隔夜美股，納斯達(dá)克繼續(xù)“引領(lǐng)”，收盤站上10000點，蘋果、微軟、臉書、亞馬遜、特斯拉等科技巨頭紛紛創(chuàng)出歷史新高，中概股則繼續(xù)上演“熔斷潮”。這邊A股，在汽車板塊的帶動下，低開高走，創(chuàng)業(yè)板50差點刷出新高，奈何午后快速跳水，一切都功虧一簣。

　　納指首次站穩(wěn)10000點

　　科技股“瘋了”

　　繼前一日短暫觸碰10000點后，隔夜納斯達(dá)克明顯高開，尾盤一度漲超1%，報收10020點，歷史首次收盤站上10000點。納指能夠領(lǐng)漲美股三大股指，率先刷出歷史新高，是與近期美股科技股的強勢上攻分不開的。

　　蘋果已連續(xù)4天創(chuàng)出歷史新高，隔夜大漲2.57%；亞馬遜已連續(xù)3天創(chuàng)出歷史新高，隔夜大漲1.79%；微軟連續(xù)2天創(chuàng)出歷史新高，隔夜大漲3.71%；臉書繼十多天前刷出歷史新高后，隔夜再創(chuàng)歷史新高，收盤下跌0.81%。此外、奈飛、谷歌、eBay等科技股同樣表現(xiàn)不俗。

　　而隔夜美股中，最讓市場津津樂道的當(dāng)數(shù)特斯拉了，雖然常常被人做空，但特斯拉就是漲的歡，繼2月4日創(chuàng)出歷史新高后，隔夜再創(chuàng)歷史新高，大漲8.97%，報收1025.05美元，股價首次站上1000美元，超越豐田，成為全球市值最大的“車王”。

　　中概股瘋狂“熔斷”

　　隨著美股，尤其是納斯達(dá)克的強勢反彈，更多在納斯達(dá)克上市的中概股這兩天也是躁動不已，甚至到了“癲狂”的地步。

　　前一日，房多多最高上漲12.6倍，出現(xiàn)14次熔斷，收盤大漲394.85%，就已經(jīng)讓市場瞠目結(jié)舌了。隔夜，中概股更加瘋狂，嘉銀金科、穩(wěn)盛金融、金融界、房多多等公司上演集體熔斷。嘉銀金科一度暴漲近1000%，換手率高達(dá)100%；房多多一度暴跌逾80%，而盤前則一度暴漲逾100%。至收盤，穩(wěn)盛金融仍漲170%，嘉銀金科漲96.6%，金融界漲51.5%，而房多多大跌66.4%。

　　有媒體不完全統(tǒng)計，穩(wěn)勝金融54次觸發(fā)熔斷(下圖走出了明顯的“階梯狀”)，房多多23次觸發(fā)熔斷，金融界10次觸發(fā)熔斷，嘉銀金科8次觸發(fā)熔斷，普益財富6次觸發(fā)熔斷，只這幾家中概股盤中便觸發(fā)了101次熔斷。可以想象，隔夜中概股熔斷次數(shù)只會更多。

　　部分中概股這樣“極端”的走勢，在Krane Funds首席投資官Brendan Ahern看來是極其不合理的。彭博社認(rèn)為：“近期市場的波動性大幅增加，但目前尚不清楚是什么原因引發(fā)了失控的走勢。”

　　有市場人士認(rèn)為，這樣的走勢，或許是三方面原因?qū)е碌模阂皇敲拦苫嘏鬂q，納斯達(dá)克指數(shù)屢創(chuàng)新高，投資熱情高漲；二是大多數(shù)中概股流通盤不大，資金一旦進(jìn)場，股價容易迅速拉升；三是中概股回港上市趨勢出現(xiàn)，有估值提高的預(yù)期，所以有資金短炒，像剛剛在港股二次上市的網(wǎng)易，便受到投資者熱烈追捧，打新出現(xiàn)數(shù)十倍以上的超額認(rèn)購，上市首日大漲5.69%，丁磊身價直逼2000億元。

