大盤指數(shù)繼續(xù)承壓，上漲個(gè)股有所增加
昨日大盤探至60日線2920點(diǎn)附近，隨后開啟反彈，尾盤翻紅，守住五周均線2937點(diǎn)，好于市場(chǎng)預(yù)期。但兩市成交3701億，屬較低水平。漲停35只，跌停28只。創(chuàng)業(yè)板重組概念股領(lǐng)漲，有20余只個(gè)股漲停。豬肉概念走勢(shì)強(qiáng)勁，保險(xiǎn)、銀行、房地產(chǎn)板塊強(qiáng)力拉升。科創(chuàng)板行情一日游，昨僅5只上漲，其余29只下跌。最新股價(jià)顯示，兩市共有338只股跌破凈資產(chǎn)，有10股的股價(jià)不足凈資產(chǎn)一半。
今消息面上：
【美股小幅收高 三大股指逼近歷史最高紀(jì)錄】 道指漲57.44點(diǎn)，或0.21%，報(bào)26827.64點(diǎn)；標(biāo)普漲20.52點(diǎn)，或0.69%，報(bào)3006.72點(diǎn)；納指漲73.44點(diǎn)，或0.91%，報(bào)8162.99點(diǎn)。黃金期貨今晨小幅下跌，在每盎司1487美元上下波動(dòng)。原油期貨跌47美分，跌幅0.9%，收于53.31美元/桶。美元指數(shù)97.33。今歐股、港股、日股連續(xù)第三天上漲。
點(diǎn)評(píng)：道指較其7月15日的歷史最高收盤紀(jì)錄27359.16點(diǎn)差距為1.94%，標(biāo)普500指數(shù)較其7月26日的歷史最高收盤紀(jì)錄3025.86點(diǎn)差距為0.63%，納指較其7月26日的紀(jì)錄8330.21點(diǎn)差距為2%，美股跌下去漲得上來，顯示了極好的韌性。蘋果股價(jià)的再創(chuàng)歷史新高使人們看到了美股將盡快再創(chuàng)歷史新高的希望。今日蘋果盤中最高漲至240.99美元，創(chuàng)造了股價(jià)最高紀(jì)錄，蘋果市值也達(dá)到了10869.08億美元，全球第一。
【昨主力資金凈流出167億 已連續(xù)24個(gè)交易日凈流出】市場(chǎng)主力資金凈流出態(tài)勢(shì)延續(xù)，已連續(xù)24個(gè)交易日凈流出。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，滬深兩市主力資金昨日凈流出167億元。其中，中小企業(yè)板主力資金凈流出33億元，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出38億元，滬深300主力資金凈流出40億元。
【昨北上資金凈買入29億元】來源數(shù)據(jù)寶：10月21日北向資金全天成交額331.37億元，成交凈買入29.15億元。
【年內(nèi)解禁高峰來襲 這些大比例解禁個(gè)股需注意】證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：WIND數(shù)據(jù)顯示，截至年底，接下來將有126只個(gè)股解禁市值超過10億元，其中解禁股占總股本的比例超過50%的公司共有52家。
點(diǎn)評(píng)：解禁股對(duì)市場(chǎng)和個(gè)股的殺傷力依然比較大，對(duì)解禁比例很高的個(gè)股應(yīng)盡量回避！昨天上市滿一年的天風(fēng)證券迎來了18.3億股限售股份的解禁，在巨量解禁的壓力下，天風(fēng)證券開盤一字跌停，券商板塊整體殺跌明顯。除了天風(fēng)證券，下周還有另一券商長城證券也將迎來重磅解禁，其解禁的市值更是超過天風(fēng)證券，高達(dá)186億元。
【近8000億養(yǎng)老金到賬運(yùn)營】據(jù)人社部，截至9月底，已有18個(gè)省 區(qū)、市 政府與社保基金會(huì)簽署基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同，合同總金額9660億元，其中7992億元資金已經(jīng)到賬并開始投資。與第二季度相比，第三季度末在委托投資合同金額和到賬運(yùn)營資金上都有大幅增長。其中，委托投資合同金額較6月底的863億元增加1030億元；到賬投資運(yùn)營資金較6月底的7062億元增加930億元。據(jù)規(guī)定，基本養(yǎng)老金投資股票和股票型基金的比例可以達(dá)到30%。按照最高比例計(jì)算，可進(jìn)入資本市場(chǎng)用于買股票或股票型基金的資金規(guī)模近2400億元。
點(diǎn)評(píng)：這是低迷市道的一抹亮色。養(yǎng)老基金入市資金已超過了MSCI、富時(shí)羅素、道指標(biāo)普的外資。但離美國股市養(yǎng)老基金是最大主力相比，還差得太遠(yuǎn)！
