如預(yù)期一般，蘋果新品的發(fā)布并未在二級市場掀起更大的波瀾。近一年來，a股蘋果概念板塊跑輸華為概念板塊12個百分點，在近年來尚屬首次。
在今天凌晨舉行的蘋果新品發(fā)布會上，iPhone11系列三款手機亮相，整體上 iPhone的升級主要體現(xiàn)在攝像頭和處理器上，新iPhone不支持5G功能。發(fā)布會期間蘋果股維持震蕩，收盤拉漲至1.18%。A股方面，早盤上證指數(shù)收平，蘋果指數(shù)小幅收跌0.01%，在經(jīng)歷了前期科技股普漲行情后，個股走勢再現(xiàn)分化。鵬鼎控股、長電科技(600584)等個股延續(xù)堅挺走勢早盤持續(xù)領(lǐng)漲。
蘋果概念指數(shù)跑輸華為概念指數(shù)，
5G時代蘋果落后了？
蘋果新品發(fā)布會發(fā)布了三款新機，整體上iPhone的升級主要體現(xiàn)在攝像頭和處理器上。本次發(fā)布會上蘋果首次CUE到華為，稱新發(fā)布的A13仿生芯片是智能手機上最快的CPU和GPU，遠遠領(lǐng)先安卓上的競爭對手，包括采用驍龍855的三星Galaxy S10+、采用麒麟980的華為P30 Pro和采用驍龍845的谷歌Pixel 3。然而對不少用戶坦言，比起這款不支持5G功能iPhone，自己更期待華為5G手機的到來。
平安證券發(fā)布研報認為蘋果2019年三款新機型整體升級有限，但 iPhone 11 起售價相比 iPhone XR 發(fā)布時降了1000元，預(yù)計2019年3款機型出貨在6500萬部左右。
在以華為為首的手機巨頭宣布邁入5G時代時，蘋果卻缺席了5G時代的搶跑，今年以來公司股價一路反彈但仍未能超越去年十月的高點。A股方面，隨著5G商用牌照落地，5G滲透率提升將成為大勢所趨，今年以來與5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的模塊個股均有不俗的表現(xiàn)。5G指數(shù)年內(nèi)漲幅已突破50%，華為概念指數(shù)年內(nèi)漲幅達48.31%，近一年來的累計漲幅跑贏蘋果指數(shù)12個百分點。

從兩大巨頭業(yè)績對比來看，2019年上半年，華為實現(xiàn)銷售收入4013億人民幣，同比增長23.2%。在智能手機方面，華為上半年出貨量 包括榮耀 達到1.18億部，同比增長24%。蘋果2019財年前三財季營收538億美元，同比增長1%，而在此之前，蘋果已經(jīng)出現(xiàn)了兩個季度的營收下滑。iPhone銷售額為259.86億美元，較去年同期的294.70億美元下滑12%。華為除了在5G技術(shù)上領(lǐng)先一程外，在是能手機業(yè)務(wù)上也一路快馬加鞭加速占領(lǐng)市場。
14股身兼蘋果+華為雙概念
767股票知識網(wǎng)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，當前A股身兼蘋果+華為雙概念的個股共有14只，近一個月來股價平均漲幅達27%，大幅領(lǐng)跑兩市。未來受益于智能手機新一輪換機周期的到來，相關(guān)個股有望迎來新一輪行情。
從中報業(yè)績表現(xiàn)來看，立訊精密(002475)、歌爾股份(002241)、東山精密(002384)上半年均實現(xiàn)了營收和凈利潤的大幅雙增。其中，東山精密(002384)上半年PCB業(yè)務(wù)同比增長102%，是報告期內(nèi)收入高增的主要原因。公司三季度業(yè)績指引持續(xù)高增，預(yù)計2019年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升30%-50%。
立訊精密(002475)和和歌爾股份(002241)深度參與TWS耳機的研發(fā)和制造，在聲學(xué)和代工領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢。立訊精密(002475)二季度營收增長提速至87%大超預(yù)期，毛利率環(huán)比提升0.6個百分點至19.5%，其中Airpods是增長主力。三季度展望維持高成長，全年高增長無慮。
近期隨著科技股熱度的升溫，疊加了蘋果和華為雙概念的個股股價普遍有不俗的表現(xiàn)，華工科技(000988)、長盈精密(300115)、藍思科技(300433)和歌爾股份(002241)近一個月股價漲幅均超過40%。立訊精密(002475)、歌爾股份(002241)年初至今股價翻番。
14股中，歌爾股份(002241)、工業(yè)富聯(lián)(601138)和藍思科技(300433)為外資重倉股，二季度QFII持股比例分別為2.17%、1.22%和0.25%，其中，工業(yè)富聯(lián)(601138)北上自己的最新持股比例為5.17%。

數(shù)據(jù)寶 范璐媛
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