銀行、船舶制造板塊大漲，站穩3400點仍需蓄勢

昨券商板塊活躍，鐵路基建概念爆發，兩市總成交11576億元，成交依然保持活躍。兩市合計2598只個股上漲，1229只個股下跌。包括ST股在內，共有125只個股漲停，39只個股跌停。鐵路基建板塊爆發，家居板塊發力上揚，廣電系個股走勢活躍，汽車板塊集體上揚。
據Wind統計顯示，市場主力資金昨日凈流出220.04億元，連續五個交易日凈流出。北上資金昨日凈流入金額0.07億元。
今日消息面：
【隔夜美股三大指數漲跌不一，道指收漲1.3%】道指漲357.96點報27791.44點，漲1.30%；納指跌42.63點報10968.36點，跌0.39%；標普漲9.19點報3360.47點，漲0.27%。黃金收2039.70美元，漲11.70美元，漲幅0.6%。美原油期貨41.94美元，漲0.72美元，漲幅1.8%。今美元指數93.55點，離岸人民幣6.95元。今上午港股+2.28%，日經指數+1.70%。
【金融開放大勢所趨 a股加速融入全球】證券時報頭版刊文稱，明晟 MSCI 將于8月12日宣布最新季度指數評審結果，雖然此次季度評審不涉及A股納入因子變化，卻依然受到市場關注。內地金融市場開放是大勢所趨。近來美國政策利率保持在極低水平，進一步壓低無風險利率，從而改變投資主體的資產配置結構，加上美元指數走弱，投資者在全球范圍內尋找更有投資價值的資產。國際機構逐步轉向新興市場尋求收益，對人民幣債券的增配幅度在全市場排名第一，A股吸引外資持續增配。
【深圳市國資委主任：過去40年深圳國有經濟年均增速28.7% 資產增長2.46萬倍】深圳市國資委主任余鋼介紹，1979年—2019年，深圳國有經濟以年均28.7%的速度，實現了總資產增長2.46萬倍。2019年，市屬企業總資產、凈資產、營業收入、利潤總額、凈利潤、上繳稅金創“六個歷史新高”。在全國37個省級國資監管機構中，市屬企業總資產排名第4位，利潤總額、凈利潤、成本費用利潤率等指標均排名第2位。
【海關總署：上半年我國外貿整體表現可以說好于市場普遍預期】海關總署署長倪岳峰表示，上半年我國外貿整體表現可以說好于市場普遍預期，特別是6月份進出口雙雙實現正增長。雖然國際貿易市場的“蛋糕”變小了，但我國的市場份額卻在變大，前4個月出口份額同比增加了0.1個百分點，這充分說明我國外貿的抗壓力和競爭力在不斷提升。隨著全面復工復產達產，這個比例可能還會進一步提升，這是很不容易的。
【商業銀行凈賺1萬億 同比降9.4%】8月10日，銀保監會發布的二季度銀行業保險業主要監管指標數據顯示，上半年，商業銀行累計實現凈利潤1.0萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業銀行平均資產利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點。
【爭奪下一張免稅牌照 綠地控股(600606)已申請免稅品經營資質】正在二次混改的綠地控股(600606)，已加入免稅品經營資質的申請隊伍中。從多方渠道得知，上海市政府多方篩選后，向上遞交兩家企業的免稅品經營資質申請，一家為百聯股份(600827)的控股股東百聯集團，另一家則是綠地。截至8月10日發稿，后續申請工作尚處在推進過程中。
【今年新發爆款基金近萬億 權益類產品是主力軍】在股市回暖、基金賺錢效應凸顯，以及監管層大力倡導發展權益類基金的大背景下，公募基金發行紀錄接連被刷新。數據顯示，今年以來，新發基金規模達到1.75萬億刷新紀錄；新成立的50億元以上爆款基金數量已突破100只，總規模接近1萬億，權益類爆款基金規模占比超過六成。 證券時報
【林園：2萬點不是夢】深圳林園投資董事長林園近日做客華潤信托直播間，發表了對A股的看法，他認定“當前處在十年一遇的牛市初期，我相信5000點、2萬點都不是夢！”
【超配中國股票！高盛再撐中國經濟！外資真金白銀做多A股 7個月掃貨1300億】高盛在最新發布的一篇報告中指出，如果全球經濟再次下滑，盡管美聯儲必當全力以赴，但由于美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任將再次取決于中國，就像2008/2009年那樣。與此同時，高盛針對重倉中國股票解釋稱，中美貿易摩擦不會對中國股市造成太大影響，將繼續維持 “超配中國股票”的觀點。 券商中國0
【上半年銀行業凈利降9.4% 國有大行降幅最大！躺賺時代終結 三季度更艱難？】在加大不良資產確認、處置力度，以及加大貸款撥備力度的背景下，上半年銀行業凈利潤大降也就在預期之中。8月10日，銀保監會發布的二季度銀行業主要監管指標數據顯示，上半年，商業銀行累計實現凈利潤1.0萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業銀行平均資產利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點。 券商中國
