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凱恩斯:周預測資金的三大分歧，牛市未過半，價值和成長風格再平衡
來源：767股票知識網
時間：2020-08-10 12:27:57
責編：767股票
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目前市場的資金已經出現了分歧，這種分歧的原因來自很多方面。總結起來不外乎以下三點：
1，中美軟件/信息爭端的升級。從TIKTOK到WEHA,包括周末最新的消息是微軟發布公告，不能確定如果美國禁止微軟在中國銷售軟件，還可以提供軟件服務。從全球的分工來看，無疑美國掌握了全球計算機從軟件到硬件的最高端，也是美國的核心競爭力，無論是制裁還是脫鉤，對于中美的企業和用戶都是巨大的損失。這件事，只能期待國人當自強，不過，這個時候，特朗普可以為了選舉戰發瘋，我們不能陪著一個瘋子胡鬧，所以這個時候，我覺得還是要保持定力，企業的事情，交給企業通過法律手段去解決，企業解決不了的，再由外交解決。
2，全球經濟下滑、美元貶值。美國疫情控制不利，經濟繼續大幅下滑，美聯儲大概率是會繼續印鈔，美國政府在制定經濟刺激計劃，直接的結果是美元的貶值。美元是世界貨幣，全世界的大宗交易都在用美元結算，美元貶值導致全球的商品價格大幅波動，特別是黃金和有色金屬。商品的牛市取決于美元何時結束貶值。另外，美元的流動性泛濫，不僅導致了全球股市的盛宴，也讓部分資金通過港股通流入了a股，推動了A股的牛市。原則上，北上資金只要繼續流入，牛市的底線——結構化行情不會改變。 3，中國貨幣政策的穩定，A股的估值。目前中國央行保持了貨幣政策的穩定，并沒有跟隨美國大幅降息，我們的貨幣政策空間很大。當然，目前無風險利率也在下行，貨幣基金的年化收益率只有1.5%不到了，收益率的倒數就是PE,過低的收益率，無風險收益率大幅下行，會提升股市的投資價值，會導致資金流向股市，所以，目前一些好公司，細分行業龍比如海天味業(603288)，恒瑞醫藥(600276)，藥明康德(603259)，的估值普遍在50-60倍左右。讓很多價值投資人感覺很貴，下不了手。
從疫苗板塊的分化來看，我們認為，目前市場資金已經有分歧，一方面生物醫藥，消費和網絡科技股的估值已經不便宜，另一方面，銀行保險估值仍然很便宜，市場有可能會出現一種現象，一些業績繼續高增長的公司，可能會繼續走出dl的行情，同時一些概念股會出現回落。同時由于銀行保險處于估值的低位，所以大盤指數不會出現大幅的回落。機構化牛市會繼續推進，但是要會選擇企業。其中，半年報業績不錯的公司，有望得到資金的追捧。
目前，仍然有相當一部分人不認為現在是牛市，其實這是好事。說明現在還不到見頂的時候，而且至少從滬指的位置來看，牛市還未過半。有句話叫做牛市不言頂，再次強調，牛市除了最高點，每一次回落都是買入的機會。牛市拿住牛股才是最賺錢的，那些輕易的在牛市初期時賣出股票的投資人，最終一定會因為忍不住股市上漲，在牛市頂部接盤。
輪盤有效日期
8月10日-8月14日
輪盤性質
中線
壓力
支撐
預測
滬
指
箱底
3200
箱頂
3480
強支撐
3250
第一支撐
3300
第一阻力
3400
精確操盤體系
目前方向
主升
精確目標
3687
形態分析系統
目前形態
反彈
中期方向
反彈
時間周期
19個月
板塊輪動
券商，醫療，消費和TMT.我們的價值投資并非基于牛市假設的，雖然我們歡迎牛市到來。因為我們的投資主要選擇那些穿越牛熊的上市公司，并且我們的主要方向就是醫療，消費和TMT,并且是以合理估值買入優秀的企業。既然我們的持倉都是可持續盈利的優秀的企業，那么市場的牛熊對于我們而言是沒什么區別，只不過，在牛市，我們賺的更多而已。 倉位控制
50%倉位
倉位變化
股齡低于3年新股民來說,保持堅持半倉操作,以便讓你的投資不再受到人性的弱點干擾.讓投資更純粹.
大盤解析我認為股市9月底之前沒有特別大的系統向風險，大概率會繼續向上，不排除突破前高。 政策分析
我認為目前的政策就是，支持居民通過公募基金入市。只要保持市場相對穩定，管理層不會去干預二級市場的股價波動，同時，不斷地增加市場供給，讓資本市場支持實體經濟，支持高科技企業，支持經濟轉型升級。
操作
策略
80%倉位留三分網絡科技，以防與未來格格不入。剩七分醫療消費，以圖穩定盈利謀此生。 呂長順 凱恩斯 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】本人不指導操作，不代客戶理財，不推薦股票，所有內容僅供參考
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