銀行、船舶制造板塊大漲，站穩(wěn)3400點仍需蓄勢

昨券商板塊活躍，鐵路基建概念爆發(fā)，兩市總成交11576億元，成交依然保持活躍。兩市合計2598只個股上漲，1229只個股下跌。包括ST股在內(nèi)，共有125只個股漲停，39只個股跌停。鐵路基建板塊爆發(fā)，家居板塊發(fā)力上揚(yáng)，廣電系個股走勢活躍，汽車板塊集體上揚(yáng)。
據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，市場主力資金昨日凈流出220.04億元，連續(xù)五個交易日凈流出。北上資金昨日凈流入金額0.07億元。
今日消息面：
【隔夜美股三大指數(shù)漲跌不一，道指收漲1.3%】道指漲357.96點報27791.44點，漲1.30%；納指跌42.63點報10968.36點，跌0.39%；標(biāo)普漲9.19點報3360.47點，漲0.27%。黃金收2039.70美元，漲11.70美元，漲幅0.6%。美原油期貨41.94美元，漲0.72美元，漲幅1.8%。今美元指數(shù)93.55點，離岸人民幣6.95元。今上午港股+2.28%，日經(jīng)指數(shù)+1.70%。
【金融開放大勢所趨 a股加速融入全球】證券時報頭版刊文稱，明晟 MSCI 將于8月12日宣布最新季度指數(shù)評審結(jié)果，雖然此次季度評審不涉及A股納入因子變化，卻依然受到市場關(guān)注。內(nèi)地金融市場開放是大勢所趨。近來美國政策利率保持在極低水平，進(jìn)一步壓低無風(fēng)險利率，從而改變投資主體的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，加上美元指數(shù)走弱，投資者在全球范圍內(nèi)尋找更有投資價值的資產(chǎn)。國際機(jī)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向新興市場尋求收益，對人民幣債券的增配幅度在全市場排名第一，A股吸引外資持續(xù)增配。
【深圳市國資委主任：過去40年深圳國有經(jīng)濟(jì)年均增速28.7% 資產(chǎn)增長2.46萬倍】深圳市國資委主任余鋼介紹，1979年—2019年，深圳國有經(jīng)濟(jì)以年均28.7%的速度，實現(xiàn)了總資產(chǎn)增長2.46萬倍。2019年，市屬企業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤、上繳稅金創(chuàng)“六個歷史新高”。在全國37個省級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)中，市屬企業(yè)總資產(chǎn)排名第4位，利潤總額、凈利潤、成本費(fèi)用利潤率等指標(biāo)均排名第2位。
【海關(guān)總署：上半年我國外貿(mào)整體表現(xiàn)可以說好于市場普遍預(yù)期】海關(guān)總署署長倪岳峰表示，上半年我國外貿(mào)整體表現(xiàn)可以說好于市場普遍預(yù)期，特別是6月份進(jìn)出口雙雙實現(xiàn)正增長。雖然國際貿(mào)易市場的“蛋糕”變小了，但我國的市場份額卻在變大，前4個月出口份額同比增加了0.1個百分點，這充分說明我國外貿(mào)的抗壓力和競爭力在不斷提升。隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，這個比例可能還會進(jìn)一步提升，這是很不容易的。
【商業(yè)銀行凈賺1萬億 同比降9.4%】8月10日，銀保監(jiān)會發(fā)布的二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，上半年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.0萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點。
【爭奪下一張免稅牌照 綠地控股(600606)已申請免稅品經(jīng)營資質(zhì)】正在二次混改的綠地控股(600606)，已加入免稅品經(jīng)營資質(zhì)的申請隊伍中。從多方渠道得知，上海市政府多方篩選后，向上遞交兩家企業(yè)的免稅品經(jīng)營資質(zhì)申請，一家為百聯(lián)股份(600827)的控股股東百聯(lián)集團(tuán)，另一家則是綠地。截至8月10日發(fā)稿，后續(xù)申請工作尚處在推進(jìn)過程中。
