王亞偉：回調或是機會，千億奇兵有望半路殺出
盤指數集體低開，開盤后震蕩走低。上證指數跌破5日線，創業板指數擊穿20日線，疫苗板塊集體走弱，證券、半導體芯片、船舶、多元金融、醫藥等跌幅居前，海南、黃金、軍工相對強勢。指數與情緒共振向下，除了少數人氣股繼續抱團之外，個股跌多漲少，跌停家數有所增加，市場賺錢效應較差。
黃金板塊，一直處于趨勢走強。一方面，全球央行大放水，近期美國還將推出新一輪萬億級別的刺激計劃，美元的洪水一直不斷，美元指數不斷走弱，推升金價持續走強，創歷史新高。
另一方面，黃金具有避險屬性，偏好不確定性，近期國際局勢復雜，股指在不斷走弱，使得黃金板塊成為大資金較好的避險去處。與黃金一樣，是逆指數的板塊。眾所周知，隨著美大選臨近，我國正面臨空前的壓力，國防實力急需提升，正所謂“強國必須強軍、軍強才能國安”。從機構配置倉位來看，目前仍然偏低，而當前板塊估值僅是歷史高位的30%，提升空間較大。
以往軍工偏題材，不過，隨著軍改影響消除，行業景氣度與業績確定性都在提高。市場預期，十四五時期，隨著更多軍工需求的增加，相關公司將迎來業績的快速釋放。海汽集團趨勢走強，不斷創新高，帶動海南板塊整體走高。海南礦業、康芝藥業漲停，海航基礎，海南橡膠、海南高速等跟漲。隨著離島免稅政策落地，海南正成為新的免稅購物天堂。相比日韓，我國免稅市場具有巨大的成長潛力。海南離島免稅政策，作為亞洲最寬松的政策，顯示政策層面做大免稅的堅定決心。同時，免稅是“消費內循環”的重要一環，是消費內流的重要舉措。目前疫情影響下，出境游受到嚴重影響，消費回流正加速行業成長。
市場獲利盤多，高位獲利回吐，經過早盤殺跌后，目前指數有所企穩，午后震蕩偏弱，策略上偏防御，主線依舊看軍工、黃金等空指數的方向。指數雖然回調，不過，結構行情還沒有結束。7月基金新發行規模5300億，建倉能力強，基本面還好，回調對新基金是機會。注意新崛起的方向，這有可能是資金打造的下周做多新方向。

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