決策主力記者：黃小聰 決策主力編輯：肖芮冬
2月18日，“網紅”基金睿遠均衡價值三年持有混合大賣超1200億元，認購規(guī)模創(chuàng)紀錄的背后，不管是渠道還是投資者，其實都很清楚，主要還是沖著“睿遠”、“陳光明”的IP去的。
作為睿遠基金的門面擔當，陳光明目前并沒有管理公募產品，主要管理的是專戶產品睿遠洞見價值。近日，記者獲得了這只專戶產品的最新投資報告，首次得以一窺這位“吸金達人”的投資動向。
猶記得睿遠基金剛成立時，在還未發(fā)行公募產品之前，2018年底開賣的睿遠洞見價值，率先火爆了各大渠道。正式開賣之后，雖然有300萬的門檻，但是最終的認購規(guī)模也超過了百億。
如今，1年多時間過去了，據記者了解，截至2020年1月底，于2018年12月7日成立的睿遠洞見價值一期的凈值為1.2141元，成立以來的收益率為21.41%，成立以來的年化收益率為18.61%，最大回撤率為-10.04%。
從其倉位來看，截至2020年1月底，其總體倉位在七成至八成左右，其中港股倉位占比相對較高。而從投資組合分布來看，汽車、食品飲料、計算機等行業(yè)的占比居前。
具體而言，以申萬一級行業(yè)類別分列，按行業(yè)內股票占全部股票的比例計算，該專戶產品最偏愛的5個行業(yè)分別為汽車、食品飲料、計算機、電子和房地產，占比分別達到了13.67%、12.45%、8.56%、8.01%和6.26%。
除此之外，通信、公用事業(yè)、醫(yī)藥生物、化工、建筑材料等行業(yè)的占比也都超過了3%。
值得一提的是，進入2020年，在1月份，該專戶產品的收益率為-0.0741%。雖然沒有取得正收益，但至少戰(zhàn)勝了滬深300指數同期跌幅2.26%。
另外，記者注意到，該專戶的投資經理也不僅是陳光明一人，而是有三位，分別為陳光明、童卓、黃真。
陳光明投資團隊認為，短期來看，疫情發(fā)展對一季度情況影響較大，由于消費和投資均受到影響，企業(yè)當期EPS下行壓力加大。保持貨幣、流動性寬松是大概率事件。長期來看，疫情對于頭部企業(yè)影響不大，反而可能促進相對分散行業(yè)的行業(yè)集中度提升，且持續(xù)時間越久，頭部企業(yè)市場集中度會提升更多。
從操作來看，陳光明投資團隊還提及，目前總體倉位七成至八成左右，港股倉位占比相對較高，應對市場調整仍有余地。對于前期漲幅較大、估值較高的品種，比如電子、可選消費等有所減持，組合中避免籌碼過于擁擠的品種；對于互聯網服務、估值較低的周期性行業(yè)倉位則有所提升。
此外，財匯數據統計的調研記錄顯示，進入2月份以來，睿遠基金已調研了13家上市公司，分別為兄弟科技(002562)、周大生(002867)、碧水源(300070)、東易日盛(002713)、堅朗五金(002791)、廣電計量、華測檢測(300012)、玉禾田、邁瑞醫(yī)療、博雅生物(300294)、新綸科技(002341)、晶澳科技和三全食品(002216)。

記者注意到，調研的行業(yè)主要集中在化工、公用事業(yè)、醫(yī)藥生物、建筑、食品飲料等行業(yè)。而這幾個行業(yè)，也正是該專戶持倉個股的重點行業(yè)。
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