　　A股午后大跳水

　　亞歐股市普跌

　　講完了“熱鬧非凡”的美股，再來看看A股。由于特斯拉的暴走，在汽車板塊，尤其是特斯拉概念的帶領(lǐng)下，A股周四低開高走，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1.5%。沒想午后突然變了天，三大股指集體跳水，滬指一度跌超1%，收盤滬指下跌0.78%，深成指下跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.29%。

　　特斯拉概念中，華昌達(dá)、亞瑪頓、江淮汽車、秀強股份、模塑科技、常鋁股份和奧特佳強勢漲停，創(chuàng)業(yè)板“一哥”寧德時代一度刷出歷史新高，收盤上漲4.66%。此外，力帆股份、飛龍股份和威帝股份等汽車行業(yè)個股也是漲停收盤。

　　不僅是A股，周四亞歐股市上演了“普跌潮”。亞太股市中，澳大利亞標(biāo)普200下跌3.05%，日經(jīng)225下跌2.82%，恒生指數(shù)下跌2.27%，臺灣加權(quán)下跌1.57%，韓國KOSPI下跌0.86%等等。

　　歐洲股市方面，部分股指大幅低開，截稿時，多數(shù)國家跌超1%。歐洲斯托克50下跌2.15%，德國DAX30下跌2.25%，法國CAC40下跌2.34%，英國富時100下跌2.19%等等。

　　A股為何突然跳水？

　　突如其來的大跌，很是讓投資者一頭霧水，大家也就很想知道，A股為什么突然就跌了呢？

　　綜合市場各方來看，市場下跌的原因主要有以下6點內(nèi)容：

　　首先，也是多數(shù)人都會提到的，便是市場資金謹(jǐn)慎，不愿意追高。近期市場震蕩反彈，但成交量卻出現(xiàn)遞減，呈現(xiàn)一定的指數(shù)行情特征，顯示追高意愿不足；

　　其次，外圍股市的持續(xù)下跌，情緒傳導(dǎo)至國內(nèi)。周四早盤，在其他股指下跌的時候，A股尚能震蕩走高，但外圍的持續(xù)走低，加之美股股指期貨，A50指數(shù)的下跌，A股上漲的信心徹底破滅，隨大溜的就跌下來了；

　　第三，臨近年中結(jié)算，這個時候，資金是非常緊張的，沒了增量資金，甚至存量也要減少，市場自然就存在下跌可能，唯一的不確定就是什么時候下跌而已；

　　第四，美聯(lián)儲于當(dāng)?shù)貢r間10日宣布，維持現(xiàn)行利率0%-0.25%不變，符合市場預(yù)期。對此，市場表示符合預(yù)期，但此前市場多數(shù)認(rèn)為美國會實行負(fù)利率，而保持利率不變下，國內(nèi)此前6月降準(zhǔn)的預(yù)期或也將落空，尤其是央行或?qū)⒅貑⒛婊刭徶拢唐诮禍?zhǔn)或?qū)R淺。這對于此前市場預(yù)期還是有一定的影響的；

　　第五，大盤KDJ的J值已經(jīng)連續(xù)7個交易日為100了，雖然大盤整體漲幅不大，但是卻也短線超買了，除非有非常充足的做多理由，否則在這種超買的狀態(tài)下，大盤很難向上突破的，反而回落來修復(fù)一下指標(biāo)，才是更好的選擇，所以暫時來看，今日午后的調(diào)整屬于正常的技術(shù)性回撤；

　　第六，指數(shù)越來越靠近上方籌碼密集區(qū)，這里必定是有劇烈震蕩的。而且震蕩得越充分，對未來行情越有利。這與基本面什么的無關(guān)，就是市場分歧導(dǎo)致的波動。

　　下跌會持續(xù)嗎？

　　突然的跳水，另一個大家關(guān)注的問題，便是市場會來一次深度回調(diào)嗎？這在眾機構(gòu)看來，可能性很小。

　　科德投資認(rèn)為，從大方向來說目前國內(nèi)沒有出現(xiàn)利空，而且經(jīng)濟數(shù)據(jù)也在向好，所以我們認(rèn)為短期的這種大幅度波動不會影響市場整個的反彈趨勢。

