以評估機(jī)構(gòu)收益法評估結(jié)果作為參考依據(jù)，以財(cái)務(wù)公司全部股權(quán)評估值27.08億元為價(jià)格基礎(chǔ)，計(jì)算20%股權(quán)受讓金額為5.42億元。
中國國旅表示，公司成為財(cái)務(wù)公司股東后，有利于獲得財(cái)務(wù)公司相對優(yōu)惠的融資支持，提高公司融資能力和資金管理水平，并通過參與財(cái)務(wù)公司重大事項(xiàng)決策和日常經(jīng)營監(jiān)督，加強(qiáng)公司資金管理及風(fēng)險(xiǎn)控制。
2019年，在剝離了旅游服務(wù)業(yè)務(wù)，聚焦免稅業(yè)務(wù)后，中國國旅于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入480.12億元，同比增長2.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤46.54億元，同比增長50.38%。
實(shí)際上，此前中國國旅的營收已大部分依賴于免稅業(yè)務(wù)，公司2018年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司營收470.07億元，其中免稅商品銷售業(yè)務(wù)營業(yè)收入為343.35億元，占比超七成。
進(jìn)入2020年以來，在新冠肺炎疫情的影響之下，旅游業(yè)首當(dāng)其沖。中國國旅子公司中免集團(tuán)已于1月26日宣布旗下三亞國際免稅城、海南海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店暫停營業(yè)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心服務(wù)電商分析師陳禮騰向界面新聞艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，歷年全國春節(jié)期間旅游人次及收入占全年的比例分別約7%、9%。2019年春節(jié)假期，全國旅游總收入達(dá)到5139億元，同比增長8.2%，保持高速增長的趨勢，然而2020年春節(jié)，在突如其來的疫情下，“買票潮”變?yōu)椤巴似背薄薄?br/>艾媒咨詢分析師認(rèn)為，疫情對旅游相關(guān)企業(yè)2020年一季度業(yè)績影響巨大，預(yù)計(jì)中國國旅2020年一季度營收下滑70%以上，給予“極度悲觀”評級。
結(jié)合中國國旅3月11日第三屆董事會第三十一次會議以通訊方式召開，企業(yè)在復(fù)工方面可能仍受到一定影響。國信證券觀點(diǎn)認(rèn)為，免稅短期關(guān)注疫情影響，長期邏輯不變。三亞、海口市內(nèi)店1月26日起暫停營業(yè)（線上電商保留），多數(shù)機(jī)場店保持開放，但后續(xù)預(yù)計(jì)也會受國際航班停航影響。不過從此前數(shù)據(jù)跟蹤來看，12月離島免稅預(yù)計(jì)仍維持60%左右的較快增長，1月三亞店在階段關(guān)閉的情況下同比預(yù)計(jì)增長10%+，可見免稅本身趨勢仍有支撐，未來疫后增長仍然值得期待。
東北證券認(rèn)為，疫情解除后免稅行業(yè)將重回增長通道，2021年在低基數(shù)上有望大幅反彈，推薦關(guān)注中國國旅。

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