特斯拉的股價(jià)似乎專治各種不服，短短一個(gè)月股價(jià)再度翻倍。
一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，看好新能源汽車行業(yè)的機(jī)構(gòu)比較多，但看好特斯拉這家公司及其股票的卻少之又少。不過，這沒有影響到特斯拉的走勢(shì)，繼2月3日特斯拉股價(jià)大漲20%后，2月4日特斯拉盤中一度漲超24%至968美元，逼近1000美元大關(guān)。不過，最終收盤價(jià)為887美元，上漲13.73%，市值1598.88億美元，折合1.12萬億人民幣。1月29至2月4日，4個(gè)交易日特斯拉漲幅已達(dá)到52%。

伴隨特斯拉股價(jià)的飆升，a股新能源行業(yè)巨頭寧德時(shí)代(300750)一路崛起。2月4日，寧德時(shí)代(300750)再度漲停，市值接近3300億人民幣，成為名副其實(shí)的創(chuàng)業(yè)板一哥。美股和A股兩大行業(yè)巨頭的遙相呼應(yīng)，顯著激發(fā)了資金做多新能源汽車板塊的熱情。
外資、公募兩大陣營(yíng)加緊調(diào)研，也顯示出資金意圖抄底A股汽車板塊。767股票知識(shí)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公募基金持倉汽車股，在去年三季度末達(dá)到十年以來的最低值，公募基金對(duì)汽車行業(yè)的配置比例僅為2.05%，超低配現(xiàn)象意味著大資金在新能源汽車板塊有足夠的挖掘空間。

兩日大漲36%，特斯拉成為全球汽車?yán)隙?br/> 在傳出松下與特斯拉的合資公司首次實(shí)現(xiàn)盈利后，特斯拉公司的股價(jià)強(qiáng)勁走高。2月3日，特斯拉股價(jià)開盤迅速站上700美元，截至收盤每股股價(jià)高達(dá)780美元，單日漲幅19.89%，市值飆升到1406億美元，成為全球第二大市值的汽車公司，僅次于市值1937億美元的豐田汽車。
這還沒完，2月4日，特斯拉股價(jià)繼續(xù)向上拉升13.73%，市值達(dá)到1598.88億美元。也就是說，特斯拉在短短一個(gè)月時(shí)間，特斯拉市值飆漲超過800億美元，折合人民幣超過5500億。
值得一提的是，特斯拉公司的股價(jià)，在整個(gè)美股汽車板塊中屬于鶴立雞群。福特汽車、通用汽車、戴姆勒、寶馬、豐田汽車等，在最近一段時(shí)間的股價(jià)都陷入了低迷狀態(tài)。即便特斯拉股價(jià)在2月3日暴力拉升20%，但美股汽車股板塊并未明顯跟隨特斯拉。
“特斯拉公司的走勢(shì)是dl行情，并且同漲同跌、一榮俱榮往往發(fā)生在非成熟市場(chǎng)。”華南地區(qū)有私募基金公司人士向券商中國記者稱，A股接近成熟但還未成熟，同漲同跌現(xiàn)象比較明顯，但A股的策略不宜放在美股市場(chǎng)。
上述人士認(rèn)為，如果因?yàn)?b>特斯拉股價(jià)暴漲，買不到特斯拉，或者覺得股價(jià)太高，轉(zhuǎn)而買入美股的其他汽車股票，這可能不適合美股投資市場(chǎng)。
事實(shí)上，特斯拉近期大漲，但與此相反的是，特斯拉的同行們，并未因龍頭公司的暴力行情享受“一榮俱榮”，在特斯拉股價(jià)大幅上漲期間，豐田汽車股價(jià)在此五天內(nèi)還出現(xiàn)一定程度的下跌，福田汽車(600166)、通用汽車的股票也基本沒有表現(xiàn)，如果拉長(zhǎng)過去三個(gè)月的時(shí)間，在特斯拉股票已經(jīng)翻倍的情況下，大多數(shù)美股汽車公司同期股價(jià)漲幅都為負(fù)值。
牽手特斯拉，寧德時(shí)代(300750)漲停“戰(zhàn)疫”
松下公司的利好并不是刺激特斯拉股價(jià)的唯一因素，在2月2日晚間，中國A股上市公司、世界最大的汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代(300750)發(fā)布公告稱，將于2020年7月1日向特斯拉提供鋰離子動(dòng)力電池，供貨協(xié)議將持續(xù)到2022年6月30日。
這一消息意味著什么？“這表明了中國企業(yè)成功的進(jìn)入特斯拉的核心供應(yīng)商。”深圳一家基金公司人士認(rèn)為，這則公告結(jié)束了特斯拉核心部件由日本、歐美公司專供的時(shí)代，對(duì)中國本土的上市公司是重大利好。但也說明了一個(gè)至關(guān)重要的信息，寧德時(shí)代(300750)的入局，說明特斯拉上海工廠可能又要加速了，或?qū)⒓铀俾鋵?shí)特斯拉汽車零部件在中國大陸的國產(chǎn)化率。