【今年新發(fā)爆款基金近萬億 權(quán)益類產(chǎn)品是主力軍】在股市回暖、基金賺錢效應(yīng)凸顯，以及監(jiān)管層大力倡導(dǎo)發(fā)展權(quán)益類基金的大背景下，公募基金發(fā)行紀(jì)錄接連被刷新。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，新發(fā)基金規(guī)模達(dá)到1.75萬億刷新紀(jì)錄；新成立的50億元以上爆款基金數(shù)量已突破100只，總規(guī)模接近1萬億，權(quán)益類爆款基金規(guī)模占比超過六成。 證券時報
【林園：2萬點不是夢】深圳林園投資董事長林園近日做客華潤信托直播間，發(fā)表了對A股的看法，他認(rèn)定“當(dāng)前處在十年一遇的牛市初期，我相信5000點、2萬點都不是夢！”
【超配中國股票！高盛再撐中國經(jīng)濟(jì)！外資真金白銀做多A股 7個月掃貨1300億】高盛在最新發(fā)布的一篇報告中指出，如果全球經(jīng)濟(jì)再次下滑，盡管美聯(lián)儲必當(dāng)全力以赴，但由于美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任將再次取決于中國，就像2008/2009年那樣。與此同時，高盛針對重倉中國股票解釋稱，中美貿(mào)易摩擦不會對中國股市造成太大影響，將繼續(xù)維持 “超配中國股票”的觀點。 券商中國0
【上半年銀行業(yè)凈利降9.4% 國有大行降幅最大！躺賺時代終結(jié) 三季度更艱難？】在加大不良資產(chǎn)確認(rèn)、處置力度，以及加大貸款撥備力度的背景下，上半年銀行業(yè)凈利潤大降也就在預(yù)期之中。8月10日，銀保監(jiān)會發(fā)布的二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，上半年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.0萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點。 券商中國
【央行今日開展500億元逆回購操作】央行今日開展500億元7天期逆回購操作，因今日無逆回購到期，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放500億元。
【兩市融資余額增加47.44億元】截至8月10日，上交所融資余額報7326.24億元，較前一交易日增加31.27億元；深交所融資余額報6757.41億元，較前一交易日增加16.17億元；兩市合計14083.65億元，較前一交易日增加47.44億元。
【海外疫情超2012萬，美國超525萬】據(jù)最新實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間8月10日11時30分左右，美國累計確診病例逾525萬例，死亡16.62萬例。國內(nèi)現(xiàn)有確診病例1999例 包括境外和港澳臺 ，31省市本土病例640例 其中新疆新增13例 ，港澳臺1205例，境外輸入154病例。
今上午大盤平開，3379點，即為最低點，沖高3409點，午前收3390點。上證50、滬深300、上證綜指、中證500、深成指、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別收+0.84%、+0.66%、+0.33%、-0.24%、+0.26%、+0.17%、+0.17%、-1.18%。個股漲跌比：521∶946，675∶1513。50股漲停，2股跌停。成交量6562億，比昨上午減少788億。
早盤各大股指沖高回落，成交量收縮，個股跌多漲少，漲停個股僅50家，市場整體賺錢效應(yīng)較差。板塊上，銀行、保險、白酒、食品飲料等權(quán)重板塊走強(qiáng)，軍工板塊探底回升，農(nóng)業(yè)、稀土永磁板塊盤中拉升，題材表現(xiàn)一般，個股上，高標(biāo)嚴(yán)重分化，北斗星通(002151)等表現(xiàn)強(qiáng)勢，光啟技術(shù)(002625)跌停，整體看，資金表現(xiàn)較為謹(jǐn)慎，題材偏于防守，短線情緒表現(xiàn)較差。盤面上看，白酒、軍工、銀行等板塊漲幅居前，國產(chǎn)軟件、螞蟻金服、數(shù)字貨幣等板塊跌幅居前。
