[葉檀股市分析]國際形勢異常緊張軍工股暴漲之后還是暴漲！？
7、8月，a股出現(xiàn)了一個(gè)異象。
素來“大隱隱于市”的軍工板塊，持續(xù)走強(qiáng)！
2020，國際大新聞太多了，中印沖突、中美摩擦、“天問一號”飛向火星……每一件都值得寫進(jìn)歷史。
A股市場一樣刺激。
整個(gè)7月，軍工板塊漲勢兇猛——行業(yè)指數(shù)漲了30%。中船防務(wù)和中航沈飛兩只個(gè)股分別漲了142%和106.9%，翻了一倍！
7月23日，軍工股生動演繹了什么叫“力挽狂瀾”。受中國被要求關(guān)閉駐休斯敦總領(lǐng)館影響，23號早盤，三大股指下跌超過2%。軍工板塊卻逆勢領(lǐng)漲兩市。截至收盤，軍工股把滬指拉上了3300點(diǎn)上方！
8月，軍工板塊依舊強(qiáng)者恒強(qiáng)。截止8月7日，5個(gè)交易日僅一天回調(diào)，其他時(shí)間全部大漲。其中，8月的首個(gè)交易日，8月3日，國防軍工大漲8%；8月7日，兩市異常低迷，軍工仍在逆勢崛起，板塊大漲2.17%。大牛股北斗星通不是在漲停，就是在漲停的路上。
是時(shí)候關(guān)注一下軍工股了。
一動蕩軍工就走強(qiáng)？大錯(cuò)特錯(cuò)！
這種現(xiàn)象非常、極其以及特別的罕見。
大家都知道，喝酒吃藥，穿越牛熊。但是軍工板塊可不像白酒、醫(yī)藥板塊，時(shí)不時(shí)就上A股風(fēng)云榜走一圈。
根據(jù)葉檀財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，20年以來，軍工板塊，只有4次亮眼表現(xiàn)。
這次，為什么軍工板塊又爆發(fā)了呢？
絕大多數(shù)人都覺得，是因?yàn)閲H摩擦事件，有擦槍走火的可能。國際不太平，軍工股就漲。這幾年，美國、印度不斷挑事，中國以前集中精力搞經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在國家體量大了，要練好肌肉，才能長治久安。于是，軍工股就漲了。
諸位，如果按照這個(gè)思路買股，絕對要掉坑。
為什么？
回顧歷史上中國大陸發(fā)生的地緣沖突，有沖突，軍工股也不一定漲，這類事件只是軍工股上漲的必要條件，但不是充分條件！
近十年，中國政治摩擦有三大類：中印邊境、南海和臺海。
先看中印邊境對峙。
印度一作妖，軍工板塊就會受刺激。不論是2020年6月的加勒萬河谷對峙，還是2017年6月的洞朗對峙，都是如此。
2020年6月15日，在中印邊境加勒萬河谷，中印雙方發(fā)生了“石頭戰(zhàn)”，兩方人馬戴著頭盔，互相扔石頭……雖然說是用冷兵器時(shí)代的打法，情況還是很嚴(yán)重，造成了人員傷亡，傷亡人數(shù)沒有公布。
起因是印度邊防部隊(duì)不顧雙方合約，一而再地進(jìn)到中國領(lǐng)土，阻攔中方正常巡邏。
A股軍工板塊被刺痛，微漲兩天，進(jìn)入7月后，連漲9天。
洞朗對峙也一樣。
2017年6月18日，印度邊防人員越界，6月19日軍工微漲，之后，從6月23日幾乎一直漲到7月7日。
回顧歷次中印邊境對峙，我們得出一個(gè)規(guī)律：那就是每逢沖突，軍工確實(shí)會被刺激漲，但是力度有限，頂多微漲一兩天，就算偶爾回調(diào)后再連漲，時(shí)間點(diǎn)也沒有規(guī)律，不能帶來長期漲勢。
硬說軍工股和這些事件有關(guān)聯(lián)，有點(diǎn)牽強(qiáng)。
那其他類型的沖突呢？
看看更加典型、更加危險(xiǎn)的南海沖突。
提到南海沖突，就不得不提近20年以來最兇險(xiǎn)的一次沖突——2016年7月12日，中美南海對峙。
這是中美沖突最激烈的一次，寒光劍出鞘，至今讓一些人心有余悸。
即使是這么大的震蕩，從7月13日起的半個(gè)多月時(shí)間里，軍工板塊將近20多天不漲反跌。
再往回看，2013年12月5日，中美南海對峙就更讓人看不懂了，沖突爆發(fā)后，軍工跌了快一個(gè)月！
哪位散戶要是把地緣沖突當(dāng)成軍工股風(fēng)向標(biāo)，會虧得血流成河。
最后看內(nèi)陸和臺灣爭端，臺灣那邊有什么風(fēng)吹草動，會不會利好軍工板塊呢？