上述公告強(qiáng)有力的拉動(dòng)了公募基金經(jīng)理對(duì)寧德時(shí)代(300750)的興趣，令特斯拉在美國市場(chǎng)的走勢(shì)，與A股上市公司寧德時(shí)代(300750)形成了完美的共振。在2月3日特斯拉股價(jià)大漲20%的背景下，寧德時(shí)代(300750)2月4日開盤即加速飆升，半個(gè)小時(shí)，資金即將寧德時(shí)代(300750)送上漲停板。
寧德時(shí)代(300750)的強(qiáng)勢(shì)，是建立在該股鼠年首個(gè)交易日已dl于大盤的基礎(chǔ)上。基于2月2日的那則打入特斯拉核心供應(yīng)鏈的公告，在千股跌停的背景下，寧德時(shí)代(300750)強(qiáng)勢(shì)上漲超過3%，次日再次漲停，寧德時(shí)代(300750)的市值也因此接近了3300億人民幣。
減持“老情人”，公募基金彈藥打向汽車股？
深圳一位大型公募基金人士向券商中國記者表示，2019年A股市場(chǎng)的主線是半導(dǎo)體和大消費(fèi)，這兩大領(lǐng)域的龍頭公司事實(shí)上是在機(jī)構(gòu)掌握話語權(quán)和定價(jià)權(quán)的背景下，被抱團(tuán)式的強(qiáng)力拉升，而在2020年市場(chǎng)的主線很可能有所微調(diào)，公募資金大概率將減持2019年漲幅過大的重倉股。
同花順(300033)數(shù)據(jù)也顯示，在2月4日A股市場(chǎng)暴力反彈的背景下，汽車零部件板塊與其他電子成為2月4日A股市場(chǎng)資金凈流入最多的行業(yè)，當(dāng)日凈流入資金達(dá)到3億。與之相反的是，半導(dǎo)體板塊凈流出的資金高達(dá)32億人民幣，醫(yī)療器件板塊的凈流出資金也接近23億。
上述資金流出半導(dǎo)體、流入汽車股的信息意味著，公募基金節(jié)后正在持續(xù)經(jīng)歷一場(chǎng)重大的持倉調(diào)整，去年漲幅兩三倍的半導(dǎo)體板塊，可能成為基金經(jīng)理節(jié)后調(diào)倉的犧牲品。
部分基金經(jīng)理已經(jīng)提前行動(dòng)。東方紅睿豐基金的基金經(jīng)理林鵬在最新的2019年四季報(bào)中透露——該基金加大了對(duì)信息產(chǎn)業(yè)、游戲股的配置力度，尤其是在新能源汽車板塊的布局，但是該基金減持了前期漲幅巨大的一些重倉股。
顯而易見的是，在特斯拉股價(jià)最近1個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍后，節(jié)后的A股資金對(duì)新能源汽車板塊保持極強(qiáng)的關(guān)注度，這大概是新型冠狀病毒在疫情期間所不能攻破的領(lǐng)域。
A股上市公司音飛儲(chǔ)存(603066)2月4日也發(fā)布了一則事關(guān)特斯拉的公告，公告表明該公司是特斯拉全球采購供應(yīng)商，已與特斯拉 上海 有限公司簽署有關(guān)特斯拉超級(jí)工廠 一期 等項(xiàng)目的高位貨架供應(yīng)合同，合同約定2020年2月10日交貨，2020年2月15日安裝完成。
這一公告對(duì)陷入慘烈跌停中的音飛儲(chǔ)存(603066)至關(guān)重要。在2月3日開盤一字板跌停后，2月4日早間音飛儲(chǔ)存(603066)再次以跌停價(jià)開盤，但音飛儲(chǔ)存(603066)的上述公告在隨后的幾十分鐘內(nèi)開始出現(xiàn)藥性，成功阻止了病毒疫情對(duì)公司股價(jià)的打擊——在六個(gè)小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)天地板，從開盤跌停一路拉升到收盤漲停。
機(jī)構(gòu)持倉低，外資資金意欲抄底A股汽車股？
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)景氣度回升的大背景下，特斯拉、寧德時(shí)代(300750)兩大巨頭的暴力拉升、遙相呼應(yīng)，顯著提振了A股的整個(gè)新能源汽車板塊。
“2020年的故事主角可能是以往資金配置不多的，新主線極可能是新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈，不僅是景氣度回升，也在于這個(gè)主線還沒有被大規(guī)模配置。”上述公募基金經(jīng)理稱，與2019年暴漲的那些老“核心資產(chǎn)”比較，新能源汽車板塊不存在大規(guī)模抱團(tuán)和抬轎子的現(xiàn)象，去年四季度才開始有資金買入這些行業(yè)。