【首批基金三季報(bào)出爐：減倉大消費(fèi)和農(nóng)業(yè) 加倉醫(yī)藥與華為產(chǎn)業(yè)鏈】華夏、合煦智遠(yuǎn)、華寶等基金公司今日率先披露了2019年三季報(bào)。從基金經(jīng)理三季度的操盤路徑看，主要減持了前期漲幅可觀的消費(fèi)和農(nóng)業(yè)板塊，增持了醫(yī)藥與華為產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。 上海證券報(bào)
今上午大盤高開9點(diǎn)，2945點(diǎn)，探底2936點(diǎn)，午前收2936.99點(diǎn)。上證50，滬深300、上證綜指、深成指、中證500、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別收-0.31%、-0.20%、0.34%、-0.09%、0.13%、0.17%、0.39%。個(gè)股漲跌比：715∶632，1049∶699。25股漲停，2股跌停。成交量2080億，比昨上午減少260億。
上午，昨日護(hù)盤的上證50、滬深300乘各指數(shù)全面反彈漲而轉(zhuǎn)跌，而4個(gè)中小盤指數(shù)上漲，黃線在上，白線在下，中小盤股跑贏大盤。從盤面看，華為概念股漲幅居前，常山北明(000158)等多股漲停。此外，ETC、國產(chǎn)軟件、數(shù)字中國、智能穿戴等板塊也表現(xiàn)活躍。以蘭生為代表的上海國改股、進(jìn)博會(huì)概念股整體走強(qiáng)。養(yǎng)雞、數(shù)字孿生、保險(xiǎn)、券商、銀行、石化雙雄、白酒等板塊表現(xiàn)不佳，跌幅居前，天風(fēng)證券二連跌停板。
市場(chǎng)總體呈維持弱勢(shì)震蕩格局，交投清談，五周均線繼續(xù)承受考驗(yàn)。但今上午深市3指數(shù)有止跌跡象，跌停板股消失，上漲個(gè)股數(shù)量超過下跌個(gè)股。
近期大盤轉(zhuǎn)弱主要是受兩大利空因素影響。
一是第三季度GDP增長6.0%，輿論普遍唱空第四季度將“破6見5”，“明年中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入5時(shí)代”。但也有政府部門gy預(yù)測(cè)，第四季度將為6.2%。即便全年GDP增長在6.1%—6.2%之間，也明顯好于年初的市場(chǎng)普遍預(yù)期，在外部嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，能取得如此成績，實(shí)屬不易。二是本周發(fā)行16只新股，令市場(chǎng)十分反感，做空力量增強(qiáng)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低。但這主要是為了11月5日高層來滬出席第二屆進(jìn)博會(huì)時(shí)，科創(chuàng)板能有50只股掛牌，并推出科創(chuàng)板50指數(shù)。就是說，這種擴(kuò)容快節(jié)奏是一次性的。根據(jù)東方財(cái)富(300059)網(wǎng)公布的新股排片表，下周只有4只新股發(fā)行，壓力大大減輕。
不過，在上周連續(xù)下跌4天后，本周市場(chǎng)并未出現(xiàn)恐慌殺跌情緒。成交量持續(xù)萎縮到3500億地量，也是階段性底部的特征。畢竟，在全球經(jīng)濟(jì)增長緩和的大趨勢(shì)下，我國經(jīng)濟(jì)仍顯韌性，調(diào)整政策空間充足，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)外開放等堅(jiān)定的發(fā)展方向，均利好a股的長期發(fā)展。以科技創(chuàng)新為核心的領(lǐng)域，仍是未來長期的投資方向。外資持續(xù)流入，表明作為全球估值洼地的A股，仍有很大的投資價(jià)值。
目前，市場(chǎng)各方都在等待10月底召開四中全會(huì)，11月5日高層在第二屆進(jìn)博會(huì)上的講話，以及四季度政治局會(huì)議，從中尋找新的方向和增長點(diǎn)。資金已暗流涌動(dòng)，加速布局。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，北向資金上周凈流入百億元，同時(shí)，進(jìn)7成的百億級(jí)私募基金，目前倉位已增加到8成以上。優(yōu)質(zhì)股票仍然是當(dāng)前行情的核心資產(chǎn)。不少投資者仍在關(guān)注市場(chǎng)局部熱點(diǎn)和個(gè)股行情，主要集中在三季報(bào)業(yè)績明顯、景氣度明顯上升的超跌個(gè)股，如通信、5G、電子、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、食品飲料、醫(yī)藥、銀行、國改、進(jìn)博會(huì)等概念股 。
只要本周大盤能守住5周均線2937點(diǎn)，那么，下周還有反彈的希望。