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來源：767股票知識(shí)網(wǎng) 時(shí)間：2020-08-28 15:34:46 責(zé)編：767股票 人氣：

　　一、盤面綜述

　　指數(shù)震蕩，天山生物被制度性特停，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。按深交所新規(guī)定，連續(xù)10個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到+100%(-50%)，這種情況屬于嚴(yán)重異常波動(dòng)。而這種情況需要停牌核查。這是寫入規(guī)定的，意味著以后創(chuàng)業(yè)板4連板就會(huì)觸發(fā)停牌規(guī)則。

　　從盤面看，一定程度給創(chuàng)業(yè)板垃圾股炒作降了溫，但資金炒作熱情并未澆滅。有了規(guī)則，就按規(guī)則辦事，天山生物的模式自然仍在模仿，前天是環(huán)保的永清環(huán)保，昨日是新能源汽車的雙林股份，今日是軍工的天海防務(wù)。目前來看，只有首個(gè)上板的個(gè)股才有連板的預(yù)期。

　　板塊方面，旅游免稅/電商、軍工、醫(yī)藥、家電、鋼鐵、食品、白酒、銀行等較為活躍，環(huán)保、半導(dǎo)體、通信、種業(yè)、汽車等表現(xiàn)趨弱，板塊輪動(dòng)較快，板塊內(nèi)分化較為嚴(yán)重。個(gè)股方面，伊利股份業(yè)績(jī)超預(yù)期，罕見漲停，而前日順豐控股業(yè)績(jī)也超預(yù)期，龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期，引發(fā)機(jī)構(gòu)加速抱團(tuán)。

　　總體來看，創(chuàng)業(yè)板垃圾股炒作有所降溫，主板活躍度有所上升，但市場(chǎng)整體活躍度還處于較低水平，消費(fèi)板塊偏強(qiáng)，市場(chǎng)心態(tài)仍較為謹(jǐn)慎，或者說，市場(chǎng)仍繼續(xù)割裂，高風(fēng)險(xiǎn)偏好資金依舊延續(xù)創(chuàng)業(yè)板+題材模式炒作，而穩(wěn)健或低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金跟隨機(jī)構(gòu)抱團(tuán)。

　　二、主線分析

　　【人民幣升值/銀行/地產(chǎn)】

　　人民幣加速升值，這種態(tài)勢(shì)并未受到國(guó)際局勢(shì)改變。在岸、離岸人民幣對(duì)美元匯率雙雙強(qiáng)勢(shì)升破6.90關(guān)口，離岸人民幣最高到6.8666，在岸人民幣收盤報(bào)6.8794。

　　從基本面看，人民幣升值理由充分。一方面是中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，有望成為今年唯一正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，2020年中美經(jīng)濟(jì)增速差或?qū)⒏哌_(dá)9%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)吸引力對(duì)匯率形成強(qiáng)力支持。

　　另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)放出歷史天量的鈔票，以美元貶值來應(yīng)對(duì)危機(jī)，以求穩(wěn)經(jīng)濟(jì)與保政治，這樣也利于人民幣相對(duì)升值。

　　從更長(zhǎng)周期來看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入到內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)為主，人民幣升值或?qū)⑹情L(zhǎng)期趨勢(shì)，以吸引外資參與國(guó)內(nèi)建設(shè)。

　　【食品/釀酒/績(jī)優(yōu)龍頭】

　　伊利股份業(yè)績(jī)超預(yù)期，刺激大消費(fèi)再度走強(qiáng)。注冊(cè)制出現(xiàn)后，市場(chǎng)必然出現(xiàn)分化，投機(jī)空間變大，但相比核準(zhǔn)制，注冊(cè)制新股更需要市場(chǎng)具有更高的辨識(shí)能力，大量發(fā)行將帶來更多不確定性。參考港股，大資金會(huì)向行業(yè)龍頭、績(jī)優(yōu)品種、業(yè)績(jī)確定性高的品種集中，類似白酒等消費(fèi)行業(yè)。

　　從行業(yè)角度講，目前高端白酒穩(wěn)步漲價(jià)，接下來國(guó)慶、中秋雙節(jié)將迎來消費(fèi)旺季，需求環(huán)比改善、渠道動(dòng)態(tài)調(diào)整，旺季回款有望踴躍。瀘州老窖出臺(tái)的銷售新政，庫(kù)存進(jìn)一步下降，從8月底開始，白酒企業(yè)將全面進(jìn)入到旺季備貨階段。整個(gè)板塊的上漲或有持續(xù)性。

　　【國(guó)防軍工】

　　美軍無(wú)底線騷擾，從北方戰(zhàn)區(qū)、南海演習(xí)到東海識(shí)別區(qū)，不斷秀肌肉，而我軍從青海與浙江實(shí)彈試射東風(fēng)26B和東風(fēng)21D導(dǎo)彈，并同時(shí)命中目標(biāo)。分析人士擔(dān)憂，美方肆無(wú)忌憚可能會(huì)誘發(fā)兩軍擦槍走火的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，軍工板塊回調(diào)已久，資金可能借消息炒反抽。

　　三、策略預(yù)案

　　指數(shù)震蕩，板塊輪動(dòng)較快，日內(nèi)主要是軍工與消費(fèi)在引領(lǐng)反彈，但熱點(diǎn)是收斂并未擴(kuò)散。隨著中報(bào)披露收官在即，市場(chǎng)擔(dān)憂情緒在消退，資金對(duì)注冊(cè)制引發(fā)的生態(tài)改變?cè)谌諠u適應(yīng)，總體來看，市場(chǎng)日漸明朗，9月行情可期。

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