[葉檀股市分析]有人怒買3個億連連拉漲停！苦熬10年他終于成為最強妖股？！
8月5日，光啟技術開盤再次“一字”漲停，封單超14萬手，連續斬獲8連板，且全天紋絲不動。截至收盤，光啟技術報收26.26元/股，市值達到565億。短短一個月，光啟技術股價翻了三倍不止，令人眼饞。
供不應求！漲價擴產一個都不能少！
7月31日，深交所發布公告稱，光啟技術已被持續重點監控并及時采取監管措施。8月4日，光啟技術答復深交所問詢稱，公司股價的大幅上漲與所屬行業密切相關，7月1日至7月29日，公司所屬國防軍工行業平均漲幅超過30%，漲幅超過50%的企業達到10家。
“公司的股價還受經營狀況、行業與部門因素、宏觀經濟與政策因素、投資者dl判斷等因素的綜合影響。”
總之，在光啟技術看來，自己的這波上漲，理直氣壯。此外，之所以要擴張順德產業基地，主要是因為訂單大量增加。2019年，超材料尖端裝備批產類產品的銷量約3100公斤，銀星基地于近期完成產能擴建，產能提升為8000公斤/年，當前處于滿產狀態。截至目前，光啟技術已簽訂批產合同1.8億元，根據超材料尖端裝備的預期訂單以及產品開發進度對產品的交付量進行預估，進而得出未來3-5年生產交付能力的需求。也就是說，光啟的擴產是按照市場需求來進行的，絕不是盲目擴張。實際上，早在7月6日的股東大會上，光啟技術就曾對超材料產能擴建方面也進行了披露：今年上半年完成了銀星基地的產能升級，順德項目一期也于近期完成了封頂，預計今年10月建成試產，12月正式投產，一期建成后年產能可達40000公斤。有投資者簡單估算，以頂級超材料每公斤9萬元價格計算，兩三年后，4.8萬公斤的產能帶來的營收就是43.2億，按照40%的保守毛利率計算，屆時的利潤貢獻將達到17.28億元。7月18日，光啟技術還曾披露，公司通過成都某重要客戶的外包合格供方資格審查，具備復材結構件合格供方生產資質。最新答復函稱，由此帶來的新增訂單收入預計超過2019年公司超材料業務營業收入的60%，對公司后續經營業績產生重大影響。在獲得智能頭盔訂單后，光啟技術對銷售價格進行了調整，調整之后的價格翻倍。對此，光啟技術回應稱，該產品目前市場上暫無類似的量產產品，因此其定價按照成本加合理利潤，并參考公司超材料產品的毛利水平進行了制定。正是這種業績預期和市場地位，光啟技術短時間內獲得了市場資金的青睞。
苦熬10年隱身技術終于變現？
這么神秘而強大的超材料，即便是沒有參與這波行情的吃瓜群眾，也不由得好奇，這到底是什么？用一種通俗的說法，是一種人造特種復合材料，它通過對材料關鍵物理尺寸上進行有序結構設計，使其獲得常規不具備的超常物理性質。超材料擁有一些特別的性質，比如讓光、電磁波改變它們的通常性質，這樣的效果傳統材料無法實現。光啟技術也曾提到過，公司的超材料尖端裝備業務主要用于航空產品、海洋產品。聽起來玄乎，實際上我們經常在神話和科幻片里看到它——隱身衣。有報道稱，光啟技術研究出了智能光子、隱身衣、“鋼鐵俠”飛行器、臨近空間技術平臺，白起高性能電磁材料，海量目標追蹤技術、新一代隱身技術等等。早年，光啟技術的超材料曾被當作黑科技炒作過一輪，但是，那個時超材料項目進展緩慢，且遲遲無法量產，兩年多的時間里，公司股價持續下行。這一次，很大程度上，在于超材料量產的消息以及軍工板塊走強等，刺激了公司的股價。這種聽起來就很離奇的黑科技，為什么能得到市場的擁簇？還要從光啟技術的創始人說起。公司的創始人劉若鵬對超材料的執迷，從浙江大學竺可楨班開始，一直延續到美國杜克大學讀博士期間，約有10年時間。25歲那年，劉若鵬以第一作者身份在《Science》雜志上發表的一篇論文，論文記錄了他利用超材料做出一件隱身衣的過程。