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凱恩斯:周預(yù)測資金的三大分歧，牛市未過半，價值和成長風(fēng)格再平衡
來源：767股票知識網(wǎng)
時間：2020-08-10 12:27:57
責(zé)編：767股票
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目前市場的資金已經(jīng)出現(xiàn)了分歧，這種分歧的原因來自很多方面。總結(jié)起來不外乎以下三點：
1，中美軟件/信息爭端的升級。從TIKTOK到WEHA,包括周末最新的消息是微軟發(fā)布公告，不能確定如果美國禁止微軟在中國銷售軟件，還可以提供軟件服務(wù)。從全球的分工來看，無疑美國掌握了全球計算機從軟件到硬件的最高端，也是美國的核心競爭力，無論是制裁還是脫鉤，對于中美的企業(yè)和用戶都是巨大的損失。這件事，只能期待國人當(dāng)自強，不過，這個時候，特朗普可以為了選舉戰(zhàn)發(fā)瘋，我們不能陪著一個瘋子胡鬧，所以這個時候，我覺得還是要保持定力，企業(yè)的事情，交給企業(yè)通過法律手段去解決，企業(yè)解決不了的，再由外交解決。
2，全球經(jīng)濟下滑、美元貶值。美國疫情控制不利，經(jīng)濟繼續(xù)大幅下滑，美聯(lián)儲大概率是會繼續(xù)印鈔，美國政府在制定經(jīng)濟刺激計劃，直接的結(jié)果是美元的貶值。美元是世界貨幣，全世界的大宗交易都在用美元結(jié)算，美元貶值導(dǎo)致全球的商品價格大幅波動，特別是黃金和有色金屬。商品的牛市取決于美元何時結(jié)束貶值。另外，美元的流動性泛濫，不僅導(dǎo)致了全球股市的盛宴，也讓部分資金通過港股通流入了a股，推動了A股的牛市。原則上，北上資金只要繼續(xù)流入，牛市的底線——結(jié)構(gòu)化行情不會改變。 3，中國貨幣政策的穩(wěn)定，A股的估值。目前中國央行保持了貨幣政策的穩(wěn)定，并沒有跟隨美國大幅降息，我們的貨幣政策空間很大。當(dāng)然，目前無風(fēng)險利率也在下行，貨幣基金的年化收益率只有1.5%不到了，收益率的倒數(shù)就是PE,過低的收益率，無風(fēng)險收益率大幅下行，會提升股市的投資價值，會導(dǎo)致資金流向股市，所以，目前一些好公司，細分行業(yè)龍比如海天味業(yè)(603288)，恒瑞醫(yī)藥(600276)，藥明康德(603259)，的估值普遍在50-60倍左右。讓很多價值投資人感覺很貴，下不了手。
從疫苗板塊的分化來看，我們認為，目前市場資金已經(jīng)有分歧，一方面生物醫(yī)藥，消費和網(wǎng)絡(luò)科技股的估值已經(jīng)不便宜，另一方面，銀行保險估值仍然很便宜，市場有可能會出現(xiàn)一種現(xiàn)象，一些業(yè)績繼續(xù)高增長的公司，可能會繼續(xù)走出dl的行情，同時一些概念股會出現(xiàn)回落。同時由于銀行保險處于估值的低位，所以大盤指數(shù)不會出現(xiàn)大幅的回落。機構(gòu)化牛市會繼續(xù)推進，但是要會選擇企業(yè)。其中，半年報業(yè)績不錯的公司，有望得到資金的追捧。
目前，仍然有相當(dāng)一部分人不認為現(xiàn)在是牛市，其實這是好事。說明現(xiàn)在還不到見頂?shù)臅r候，而且至少從滬指的位置來看，牛市還未過半。有句話叫做牛市不言頂，再次強調(diào)，牛市除了最高點，每一次回落都是買入的機會。牛市拿住牛股才是最賺錢的，那些輕易的在牛市初期時賣出股票的投資人，最終一定會因為忍不住股市上漲，在牛市頂部接盤。
輪盤有效日期
8月10日-8月14日
輪盤性質(zhì)
中線
壓力
支撐
預(yù)測
滬
指
箱底
3200
箱頂
3480
強支撐
3250
第一支撐
3300
第一阻力
3400
精確操盤體系
目前方向
主升
精確目標(biāo)
3687
形態(tài)分析系統(tǒng)
目前形態(tài)
反彈
中期方向
反彈
時間周期
19個月
板塊輪動
券商，醫(yī)療，消費和TMT.我們的價值投資并非基于牛市假設(shè)的，雖然我們歡迎牛市到來。因為我們的投資主要選擇那些穿越牛熊的上市公司，并且我們的主要方向就是醫(yī)療，消費和TMT,并且是以合理估值買入優(yōu)秀的企業(yè)。既然我們的持倉都是可持續(xù)盈利的優(yōu)秀的企業(yè)，那么市場的牛熊對于我們而言是沒什么區(qū)別，只不過，在牛市，我們賺的更多而已。 倉位控制
50%倉位
倉位變化
股齡低于3年新股民來說,保持堅持半倉操作,以便讓你的投資不再受到人性的弱點干擾.讓投資更純粹.
大盤解析我認為股市9月底之前沒有特別大的系統(tǒng)向風(fēng)險，大概率會繼續(xù)向上，不排除突破前高。 政策分析
我認為目前的政策就是，支持居民通過公募基金入市。只要保持市場相對穩(wěn)定，管理層不會去干預(yù)二級市場的股價波動，同時，不斷地增加市場供給，讓資本市場支持實體經(jīng)濟，支持高科技企業(yè)，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。
操作
策略
80%倉位留三分網(wǎng)絡(luò)科技，以防與未來格格不入。剩七分醫(yī)療消費，以圖穩(wěn)定盈利謀此生。 呂長順 凱恩斯 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎】本人不指導(dǎo)操作，不代客戶理財，不推薦股票，所有內(nèi)容僅供參考
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