周五的市場走出了行情啟動以來，最驚心動魄的一幕——大妖股“星期六(002291)”在臨近尾盤不到1分鐘的時間內(nèi)走出天地板，暴跌20%，繼而引發(fā)包括搜于特(002503)、克勞斯在內(nèi)多只熱門股的縱身一躍。
從星期六(002291)龍虎榜數(shù)據(jù)看，當(dāng)天5家營業(yè)部超1.7億資金賣出，其中有營業(yè)部席位均是雙向操作，一邊推高股價后一邊獲利了結(jié)，成為經(jīng)典套路。
星期六(002291)的天地板說明什么呢？a股大分化行情是否已經(jīng)來臨？先于人氣妖股調(diào)整的科技品種，是否已經(jīng)到位？最重要的——接下來的行情中，又有什么品種還能夠操作呢？我相信這是目前大家最迫切希望了解的問題。
從我們能眼見為實的角度出發(fā)，有幾個非常重要的信號，我們認為是首先值得大家重視的。
第一，監(jiān)管乃至于高層對于資本市場的關(guān)注度和期待值，有增無減。周末截止到眼下，最重磅的一條消息——證監(jiān)會宣布降低了證券公司證券投資者保護基金繳納比例。
這個算得上是監(jiān)管層發(fā)了大招，相當(dāng)于一次針對券商和資本市場的定向降準！2019年券商總營收4000億左右！也就是說，上限要繳納200億，下限是20億，往年取一個中位數(shù)，一年要繳納近100億，現(xiàn)在按照0.5%、0.6%、0.7%比例收取，幾乎是最下限了，券商能多出50億的營收，這是實實在在的利好。
我們上周和大家講了，幾乎所有的券商，近期都在做一件事兒——通過各種渠道補充資本金。資本金是干嘛的，說白了，就是券商非常看好未來的行情，所以加速籌點錢準備大干一場。而這一次證監(jiān)會的做法，本質(zhì)上就是證監(jiān)會給券商送錢，為啥？顯而易見就是監(jiān)管也在希望A股的行情能夠走更遠。應(yīng)該說這是市場一個非常重要的政策基礎(chǔ)。
第二，我們所強調(diào)的主導(dǎo)本輪牛市的幾個關(guān)鍵因素——疫情帶來的中美緩和、房住不炒帶來的資金池轉(zhuǎn)移、5G帶來的確定性科技周期——都沒有變化。因此我們應(yīng)該能夠果斷的講，中長期方向并未改變。
第三，隨著疫情的海外影響，一些微妙的信號正在出現(xiàn)。投資者不能光看到負面因素，就像我們反復(fù)講的，中美股市的深層邏輯不同，美股看eps 盈利 而A股的風(fēng)險溢價主要盯緊政策，這意味著同樣的經(jīng)濟環(huán)境下，只要政策配合，就極大可能出現(xiàn)A股上漲美股下跌的走法，過去兩周的行情已經(jīng)說明了這一點。
而與此同時，疫情的海外蔓延，也確實帶來了一些行業(yè)的機會，像上周口罩出口帶來的短期暴漲，像周末江豐電子(300666)爆出來2月份在少生產(chǎn)十天的情況下仍然創(chuàng)造了訂單最高單月出貨紀錄——疫情的擴散本質(zhì)上讓全世界都看到，除了中國，沒有任何一個其他的國家和地區(qū)能夠在疫情的環(huán)境下，形成如此高效、有力的防疫制度，同時構(gòu)建如此強力的復(fù)工復(fù)產(chǎn)能力。
這一次的疫情對于中國制造業(yè)層面，是一次考驗，但現(xiàn)在看，我們對于抗擊疫情所取得的成績，正在成為一張足夠含金量的名片，這也是為什么摩根史丹利(002588)公司,在全球資本市場因新冠肺炎動蕩的背景下,將中國列為資產(chǎn)避難國。而在此背景下資本市場對于制造業(yè)的炒作，便有可能產(chǎn)生新的增量——從單純的炒作疫情相關(guān)品種，到炒作復(fù)產(chǎn)復(fù)工，到接下來中國制造的替代效應(yīng)又將成為巨大的看點。
因此，我們可以果斷的說，星期六(002291)的天地板不會對市場產(chǎn)生任何影響。當(dāng)一個行業(yè)成為熱點，出現(xiàn)泡沫是正常的，也是必要的，有人開玩笑說沒有泡沫怎么洗澡？網(wǎng)紅概念作為一個站在風(fēng)口上的豬，回歸平靜是合理的。但一個妖股的倒下沒有改變A股深層的邏輯。尤其這樣一個妖股板塊的回落，大量資金涌出之后，往往會尋找新的投資方向。
因此正常的調(diào)整，以及高位妖股的回調(diào)，并不是什么壞事。星期六(002291)這個位置的倒下，很可能成為接下來資金加速調(diào)倉加速布局第二輪行情的重要契機，而這也正印證了我們近期反復(fù)強調(diào)的觀點——三月份將是本輪牛市中最重要的空中加油窗口。
因此，我們可以得出一系列簡單的邏輯——第一，A股長周期邏輯未改；第二，外部環(huán)境有可能反而成為短期制造業(yè)催化劑；第三，妖股的回落有可能帶來資金加速調(diào)倉的契機。
因此，在眼下的行情中，你能否跟隨主力，先于主力完成對于低位價值股的布局，或者能否慧眼識珠，看清高位股的成長邏輯并未完全兌現(xiàn)，那么你就將成為下一階段A股啟動中的勝者。
對于接下來第二輪的啟動邏輯，大家關(guān)注我在微博的解讀！

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