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這家基金公司搶發科創50指數,參與跟蹤基金卻虧8.6%
上周五上交所發布公告延后了上證科創板50成份指數的發布,被市場認為“并不意外”。科創板指數尚未開閘就引得各大基金公司排隊叩門,多家有ETF業務的基金公司排隊遞交授權方案。《767股票知識網》記者發現,早在今年7月就有基金公司聯合基金銷售機構搶先編撰了相關科創50指數并開展了相關布局。
據悉,這只指數由格林基金聯合同花順(300033)愛基金于7月22日科創板正式開板交易的第一天正式發售,追蹤科創板個股編制而成,目前僅有格林伯銳靈活配置基金投資參考科創50概念。然而,這只試水“小白鼠”基金卻業績大虧,截至10月18日,科創板開閘以來,該基金收益跌幅超8%。
搶發科創50指數
隨著科創板上市企業提速發行,業內對科創指數的呼聲也隨之增高,搶占科創板指數基金先發優勢成為不少中小型基金公司公募突圍的絕佳路徑,科創板指數編制尚未落地,已有公募基金率先聯手基金銷售平臺編撰科創板指數。
今年7月,同花順(300033)愛基金平臺特色服務頁面上悄然上線了“科創50”板塊,點擊進入后,映入眼簾的是科創50指數的K線圖。自成立之日起,科創50指數呈現出拋物線式下行趨勢,截至10月18日下降至826.7點,跌幅16.2%。《767股票知識網》記者注意到,指數的波動跟科創板上市企業整體波動相輔相成——7月22日~10月18日,已上市科創板的34只股票平均虧幅在16.52%。
據悉,這只科創50指數是追蹤50只科創板個股而編制的指數,將選取盈利和研發投入占比等綜合實力前50的科創板上市企業。當科創板個股不足50只時,將按照一定條件全部納入。具體來看,這只指數成分股已將樂鑫科技、南微醫學、心脈醫療等34只已上市科創板企業納入成分股標的。
參與跟蹤基金大跌
在行情頁面的下方,決策主力記者留意到了一行小字“格林伯銳靈活配置基金參考科創50概念”。也就是說,與現在市場上的“偽科創主題基金”不同的是,這只基金血統更加純正了,僅需100元就可以通過該基金買到涵蓋在科創50指數中的所有科創板企業,這對于需要500萬元、兩年投資經驗參與科創板投資的門檻來說,無疑是中小散戶的福音。
作為第一個“吃螃蟹”的人,格林伯銳靈活配置基金的業績走勢自然引得多方關注。767股票知識網數據顯示,格林伯銳靈活配置自科創板7月22日開閘以來為虧損,截至10月18日,其A、C份額虧幅分別達8.64%、8.67%,在公司全部產品中業績墊底,更是領跌行業同類基金。據相關人士稱,“這只基金在三季度有兩三成倉位配了科創板股票,所以才造成了業績波動??苿摪迳鲜械牟糠制髽I匯集了時下熱門新經濟領域,長期來看還是很有挖掘價值的,只是因為目前科創板推出不久,成分股數量較少,價格漲跌幅較大,所以短期風險波動也較大。”
《767股票知識網》記者也在基金半年報中找到了配置科創板的佐證——該基金經理在半年報中寫道,“下一階段,基金的股票投資將重點把握科創板的投資機會,力爭為投資者獲取長期投資收益。固定收益投資方面,基金將積極挑選優質債券進行配置,并把握利率債的波段性機會。目前該基金處于較低狀態,等待7月22日科創板上市,該基金將參照科創50指數,逐步加倉。”
從基金規模上看,這只基金自成立后不久就變成了一只“小微基”。2018年11月成立時,基金募集份額3.55億;2019年一季度末就縮水為173萬份,二季度末進一步縮水至99.4萬份。對于短時間內份額近乎全部贖回的原因,同花順(300033)理財解釋道,“該基金接下去將投資科創板股票,因前期資金風險承受能力不相匹配,故已提前處理。”不排除三季度這只基金有規模增量的可能。
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