不好意思，同樣是無稽之談。
2020年1月11日，民進(jìn)黨“菜菜子”蔡英文PK贏了國民黨的韓國瑜，連任臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人。當(dāng)時(shí)身邊很多人都直嘆氣，說大陸和臺灣的問題解決起來難度更大了。
A股軍工股連著10天都沒什么反應(yīng)，2月3日幾乎跌停，后來才漲了半個(gè)月。
顯然，不論是南海沖突，還是與臺海爭端，對軍工股沒有明顯的拉動作用，即使拉動，也不是在事情發(fā)生后馬上反饋。股民是沒法踩準(zhǔn)節(jié)奏的。
如果盯著國際新聞踩點(diǎn)、炒股，可能會賠到家庭破裂。國際紛爭平息了，家里大戰(zhàn)倒是爆發(fā)了。
國際沖突確實(shí)會影響到軍工股，但只是因素之一，我們還要看到其它暗藏的條件起的作用。
軍工股走強(qiáng)的真實(shí)原因
檀香們要問了，那既然老師您說軍工股走強(qiáng)和國際事件刺激沒有必然聯(lián)系，這次，軍工股真實(shí)的走強(qiáng)原因是什么呢？
首先，現(xiàn)在是小牛市，流動寬松，美國經(jīng)濟(jì)下行，大選將至，用國際矛盾轉(zhuǎn)移視線、拉票是慣用伎倆。
國際震蕩會是長期的，不要盯著個(gè)別事件來做。
看PE，根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，截至7月17日，軍工行業(yè)PE為66倍左右，位于2014年以來的37%分位，也就是說，2014年以來，軍工板塊只有37%的時(shí)間里，估值比現(xiàn)在低。
最重要的是，看資金面，這次軍工板塊上漲中短線邏輯軍費(fèi)增長，從2010年到2019年，我國軍費(fèi)預(yù)算復(fù)合增速達(dá)到9.1%，即使受疫情沖擊，今年軍費(fèi)預(yù)算增速依然高達(dá)6.6%。
什么概念？是此前IMF發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》預(yù)計(jì)，中國2020年經(jīng)濟(jì)增速為1%，2020年軍費(fèi)預(yù)算是經(jīng)濟(jì)增速的6倍多！
經(jīng)濟(jì)壓力如此之大，但投入軍費(fèi)不遺余力。
與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)在提升軍工配置比例。
根據(jù)國泰君安證券、方正證券和Wind數(shù)據(jù)綜合整理，2020二季度末，航天電器這只股票重倉的基金公司（19家）和基金數(shù)量（29只）最多。重倉這只股票的基金包括易方達(dá)國防軍工混合基金、國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置基金等……
華商基金副總經(jīng)理梁永強(qiáng)所管理的幾只產(chǎn)品――華商主題精選、華商新銳產(chǎn)業(yè)——都重倉了軍工。
終有一天，中國將參與到國際治理架構(gòu)中，崛起需要軍工支撐，目前國際輿論對中國越來越不利，更需要強(qiáng)力的軍工支撐。
2015年6月，軍工板塊創(chuàng)下歷史新高，經(jīng)過五年下跌，最大跌幅超過72%。高成長和相對低估值使軍工板塊成為了香噴噴的估值洼地。成長性才是軍工行業(yè)的核心邏輯。
那么問題來了，我們小散，應(yīng)該如何踩對軍工股板塊的節(jié)奏，在行情里賺到錢呢？
在過去20年里，軍工股有過4次波瀾壯闊的表現(xiàn)。分別在2000年，2006年，2009和2015年。這4次表現(xiàn)里，軍工股的表現(xiàn)又分為三種類型，不受待見型、dl行情型和彈性較大型。
這四次表現(xiàn)、三種類型，各有各的邏輯，我們現(xiàn)在就把這些邏輯拎出來，作為接下來的軍工投資錦囊。
由于時(shí)間關(guān)系，詳細(xì)的內(nèi)容，我們會在視頻節(jié)目中做詳細(xì)的講解，檀香們學(xué)會幾招實(shí)操辦法。

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