767股票知識(shí)網(wǎng) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也顯示，截至2019 年第三季度末，公募基金經(jīng)理對(duì)汽車行業(yè)的配置比例僅為2.05%，相比2019年第二季度末的2.23%有所下滑。2.05%的數(shù)據(jù)也是公募基金自2010年以來的配置汽車股的最低值。這一消息顯示出，超低配現(xiàn)象意味著公募資金在新能源汽車板塊有足夠的挖掘空間。
華南一家基金公司人士則認(rèn)為，外資向來不大喜歡抬轎子，尤其偏好國內(nèi)資金配置不多但產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)卻很明顯的領(lǐng)域，汽車股在2019年三季度已經(jīng)在公募配置中處于極低的比例，比較適合大資金抄底，這可能是外資關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)，但大背景是新能源汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)很明確，而且外資的投向也將在很大程度上引導(dǎo)了國內(nèi)資金。
根據(jù)A股上市公司寧波華翔(002048)1月底發(fā)布的一則信息，包括新加坡淡馬錫、摩根資產(chǎn)、韓國三星資產(chǎn)在內(nèi)的多個(gè)外資機(jī)構(gòu)，調(diào)研寧波華翔(002048)。寧波華翔(002048)披露的外資機(jī)構(gòu)調(diào)研內(nèi)容顯示，這些外資公司對(duì)新能源汽車業(yè)務(wù)興趣頗大，同時(shí)也包括寧波華翔(002048)汽車零部件業(yè)務(wù)與國內(nèi)汽車公司的配套問題。
融通基金公司的基金經(jīng)理劉安坤也認(rèn)為，從全年的角度來看，仍可以從行業(yè)景氣度、估值性價(jià)比的邏輯來關(guān)注細(xì)分行業(yè)，其中一條重要主線便是新能源汽車。根據(jù)劉安坤管理的逆向策略基金的最新季報(bào)顯示，該基金在去年四季度末顯著提升了汽車零部件公司在重倉股中的比例。
看好行業(yè)不看好特斯拉成國際投行主流
值得一提的是，雖然外資機(jī)構(gòu)、公募基金看好新能源汽車板塊，但是對(duì)目前勢(shì)頭兇猛的特斯拉，國際投行在看好汽車股的同時(shí)，繼續(xù)唱空特斯拉。
看好行業(yè)，不等于看好某個(gè)公司。特斯拉公司的打法，讓許多國際投行分析師所不能理解和認(rèn)同，這是特斯拉被視為異類和騙子的原因，一些國際投行分析師認(rèn)為，最終特斯拉會(huì)在傳統(tǒng)汽車巨頭布局新能源汽車后倒閉，這些分析師的理由是，通用汽車、福特汽車、豐田、寶馬公司更有雄厚的資金、技術(shù)和品牌力量。
綠光資本創(chuàng)始人Einhorn在前一段時(shí)間宣布繼續(xù)看好美國的通用汽車，同時(shí)看空特斯拉。與此同時(shí)，國際投行New Street Research最近宣布，將特斯拉的目標(biāo)價(jià)格從530美元提高到800美元。該公司表示，隨著最近電動(dòng)汽車廠商的發(fā)展，市場(chǎng)預(yù)期的直到2025年的漲勢(shì)已經(jīng)被提前透支到現(xiàn)在的漲勢(shì)當(dāng)中，也就是說，這家投行認(rèn)為，特斯拉的股票價(jià)格現(xiàn)在正處于長(zhǎng)期泡沫中。
國際投行看好新能源汽車行業(yè)的多，但具體到看好特斯拉的卻很稀少，不過也有例外。特斯拉的最大多頭知名投資機(jī)構(gòu)Argus Research認(rèn)為特斯拉的目標(biāo)價(jià)是808美元。
但即便是特斯拉的鐵粉，這家國際投行的分析師也認(rèn)為，特斯拉可能將有70%的幾率無法造出能夠具備完全自動(dòng)駕駛的汽車，對(duì)其自動(dòng)駕駛技術(shù)不抱有信心。
摩根大通也是看空特斯拉股票的主力，這家國際投行的分析師Adam Jonas在其發(fā)表的一份報(bào)告中稱，特斯拉目前的股價(jià)對(duì)一家汽車制造商來說被嚴(yán)重高估。他認(rèn)為，投資者最終將不再把特斯拉視為一家科技公司，并導(dǎo)致其市值暴跌至與傳統(tǒng)汽車行業(yè)其他制造商相當(dāng)?shù)乃剑簿褪钦f，特斯拉是一家汽車公司，而投資者卻將其估值為科技公司，該報(bào)告強(qiáng)調(diào)特斯拉的股價(jià)將最終回調(diào)，就像其他股價(jià)低迷的美股汽車龍頭一樣。
另外，投行Adam Jonas給特斯拉的股價(jià)預(yù)期，甚至認(rèn)為特斯拉最終將暴跌至少50%。

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