光本身是一種電磁波，通過編排和精密計算，可以設計出一種微結構，并通過特殊工藝與物體結合，從而形成超材料物體，引導被物體阻擋的電磁波可以改變原有的反射方向，甚至可以繞著走，從而實現完美隱身。當時的劉若鵬，癡迷于《哈利波特》中的魔法情節，希望將存在于神話中的技術變成現實。2010年7月13日，27歲的劉若鵬博士帶著5位核心成員全部回國創業，成立了深圳光啟高等理工研究院，這就是上市公司的前身。這幾年，光啟技術應用于軍工領域屢有媒體報道，2018年底，經濟觀察報有一篇文章《揭秘光啟：一家擁有隱身衣、飛行包技術的神秘公司進軍國防工業路線圖》，第十二屆珠海航展上，中國空軍向外界展示來自中國武器裝備的力量，殲-20、殲-10B、K-8……其中不乏有光啟集團參與過或正在參與的軍工項目。曾任中國航空工業第一集團公司科技部部長、現任中國航空學會常務理事的張聚恩曾在接受采訪的時候表示，隱身技術實用化和隱身飛機的使用，是航空史上可以改變戰爭樣式、產生顛覆性影響的重大技術進步。雖然聽起來玄幻，但是如果真的可以實現應用，毫無疑問會有巨大的市場，而光啟技術源源不斷的訂單無疑從側面證明了這一點。但是，需要注意，在2015年，光啟技術的超材料已經割過一次韭菜，而且是連根拔起的那種。2015年，龍生股份（光啟技術前身）以定增的方式“賣身”光啟技術，大致相當于光啟技術變相借殼上市。龍生股份以前是生產汽車零部件的，沒什么想象力，但是光啟技術可不一樣，主營超材料尖端裝備研制與生產業務？其實現在說的概念跟3年前一毛一樣，只不過以前少個應用場景，現在搭上了飛機。重組完成后，2015年3月26日復牌，憑著這些概念和牛市效應，股價從5塊錢直接飆到了70元的頂峰，漲幅高達14倍。但是好景不長，股價見頂后，隨后的5年時間一路下跌，從70塊又跌到了最低6.48元。究其原因，還是業績說不了謊，2017年所謂的超材料業務注入上市公司后，業績不漲反降，凈利潤增長率從2016年的63%下滑至22%，到了2018年甚至是負的12.7%。業績不行，主要是因為項目進展緩慢，2017年定增后，說要搞“超材料智能裝備”項目，結果2年后項目進度不到1%。時隔兩年，還被套牢的股民終于等來了回馬槍。2019年，公司超材料業務開始爆發，實現營業收入5413萬元，同比增長超過400%，占營業收入比重達到61.09%，首次超過50%。根據光啟技術前不久公布的2020上半年業績預告，凈利潤6553.48萬元–7561.71萬元，同比增長30-50%。股民們簡直不敢相信自己的眼睛：“隱形衣”的春天，真的來了？錢是最誠實的，在這場上漲盛宴中，有人正在背后推高股價。在近一個月的龍虎榜中，我們發現了一家神秘的機構：中信建投長沙芙蓉中路。7月28日，買一中信建投長沙芙蓉中路買入9400萬。7月30日，中信建投長沙芙蓉中路又買入了2個億。最后就是8月4號了，中信建投長沙芙蓉中路3個交易日總計買入7887萬。龍虎榜的3個交易日就買入了3個多億，這種大手筆，令人震驚。雖然說光啟的市值已經不能滿足“莊股”的要求，但需要注意的是，光啟的估值已經大幅偏離了實際的收入。按照前文提到的最好的可能，兩三年后，4.8萬公斤的超材料產能帶來的營收是43.2億，利潤貢獻17.28億元，即便是這樣來算，當下的565億市值也實在是不便宜了。機構敢砸3個多億進去，或許是看好未來發展，也或許只是對未來的股價走向有信心罷了。但是，對于普通小散戶而言，光啟技術的股價短期漲幅巨大，而且每天縮量漲停，最佳的上漲機會已經被錯過了，再進去，可能只是像2015年的那波炒作一樣，是場賭博。

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