[水皮股市分析]金錢永不眠
今天是昨天的繼續(xù)，今天的行情就是昨天行情的延續(xù)。我們要認(rèn)識清楚今天行情的性質(zhì)，首先要搞清楚昨天究竟是發(fā)生了什么事情。
昨天滬深兩市尾盤跳水，主要因為中信證券和中信建投券商砸盤引發(fā)的。原因表面上看有兩個傳聞，一個傳聞就是所謂要向外資券商開放經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，這個消息對于券商來講可能會形成沖擊。但是本身對證券市場是好事。
另外一個傳聞就是盤后公布的7月份金融數(shù)據(jù)。無論是貸款，還是社會融資規(guī)模跟上個月相比，減少的幅度都是比較大的。大家開始對寬松貨幣政策有所收緊有所擔(dān)心。表面上是這兩個理由，但實際上水皮可以告訴大家，還是因為滬深股市市場內(nèi)部在價值投資和價格投機(jī)的平衡被打破。因為從7月1日這波行情上漲以來，除了剛開始第一周大金融有所表現(xiàn)之外，剩下的時間基本上都是大科技、大醫(yī)藥、大消費在表現(xiàn)。
很多題材股不管是芯片股，還在半導(dǎo)體，或者是疫苗股，包括所謂的白酒板塊都已經(jīng)是嚴(yán)重透支了。很難想象在現(xiàn)在的位置上，這些題材股還有多大的上升空間。從貴州茅臺和五糧液的K線圖上就可以看出，有明顯的平臺整理趨勢。如果不下跌的話，最好的結(jié)果就是能夠維系住現(xiàn)在的平衡。但是指望在現(xiàn)在的平衡上還能有很大往上的攻擊力量，實際上是非常非常難的。資金都是很聰明的，既然強(qiáng)人所難，就沒有必要了。
另外一方面，金融股從7月初表現(xiàn)之后又被打回原形，包括地產(chǎn)也是這樣。所以市場里低估值的股票和高估值的股票并存，現(xiàn)在有輪炒的需求。就是低估值的股票要上升，高估值的要回落。其實就是這樣的一個道理，但這種不平衡不僅在低估值和高估值兩種板塊里面存在，即便就在低估值或者大金融板塊里同樣也存在。
比如說主力過去幾天因為急功近利，經(jīng)常反復(fù)炒作兩個中信券商合并的概念，動不動就拉漲停，特別是尾盤拉漲停。一定程度上，這兩個券商股已經(jīng)脫離了大金融板塊整體的運營節(jié)奏。脫離大部隊過多，或者跑得更遠(yuǎn)，就會失去后方的支持，就同樣被打回原形的。
昨天中信證券和中信建投的跳水實際上就是內(nèi)在調(diào)整的一種需求。并不是說炒作已經(jīng)到了盡頭，而是已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的背離走勢，跟整個大金融板塊是一個背離。大金融板塊跟整個市場指數(shù)的預(yù)期也是一個背離，有了背離就一定會有修正，這是非常重要的一個判斷。
我們一再強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在的調(diào)整是a股內(nèi)部因素造成的，跟外部因素并沒有什么關(guān)系。因為昨天恒生指數(shù)受A股跳水的影響有所回落，但是最后還是漲了2%。今天恒生指數(shù)更是盤中根本不理會A股的跳水或者調(diào)整。
今天上證指數(shù)下午最多跌到2.3%，深成指跌到了3.25%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅大的時候超過了4.11%，與此同時，恒生指數(shù)基本上巍然不動，低點是在開盤后，大概是9:50分的時候打出來的，下跌幅度當(dāng)時也就是0.8%左右。下午上證指數(shù)打出低點的時候，恒生指數(shù)并沒有跟隨同步下跌，在2點以后，恒生指數(shù)直線拉升。
之所以強(qiáng)調(diào)恒生指數(shù)是因為A股跟香港市場的聯(lián)動關(guān)系，實際上是一榮俱榮，一損俱損的關(guān)系。如果有外部的不測因素，首先一定會反應(yīng)在恒生指數(shù)上，恒生指數(shù)這兩天的強(qiáng)勢說明現(xiàn)在困擾市場的并不是來自外部的因素，還是上證和深證指數(shù)自身內(nèi)部失衡的關(guān)系。
明確了這一點我們就知道大的趨勢不會產(chǎn)生變化。無非就是板塊輪動，另外需要更換領(lǐng)漲板塊。否則只是指望券商一家單騎救主，或者說獨柱擎天都是不靠譜的，也是不可持續(xù)的。輪流坐莊可能是一種好的選擇，水皮相信聰明的投資者也會做出類似的選擇。
我們從今天北向資金的流出，流入也可以看出跡象。滬股通流入20億，深股通流出14.5億，其實就是板塊之間在產(chǎn)生輪動。這就是目前市場的態(tài)勢。今天上證跌了0.63%，深成指跌了1.17%，創(chuàng)業(yè)板跌了1.98%，成交量還是維系在1.1萬億附近，下跌的個股比較多，有2400家左右，普遍是回落的。而且今天盤中形成一定的恐慌，特別是深成指跟創(chuàng)業(yè)板表面上看已經(jīng)形成了M頭的形狀。特別是創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)跌破了頸線位，看上去還是比較令人擔(dān)心的。這也說明了調(diào)整還是需要一定的時間，否則那就只能用空間來換取。新的增量資金開始進(jìn)入保險、銀行，甚至電力、化工、石油這些原來低估的板塊，包括房地產(chǎn)板塊。
一句話點評：金錢永不眠。

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