【央行今日開展500億元逆回購操作】央行今日開展500億元7天期逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現凈投放500億元。
【兩市融資余額增加47.44億元】截至8月10日，上交所融資余額報7326.24億元，較前一交易日增加31.27億元；深交所融資余額報6757.41億元，較前一交易日增加16.17億元；兩市合計14083.65億元，較前一交易日增加47.44億元。
【海外疫情超2012萬，美國超525萬】據最新實時統計數據顯示，截至北京時間8月10日11時30分左右，美國累計確診病例逾525萬例，死亡16.62萬例。國內現有確診病例1999例 包括境外和港澳臺 ，31省市本土病例640例 其中新疆新增13例 ，港澳臺1205例，境外輸入154病例。
今上午大盤平開，3379點，即為最低點，沖高3409點，午前收3390點。上證50、滬深300、上證綜指、中證500、深成指、中小板、創業板、科創板分別收+0.84%、+0.66%、+0.33%、-0.24%、+0.26%、+0.17%、+0.17%、-1.18%。個股漲跌比：521∶946，675∶1513。50股漲停，2股跌停。成交量6562億，比昨上午減少788億。
早盤各大股指沖高回落，成交量收縮，個股跌多漲少，漲停個股僅50家，市場整體賺錢效應較差。板塊上，銀行、保險、白酒、食品飲料等權重板塊走強，軍工板塊探底回升，農業、稀土永磁板塊盤中拉升，題材表現一般，個股上，高標嚴重分化，北斗星通(002151)等表現強勢，光啟技術(002625)跌停，整體看，資金表現較為謹慎，題材偏于防守，短線情緒表現較差。盤面上看，白酒、軍工、銀行等板塊漲幅居前，國產軟件、螞蟻金服、數字貨幣等板塊跌幅居前。
今整個上午，白線高高在上，黃線在下，主要靠銀行股和船舶制造板塊、白酒領漲，帶領大盤沖破3400點整數關，至3409點。但由于前期漲幅較大的熱點，如高科技、券商、醫藥、免稅牌照等板塊趁機獲利回吐，形成剪刀差，致使大盤失守3400點。
正如我前期預判的，因3350—3450點區間9天堆積了14.6萬億的套牢籌碼，因此大盤必須以每天1萬億以上成交了，在3330點上方收盤15—20天，才能有效沖破3400點。果然，今天是3330點上方收盤第15天，大盤就向3400點發起進攻了。當由于首次沖鋒是銀行等大盤股領銜，市場不愿配合，絕大多數個股逆向行走，因此，今上午的沖關只是“仙人指路”，待大盤在3400點下方再蓄勢5天，便能有效站穩3400點。
環顧全球股市，疫情失控的、確診病例超520萬、死亡病例近17萬的、經濟負增長32.4%的美國股市，牛氣沖天，道指、標普連續大漲，納指連續創出新高，標普創出半年新高。今上午港股又大漲566點、2.32%。相比之下，控制疫情和經濟復蘇表現最好的中國股市，沒有理由不震蕩緩上。
8月以來，A股正悄然地發生著一些變化：大小指數有了明顯的分化，且由之前的“小強大弱”演變為當下的“大強小弱”，比如創業板50指數本月雖刷出過新高，但累計下跌了3.02%，創業板指也是下跌2.15%。而上證指數上漲了2.09%，上證50則上漲了1.12%。雖然這短短幾天的現象不能說明行情風格就此發生改變，但對投資者來說，牛市中這種輪漲現象還是值得關注的。
關注的熱點除了高科技、軍工、券商等以外，下一階段仍可關注2個板塊：
一是免稅牌照概念。據昨日《財聯社》發布消息，正在二次混改的綠地控股(600606)，也加入申請免稅牌照隊伍，上海市政府經反復篩選后，向上提交百聯股份(600827)和綠地控股(600606)兩張牌照申請。據悉，綠地是以進口博覽會 365天國際貿易港 理由向上申請。作為全國出入境人員流量最多的一線城市上海，率先同時獲取兩張牌照的可能性很大。
二是國企改革有望成為牛市新風口。2020年是國企改革三年行動的第一年，后續國企改革工作有望展開，國企改革不斷深化。根據國務院出臺的關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見，國企改革三年行動由國務院國資委牽頭實施，相關具體政策將于10月底前出臺，建議繼續關注相關具體政策。此前國務院國有企業改革領導小組已經審議通過了第四批混改試點名單，試點企業共160家，其中，中央企業系統107家，地方企業53家，資產總量超過2.5萬億元。
另一方面，國企整體估值較低，政策催化下，有望迎來估值修復良機。2016以來，國企估值整體偏低，目前國企改革指數PE TTM 處于歷史估值低位。截止2020年7月8日，國企改革指數PE TTM 為13.69倍，處于歷史估值39.14%分位點，低于歷史估值中位數 17.01 。隨著國改的進一步推動，國企的經營效益和活力有望增強，助推行業基本面和企業盈利改善，帶動估值修復。
下午關注：大盤能否收在5天線3373點之上？黃線能否向上與白線靠攏？中小盤成長股能否回升？成交量能否到達1.1萬億？

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