今整個上午，白線高高在上，黃線在下，主要靠銀行股和船舶制造板塊、白酒領(lǐng)漲，帶領(lǐng)大盤沖破3400點整數(shù)關(guān)，至3409點。但由于前期漲幅較大的熱點，如高科技、券商、醫(yī)藥、免稅牌照等板塊趁機(jī)獲利回吐，形成剪刀差，致使大盤失守3400點。
正如我前期預(yù)判的，因3350—3450點區(qū)間9天堆積了14.6萬億的套牢籌碼，因此大盤必須以每天1萬億以上成交了，在3330點上方收盤15—20天，才能有效沖破3400點。果然，今天是3330點上方收盤第15天，大盤就向3400點發(fā)起進(jìn)攻了。當(dāng)由于首次沖鋒是銀行等大盤股領(lǐng)銜，市場不愿配合，絕大多數(shù)個股逆向行走，因此，今上午的沖關(guān)只是“仙人指路”，待大盤在3400點下方再蓄勢5天，便能有效站穩(wěn)3400點。
環(huán)顧全球股市，疫情失控的、確診病例超520萬、死亡病例近17萬的、經(jīng)濟(jì)負(fù)增長32.4%的美國股市，牛氣沖天，道指、標(biāo)普連續(xù)大漲，納指連續(xù)創(chuàng)出新高，標(biāo)普創(chuàng)出半年新高。今上午港股又大漲566點、2.32%。相比之下，控制疫情和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表現(xiàn)最好的中國股市，沒有理由不震蕩緩上。
8月以來，A股正悄然地發(fā)生著一些變化：大小指數(shù)有了明顯的分化，且由之前的“小強(qiáng)大弱”演變?yōu)楫?dāng)下的“大強(qiáng)小弱”，比如創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)本月雖刷出過新高，但累計下跌了3.02%，創(chuàng)業(yè)板指也是下跌2.15%。而上證指數(shù)上漲了2.09%，上證50則上漲了1.12%。雖然這短短幾天的現(xiàn)象不能說明行情風(fēng)格就此發(fā)生改變，但對投資者來說，牛市中這種輪漲現(xiàn)象還是值得關(guān)注的。
關(guān)注的熱點除了高科技、軍工、券商等以外，下一階段仍可關(guān)注2個板塊：
一是免稅牌照概念。據(jù)昨日《財聯(lián)社》發(fā)布消息，正在二次混改的綠地控股(600606)，也加入申請免稅牌照隊伍，上海市政府經(jīng)反復(fù)篩選后，向上提交百聯(lián)股份(600827)和綠地控股(600606)兩張牌照申請。據(jù)悉，綠地是以進(jìn)口博覽會 365天國際貿(mào)易港 理由向上申請。作為全國出入境人員流量最多的一線城市上海，率先同時獲取兩張牌照的可能性很大。
二是國企改革有望成為牛市新風(fēng)口。2020年是國企改革三年行動的第一年，后續(xù)國企改革工作有望展開，國企改革不斷深化。根據(jù)國務(wù)院出臺的關(guān)于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見，國企改革三年行動由國務(wù)院國資委牽頭實施，相關(guān)具體政策將于10月底前出臺，建議繼續(xù)關(guān)注相關(guān)具體政策。此前國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組已經(jīng)審議通過了第四批混改試點名單，試點企業(yè)共160家，其中，中央企業(yè)系統(tǒng)107家，地方企業(yè)53家，資產(chǎn)總量超過2.5萬億元。
另一方面，國企整體估值較低，政策催化下，有望迎來估值修復(fù)良機(jī)。2016以來，國企估值整體偏低，目前國企改革指數(shù)PE TTM 處于歷史估值低位。截止2020年7月8日，國企改革指數(shù)PE TTM 為13.69倍，處于歷史估值39.14%分位點，低于歷史估值中位數(shù) 17.01 。隨著國改的進(jìn)一步推動，國企的經(jīng)營效益和活力有望增強(qiáng)，助推行業(yè)基本面和企業(yè)盈利改善，帶動估值修復(fù)。
下午關(guān)注：大盤能否收在5天線3373點之上？黃線能否向上與白線靠攏？中小盤成長股能否回升？成交量能否到達(dá)1.1萬億？

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