決策主力記者：任 飛 決策主力編輯：肖芮冬
隨著國資系產(chǎn)業(yè)資本深度對接a股市場，近期又有大型產(chǎn)業(yè)基金在二級市場大舉掃貨。
《767股票知識網(wǎng)》記者發(fā)現(xiàn)，中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金 以下簡稱央企扶貧基金 成立3年來共計募資314億元，在過去兩個月內(nèi)已對超過12家上市公司及其子公司進行增資或參與定增入股。
值得關(guān)注的是，相比于此前大基金對接電子科技類企業(yè)，該基金對能源及重資產(chǎn)行業(yè)標的十分青睞。
有分析指出，部分重資產(chǎn)企業(yè)地處老區(qū)經(jīng)濟帶，具有新舊動能轉(zhuǎn)換和帶動當(dāng)?shù)?b>扶貧增收的雙向使命，符合產(chǎn)業(yè)資本輸血實體經(jīng)濟、幫扶企業(yè)資本運作之需。
央企扶貧基金年底掃貨A股
過去幾年，央企扶貧基金在政策以及資本的帶動下，日益成為一二級市場的投資新銳，在部分上市公司股東的背影中，央企扶貧基金的曝光度甚高。
記者發(fā)現(xiàn)，2019年12月至今，央企扶貧基金已在A股市場至少投資了近12家企業(yè)。值得關(guān)注的是，相比于此前備受關(guān)注的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金精準對接電子、科技板塊，這只基金的投資取向也有明顯側(cè)重——目標鎖定在能源及相關(guān)重資產(chǎn)企業(yè)。
公開資料顯示，云天化(600096)是一家磷產(chǎn)業(yè)為核心的綜合性化工企業(yè)和磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，該公司固定資產(chǎn)及在建工程項目合計資產(chǎn)占到總資產(chǎn)的33%以上 2019年三季報 屬于典型的重資產(chǎn)企業(yè)。
1月16日，云天化(600096)發(fā)布公告稱，引入投資者中央企業(yè)貧困地區(qū) 云南 產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 對公司全資子公司云南云天化(600096)云峰化工有限公司 以下簡稱云峰化工 增資2億元。本次增資以云峰化工股東全部權(quán)益評估價值5.96億元為基礎(chǔ)，通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進行。增資后，央企扶貧基金持有云峰化工25.12%股權(quán)，公司持有云峰化工的股權(quán)變更為74.88%。
除了直接對上市公司子公司進行增資外，央企扶貧基金也會直接參與上市公司的定增及可轉(zhuǎn)債融資。比如億利潔能(600277)在此前2019年12月中旬公告了其發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案。央企扶貧基金、康佳投資等特定投資者參與其中，為企業(yè)募集配套資金總額不超過2.2億元，標的資產(chǎn)為億利生態(tài)100%股權(quán)。
從央企扶貧基金投資的鎖定期來看，普遍在1年以上，此外，會根據(jù)特定持股周期的不同而發(fā)生調(diào)整。如前述央企扶貧基金若在取得億利潔能(600277)股份時，持有億利生態(tài)股份超過12個月，則其通過本次交易所取得的億利潔能(600277)股份，自股份上市之日起12個月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓，但如果持有億利生態(tài)股份不足12個月，則36個月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓。
有分析人士指出，增資或轉(zhuǎn)增股份數(shù)額較大的亦有重組預(yù)期，此時資本配置的性質(zhì)同企業(yè)上市前的戰(zhàn)略投資相似。北京某資管人士告訴《767股票知識網(wǎng)》記者，央企扶貧基金的投資期限沒有明顯的剛兌壓力，亦會在舉牌上市公司或產(chǎn)業(yè)對接時以長線投資為主，因此短期內(nèi)不會造成上市公司市值的波動。“但即便是略帶公益性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)投資也會擇機退出，要根據(jù)投資企業(yè)的上市表現(xiàn)及LP主觀意愿而定。”
根據(jù)國資委的消息，截至2019年9月，央企扶貧基金已投資項目涉及全國26個省 區(qū)、市 、104個市 地、州、盟 、203個縣 市、區(qū)、旗 ，覆蓋了全部14個集中連片特困地區(qū)。央企扶貧基金董事長沈翎此前公開表示，鑒于全國各地區(qū)資金、技術(shù)、人才、市場、信息等差異，基金也將集中投資一批對貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)，切實帶動作用大、扶貧效果好的龍頭企業(yè)和IPO項目。
募314億撬動資本超1500億
從央企扶貧基金對接的能源及重資產(chǎn)行業(yè)中不難發(fā)現(xiàn)，部分重資產(chǎn)企業(yè)地處老區(qū)經(jīng)濟帶，具有新舊動能轉(zhuǎn)換和帶動當(dāng)?shù)?b>扶貧增收的雙向使命，符合產(chǎn)業(yè)資本輸血實體經(jīng)濟、幫扶企業(yè)資本運作之需。
值得注意的是，相比于其他地方產(chǎn)業(yè)投資資本，央企扶貧基金可謂厚積薄發(fā)，不僅在近三年募得314億元，還撬動社會其他資本超過1500億元，基金管理人為國投創(chuàng)益產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司。
2016年10月17日，按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》及其分工落實方案，由國務(wù)院國資委牽頭，財政部和國務(wù)院扶貧辦參與發(fā)起，51家中央企業(yè)參與首期出資，設(shè)立了央企扶貧基金，首期出資額122.03億元。
2018年4月，央企扶貧基金完成二期募資，股東擴大到國資委監(jiān)管的全部中央企業(yè)和部分財政部履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)。央企扶貧基金股東現(xiàn)已達104家，兩期募資規(guī)模累計達154億元。
截至目前，央企扶貧基金已完成一期、二期全部募集資金的投資。2019年9月，央企扶貧基金發(fā)起第三期募資，39家中央企業(yè)積極參與，共同出資160.19億元，基金總規(guī)模已達314.05億元。
在對外投資方面，該基金主要在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、資源開發(fā)、清潔能源和醫(yī)療健康等領(lǐng)域發(fā)力。比如，新型畜禽農(nóng)業(yè)企業(yè)“壹號食品”在2019年6月獲得5億元融資，和智投資、央企扶貧基金聯(lián)合投資；再如，“竹溪人福藥業(yè)”在2019年5月的股權(quán)融資中獲得央企扶貧基金的出資；“珠海港(000507)”也在2019年5月獲得央企扶貧基金注資。
除了直接投資，該基金還通過投資子基金、發(fā)起扶貧基金聯(lián)盟等方式進行投資，比如深圳道格混改二號投資合伙企業(yè) 有限合伙 、各地區(qū)中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 等。
據(jù)央企扶貧基金統(tǒng)計，截至2019年9月，該基金通過直接投資、在重點省設(shè)立子基金、發(fā)起扶貧基金聯(lián)盟等方式，已經(jīng)撬動社會資本超1500億元。
沈翎曾公開表示：“央企扶貧基金投資的重點考慮是造血，希望扶貧基金的投入能真正帶動貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也將與地方政府合作在貧困地區(qū)設(shè)立子基金，復(fù)制產(chǎn)業(yè)基金扶貧管理模式，放大基金杠桿，撬動更多社會資本投入貧困地區(qū)。”
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