[但斌股市分析]但斌繼續增持茅臺，13家百億級私募私募二季度持倉曝光
上市公司二季報披露漸近尾聲，百億級私募持倉情況逐漸清晰。“金融1號院”記者根據私募排排網和Wind數據梳理獲悉，截至目前，已有13家百億級私募持倉情況逐步顯現，二季度持有46家上市公司合計總市值逾54.45億元，其中，高毅資產、東方港灣和明汯投資持股最突出，新進個股數量最多。從個股持有情況來看，東方港灣董事長但斌可謂“左手喝酒”、“右手拿藥”，二季度不僅增持了貴州茅臺，且新進了五糧液和山西汾酒，同時，還新進了恒瑞醫藥、通策醫療、片仔癀和華海藥業4只醫藥股。
多位私募高管告訴“金融1號院”，百億級私募持倉作為行業整體投資風格的主要特征，一直被投資者所關注，從二季度持倉來看，醫藥、白酒、大消費、電子等板塊，依然是主要投資方向。基于未來發展空間的確定性因素考慮，三季度醫藥、消費和科技等主要賽道，依然具備較大投資潛力，通過產業鏈調研挖掘，這些行業的個股估值仍被低估，預計三季度仍將是重要布局。
新進28只增持14只減4只
但斌繼續增持茅臺，13家百億級私募私募二季度持倉曝光
記者從私募排排網和Wind數據梳理發現，截至目前，在上市公司二季報呈現的百億級私募共有13家，包括了重陽投資、高毅資產、淡水泉、東方港灣、磐灃投資、迎水投資、彤源投資、九坤投資、禮仁投資和明汯投資等，其中，持有單只個股市值最高的是高毅資產持有的宏發股份，二季度持有市值高達8.11億元，有1.39億元市值為新增部分；其次是磐灃投資持有的凱普生物，持有市值為5.27億元，其中3.37億元為新增，凱普生物也是磐灃投資唯一一只在二季報呈現的個股。
從持股數量和市值來看，明汯投資、東方港灣和高毅資產持股數量最多，二季度均持有9只個股，但持股布局有所不同，具體來看：明汯投資持有的9只個股中，全部為新進狀態，這9只個股分別是寶萊特、恒林股份、同為股份、上海天洋、智動力、德生科技、賽騰股份、中電電機、米奧會展，合計持有市值1.75億元；高毅資產持有的9只個股分別是宏發股份、利爾化學、彤程新材、福斯特、廈門象嶼、歐菲光、龍蟒佰利、華峰氨綸、樂鑫科技，合計持有市值為29.3億元，也是持有市值最高的私募，其中新進5只個股、增持3只、減持1只。
此外，東方港灣董事長但斌一向被業內稱之為貴州茅臺的鐵粉，長期以來不同程度持有股數。在今年二季度，但斌又表現出一番不同往日的持股風格，根據數據顯示，但斌二季度持有9只個股，合計持有市值為0.62億元，其中，在增持貴州茅臺的基礎上，又新進了7只個股、減持1只，這7只新進個股分別是五糧液、山西汾酒、恒瑞醫藥、通策醫療、片仔癀、華海藥業和寧德時代，可謂“左手喝酒”、“右手拿藥”，持股特征比較明顯。
“金融1號院”根據上述數據統計，二季度13家百億級私募合計在46家上市公司有不同程度的持股布局，合計持有市值逾54.45億元，持股數量為5.17億股，整體來看，新進28只、增持14只、減持4只；從分布板塊來看，集中分布在醫藥、白酒、消費、科技、環保和鋼鐵等板塊。
謝諾辰陽副總經理謝英鵬告訴“金融1號院”，百億級私募持倉風格長期被投資者所關注，從二季度持倉來看，醫藥、消費、半導體，以及數字經濟等大賽道都被青睞，且未來還將有更好的增長前景。“通過產業鏈調研挖掘，我們認為這些行業的個股估值仍被低估，接下來將會是重點布局的板塊。”
君弘投資總經理焦治向記者表示，經濟復蘇預期和流動性充裕帶來的慢牛行情趨勢已經形成，回調就會有資金進入，但7月份a股行情呈現的題材突出，醫藥、消費被公募抱團的防守板塊也會不斷創出新高，估值顯現。對于三季度布局，將重點關注由公募機構主導的調倉換股和增量配置機會，市場風格大概率會向低估值傾斜，重點關注券商股；一方面，當前公募機構對券商股的整體配置比例僅為0.32%，處于歷史最低水平，而2015年的最高配比是4.75%，另一方面，7月份券商業績暴漲后，8月份業績大概率又是超預期，隨著牛市預期不斷深入，券商股會迎來“業績+估值”的雙重利好。
大巖資本創始合伙人蔣曉飛也告訴“金融1號院”，當前重點關注的基本面是全球經濟形勢、上市公司業績中報、國內貨幣和財政政策，在基本面未發生較大改觀的情況下，醫藥、科技等成長股，以及建材、保險和券商等板塊，仍是重點布局的行業。“目前地產和銀行板塊都是低估值、超低配置和受政策壓制的，但地產分紅率和成長都高于銀行，預期地產類相關個股中報業績會比銀行較好。”
百億級證券私募已增至51家
根據中基協最新數據顯示，截至今年7月末，私募證券投資基金管理人為8820家，存續私募證券投資基金46973只，存續規模3.09萬億元，較6月份大幅增長4416.21億元，環比增長16.65%。業內人士表示，在7月份新增的4000多億元規模中，百億級私募貢獻較高。
根據私募排排網不完全統計，截至7月底，國內證券類百億級私募管理人已經增至51家，與6月底的44家相比，環比增長15.91%；新增的7家百億私募管理人分別為林園投資、寧波寧聚、彤源投資、迎水投資、于翼資產、煜德投資、正心谷資本；其中，5家新增百億級私募均來自上海。
與此同時，從今年前7個月百億級私募收益情況來看，在44家有凈值更新的百億級私募中，前7個月平均收益率為22.33%，大幅跑贏同期大盤指數；其中，股票策略的平均收益率為26.07%。具體來看，今年前7個月有42家百億級私募平均收益率為正，正收益私募占比為95.45%。同時，在私募排排網納入統計的百億級私募中，有23家前7個月平均收益率超過了20%，有13家百億級私募平均收益率超過了30%。
值得一提的是，根據私募排排網組合大師最新數據顯示，目前證券私募整體倉位指數為76.85%，刷新了2015年7月份以來新高，其中，85.15%的證券私募倉位超過了五成，55.95%的證券私募倉位超過了八成。分規模來看，五十億元以下證券私募為加倉主力，五十億元和百億級私募則均有小幅減倉。

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