和信投顧：資金調(diào)倉換股市場節(jié)奏生變 半年報行情拉開帷幕

　　【盤面觀點】

　　今日兩市小幅高開后多空雙方陷入膠著，三大指數(shù)沿平盤線反復(fù)爭奪，臨近午盤一部分浮動籌碼高位兌現(xiàn)引發(fā)一輪跳水，深成指率先翻綠創(chuàng)業(yè)板跌幅居前。盤面上，銀行、保險逆勢拉升支撐指數(shù)不墜，交運設(shè)備、造紙、農(nóng)林牧業(yè)、老基建表現(xiàn)強(qiáng)勢，國防軍工、半導(dǎo)體、電子制造、通訊設(shè)備則陷入調(diào)整。技術(shù)層面，滬指挑戰(zhàn)3400點整數(shù)關(guān)口遇阻，多方在連續(xù)拉升數(shù)日后出現(xiàn)一定疲態(tài)，獲利資金落袋情緒升溫，但整體趨勢上依舊保持強(qiáng)勁，MACD低位金叉形成，預(yù)見短暫修正將再度震蕩上行。

　　隨著上市公司半年報披露潮來臨，個股的波動風(fēng)險有望進(jìn)一步加大，純粹概念炒作個股面臨業(yè)績照妖鏡的打壓，因本次疫情影響主要集中在上半年，多數(shù)公司陷入業(yè)績下滑的泥潭，甚至少部分可能出現(xiàn)巨虧的局面，尤其是概念龍頭一旦重挫極易導(dǎo)致部分熱點提前熄火，值得投資者高度關(guān)注。另一方面，保險、社保基金等機(jī)構(gòu)的布局方向也會一同浮出水面，根據(jù)已披露半年報的公司數(shù)據(jù)顯示，險資出現(xiàn)在19家上市公司的前十大流通股東名單中。其中，多數(shù)為增持和新進(jìn)，從行業(yè)來看，偏向于醫(yī)藥、白酒、通信設(shè)備、畜牧、采掘、化學(xué)等。可以清晰的看出在近期監(jiān)管層一系列刺激長效資金入場的措施中，主動為險資松綁得到的市場正向的反饋，越來越多的險資正在向權(quán)益性資產(chǎn)傾斜，而下半年國民儲蓄搬家潮與實體經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)取得階段性成果的合力共振下A股結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)很長一段時間。建議投資者規(guī)避無業(yè)績支撐的純概念股，長線布局券商、保險、老基建、大消費為主的核心標(biāo)的。短期積極參與農(nóng)林牧業(yè)、醫(yī)療器械、數(shù)字貨幣、娛樂傳媒的交易性機(jī)會。

　　【消息面】

　　1、華為啟動“南泥灣”項目推進(jìn)筆電等業(yè)務(wù)

　　記者獲悉，華為已啟動“南泥灣”項目，意在規(guī)避含有美國技術(shù)的產(chǎn)品。《科創(chuàng)板日報》記者獨家獲悉，華為正在加速推進(jìn)筆電(筆記本電腦)和智慧屏業(yè)務(wù)，這兩大類產(chǎn)品不包含美國技術(shù)。8月中旬，華為將發(fā)布新款筆電產(chǎn)品。查閱券商報告獲悉，科森科技、萊寶高科和春秋電子等公司參與筆電產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2、粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設(shè)規(guī)劃獲批近期總投資4741億元

　　發(fā)改委批復(fù)粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設(shè)規(guī)劃。近期建設(shè)項目總投資約4741億元，資本金比例50%、計2371億元，由廣東省和項目沿線地方使用財政資金等出資，并按照市場化原則，積極吸引社會資本參與。資本金以外資金通過銀行貸款等方式解決。規(guī)劃建設(shè)13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總里程約775公里。

　　天信投顧：高位退潮 短期的操作應(yīng)該這樣做

　　今日市場點評：

　　周二市場各股指是一種慣性的高開，不過開盤后便形成快速的回踩；隨后各股指再度拉升，但是隨后便再度回踩；午后保險等金融板塊的拉升，再一次使得各股指快速沖高，可惜最后半小時再度下行翻綠。整體來看，周二市場各股指形成的高開劇烈波動的震蕩，各股指雖然調(diào)整幅度不大，但是跌停板的個股出現(xiàn)大范圍的增加，一些高位的個股獲利回吐的意愿比較強(qiáng)。保險、化纖、銀行等板塊漲幅居前；旅游、船舶、航空等板塊領(lǐng)跌。

　　明日市場觀察：

　　周一的收市就明確指出了周二市場將會是一個震蕩波動的走勢，主因是一個小魔咒的誕生，即以光頭陽線收盤的前提下第二個交易日往往都會形成大一定的震蕩整理格局。因此周二市場的震蕩波動的走勢我們一點也不會意外。就周三而言，我們認(rèn)為伴隨著近期大漲個股的回落，市場的人氣稍微會受到抑制，因此周三市場仍將大概率保持弱勢震蕩。

　　短期行情分析：

　　上周市場的最后一個交易日中我們提醒本周市場會是一種先揚(yáng)后抑的走勢，即上半周各股指的走勢將會對前期的密集成交區(qū)進(jìn)行觸摸；但是隨著市場股指觸及或進(jìn)入到密集成交區(qū)之內(nèi)，伴隨著壓力的到來，下半周市場將會形成回落調(diào)整格局。本周市場目前已經(jīng)過去接近一半，股指也確實形成攀升上漲的形態(tài)，并且目前也已經(jīng)到了密集成交區(qū)間之內(nèi)。在疊加現(xiàn)在市場中跌停板的個股家數(shù)增加，個股的跌多漲少，以及熱點強(qiáng)勢個股的集體回落，市場的人氣受到影響，因此短期內(nèi)市場將會形成的是在密集成交區(qū)壓力之下的整理。

　　現(xiàn)在是全球資本性泛濫的時代，有資金的泛濫，資本市場的表現(xiàn)就不會差；只不過這種泛濫太好的好處并不會雨露均沾，還是要選擇那些有業(yè)績、有趨勢空間的個股參與。

　　后市投資展望：

　　綜合分析認(rèn)為，繼昨日市場情緒高潮后，今日市場大幅分化，兩市個股跌多漲少，多只個股跌停，高位股出現(xiàn)退潮，盤面出現(xiàn)虧錢效應(yīng)。高位股資金兌現(xiàn)欲望較強(qiáng)。操作上，現(xiàn)在又要重新控制倉位了，重倉的逢高減倉，輕倉的且持有是低位的品種持股關(guān)注為主，暫時繼續(xù)關(guān)注低估值、滯漲型的品種。

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