　　和信投顧認(rèn)為，在國內(nèi)貨幣政策維持寬松的背景下，實際利率走低趨勢難以逆轉(zhuǎn)，大量流動資金缺乏較好的投資標(biāo)的，權(quán)益性資產(chǎn)近期受到熱捧爆款基金頻現(xiàn)，政策上也對產(chǎn)業(yè)資本、信托等入市有一定松綁，未來資本市場體制改革帶來的紅利有望得到釋放，下半年預(yù)計還有千億級資金流入。市場短期雖有調(diào)整需求，但整體上保持對下半年行情的樂觀態(tài)度。

　　源達(dá)證券也認(rèn)為，兩融余額再創(chuàng)近3個月新高，且北上資金維持凈流入，資金持續(xù)流入背景下，指數(shù)向上格局不變。短期會有震蕩整固的過程，但從中期來看，A股已經(jīng)進(jìn)入絕佳戰(zhàn)略配置階段。

　　巨豐投顧則表示，對于短線投資者，如果是近期低吸的，建議逐步減持觀望。而若是沒有跟進(jìn)的，這里更不建議追高，而是等待新的機會，尤其是市場階段性方向確立之后再做新的定奪。當(dāng)然，對于中長線投資者，目前仍是階段性價值配置的好時機。

　　下半年操作難度加大

　　就算指數(shù)不會大幅回調(diào)，走高依然是主基調(diào)，但綜合各家券商來看，下半年的投資分歧還是比較大的，并沒有往年那種一致看好某個板塊的現(xiàn)象。

　　回顧2019年的中期策略，彼時的券商在擁抱科技股的大方向上表現(xiàn)出了驚人的一致性，甚至有券商喊出了“無科技不牛市”的口號。再往前看，藍(lán)籌白馬主導(dǎo)行情的2017年和2018年，看好大消費則是中期策略會的主流觀點。

　　但今年，各個券商卻有了很大的不同，消費、科技、周期、金融輪番被“點名”。

　　招商證券是近年來堅定的“科技流派”，其策略團隊認(rèn)為，進(jìn)入2020年下半年，產(chǎn)業(yè)趨勢明確的三條科技主線值得關(guān)注：自動駕駛及新能源車主線；自主可控、國產(chǎn)化替代；新基建。

　　擁抱科技的還有國盛證券，其認(rèn)為，中長期科技成長仍是市場主線，“A股正在迎來的是雙向擴容、為轉(zhuǎn)型升級與科技創(chuàng)新服務(wù)的資本市場。”

　　而國金證券則更加看好內(nèi)需板塊，認(rèn)為在行業(yè)配置方面，內(nèi)需板塊確定性較高，可聚焦那些內(nèi)需板塊中供需兩端同時受益的行業(yè)，建議“左手消費”“右手基建”。

　　海通證券策略團隊也強調(diào)內(nèi)需，其表示，三季度要聚焦內(nèi)需，包括投資和消費。對于投資，重點關(guān)注新基建，新基建包括7個領(lǐng)域，大多屬于科技行業(yè)。對于消費，值得關(guān)注的是汽車、家電這些行業(yè)。

　　海通證券荀玉根表示，券商是三季度值得重視的方向。一方面，市場活躍度在提高，而券商和市場熱度息息相關(guān)；另一方面，金融供給側(cè)改革受益方向，一是銀行、二是券商，券商行業(yè)會有更多政策紅利。

　　華西證券則認(rèn)為，行業(yè)中最看好受益竣工周期回升的地產(chǎn)后周期。

　　廣發(fā)證券直接“一網(wǎng)打盡”，既看好居民消費需求修復(fù)下的休閑服務(wù)、機場、家電、黃金珠寶；又看好出口需求修復(fù)相關(guān)的消費電子(蘋果鏈)、機械設(shè)備、白電；也看好估值較低+景氣度較好盈利修復(fù)的“周期三劍客”(重卡、建材、工程機械)，以及受益場景革命的新基建(IDC、醫(yī)療信息化)。

　　機構(gòu)出現(xiàn)如此大的分歧，與當(dāng)前全球市場的不確定性是關(guān)系密切的。這對普通投資者來說，無疑增加了操作難度，而你準(zhǔn)備好了嗎？

　　僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議

（文章來源：東方財富研究中心）

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