《電鰻快報》文/商一煬
在當前良好的政策環(huán)境和市場環(huán)境下，a股涌現(xiàn)出增發(fā)潮發(fā)債潮，而多家上市公司的募資部分涵蓋了解決流動性和債務問題，甚至有的公司增發(fā)募資全部用于解決流動性問題。《電鰻快報》注意到，前不久剛剛公布業(yè)績快報預計2019年營收利潤雙降的三環(huán)集團(300408)，本次非公開發(fā)行募資全部用于主營業(yè)務相關的實體項目，其“咬定主業(yè)不放松”的精神難能可貴。
3月5日，三環(huán)集團發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案，擬募集資金總額不超過21.75億元，扣除發(fā)行費用后全部用于投資5G通信用高品質多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)技術改造項目和半導體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項目。
本次發(fā)行面向35個合格投資者，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。根據(jù)預測，發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即3.486億股。
實際控制人的持股比例將稀釋至33.41%。根據(jù)披露，目前三環(huán)集團的實際控制人張萬鎮(zhèn)通過控股三江公司和直接持股合計控制該公司40.10%股份的表決權。其中，直接持股5359.2萬股，占公司總股本的3.07%;張萬通還持有控股股東三江公司59.21%的股權，三江公司持有上市公司6.4536億股股份，占總股本的37.02%。
如果按照本次發(fā)行股票數(shù)量不超過3.486億股的上限計算，本次發(fā)行完成后公司總股本增加至20.912億股，控股股東三江公司持股比例下降至30.85%，實際控制人合計控制公司股份比例下降至33.41%。
從具體募投項目看，兩大募投項目均具有較好的發(fā)展前景。不過，該公司主營業(yè)務要依靠這兩個項目“雄起”，還需完成3年建設周期，尚待時日。
其中，募投資金主要的投向“5G通信用高品質多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)技術改造項目”，建設期為3年，項目總投資22.85億元，其中擬投入募集資金18.95億元。該項目瞄準高端規(guī)格的規(guī)模化生產(chǎn)，打破高端市場被日、韓等國家占據(jù)主導地位的局面。項目實施完成后，達產(chǎn)年預計可實現(xiàn)銷售收入15.6億元，項目投資財務內部收益率(稅后)為22.6%，靜態(tài)投資回收期(稅后)為6.2年。
第二個募投方向“半導體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項目”，建設期為3年，項目總投資3.4億元，其中擬投入募集資金2.8億元。項目實施完成后，達產(chǎn)年預計可實現(xiàn)銷售收入2.5億元，項目投資財務內部收益率(稅后)為43.2%，靜態(tài)投資回收期(稅后)為4.4年。
盡管公司一心關注主營業(yè)務發(fā)展，但受電子產(chǎn)品行業(yè)整體需求放緩影響，三環(huán)集團2019年營收利潤將出現(xiàn)雙降。不過，從絕對盈利規(guī)模上看，仍是十分可觀的，預計凈利潤將達到8.72億元。
根據(jù)該公司2月28日披露的2019年業(yè)績快報，預計報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入272879.58萬元，較上年同期下降27.23%;實現(xiàn)利潤總額101739.54萬元，較上年同期下降34.50%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤87185.19萬元，較上年同期下降33.89%。
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