一　建立屬于自己的短線投資周期

什么是短線？多長(zhǎng)的周期算一個(gè)短線周期？

每個(gè)人的理解和看法截然不同。大眾認(rèn)識(shí)一般是持股3-10個(gè)交易日為一個(gè)短線周期,持股10-50個(gè)交易日為一個(gè)中線周期,以年為單位的投資則為長(zhǎng)線投資。

當(dāng)然,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)因人而異,是一個(gè)不成標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。

我們認(rèn)為,操作周期的長(zhǎng)短是需要根據(jù)投資者的操作習(xí)慣、操作環(huán)境、投資品質(zhì)、資金性質(zhì)和個(gè)人風(fēng)格,甚至脾氣秉性來確定的。

只有適臺(tái)的操作周期,沒有生搬硬套的標(biāo)準(zhǔn)操作周期。

那么所謂的短線操作是多久呢？

1-5個(gè)交易日是標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可根據(jù)走勢(shì)延長(zhǎng)至7個(gè)交易日,最長(zhǎng)不超過10個(gè)交易日。所以,本書中所講解的所有內(nèi)容均是針對(duì)1-5個(gè)交易日的操作,最長(zhǎng)持股時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

1-2個(gè)交易日——5%的操作在這個(gè)周期,多用于買入后第二天發(fā)現(xiàn)形勢(shì)不對(duì),立即擇機(jī)賣出的操作。

3-5個(gè)交易日——65%的操作在這個(gè)周期。

7個(gè)交易日左右——25%的操作在這個(gè)周期。

10個(gè)交易日——5%的操作會(huì)在這個(gè)周期。

當(dāng)然,我們接下來所介紹的內(nèi)容也可以根據(jù)投資者個(gè)人的喜好進(jìn)行投資周期的調(diào)整,每個(gè)人都要尋找一個(gè)適合自己的操作模式。但是,必須要強(qiáng)調(diào)的是,只要建立了屬于自己的投資模式,就不要輕易改變它。要嚴(yán)格地執(zhí)行下去,尤其不能臨時(shí)改變操作模式。若改也要在經(jīng)過反復(fù)思考后,徹底地進(jìn)行一次調(diào)整。

二 多大的資金量更適合短線

多大的資金量更適合短線？

筆者的短線賬戶資金基本上都控制在100萬元以下。牛市盤面資金比較活躍的時(shí)候可以適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行增加,熊市盤面交易清淡的時(shí)候則需要進(jìn)行資金量的嚴(yán)格控制或減少。

為什么要對(duì)資金量進(jìn)行控制呢？

從圖1-1中我們看到,該股票賣盤1-5共有224手掛單,買盤1-5共有282手掛單。我們知道1手是100股股票,一只價(jià)格在10元的股票,224手相當(dāng)于224000元資金。也就是說,假如你當(dāng)前看好該股,現(xiàn)在有100萬資金想買進(jìn)該股票,在通吃上5檔單子的同時(shí),也儀僅只能買到不足30萬元的股票。

換言之,如果你已經(jīng)特有該股,不看好后市,想賣出的時(shí)候,也比較困難。而且也會(huì)因?yàn)檩^大資金的買進(jìn)賣出影響到股價(jià)的波動(dòng),而短線投資是要求分秒必爭(zhēng)的。

從所對(duì)應(yīng)的交易時(shí)間和成交手?jǐn)?shù)來看,從14:47-15:00收盤結(jié)束,該股也僅僅成交了619手．不足百萬元。13分鐘的時(shí)間都難以滿足100萬資金的進(jìn)出,可想而知,要想實(shí)現(xiàn)短線操作,資金量和選擇股票的交易活躍度,同樣都是一個(gè)必不可少的考慮因素。

圖1-1只是說明了短線操作與資金量大小的重要性。在實(shí)際操作中,我們可以通過選擇一些盤面交易活躍的股票來克服這個(gè)矛盾。但是,多年的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,資金量要控制在100萬的上限,因考慮到交易成本的原因,下限不要少于3000元。這樣可選擇的操作機(jī)會(huì)也會(huì)比較多,選股票的時(shí)候也會(huì)游刃有余,不會(huì)造成進(jìn)出困難。

三　怎樣的交易成本更有利于短線操作

交易成本降低到多少適合進(jìn)行短線操作呢?

我們認(rèn)為,除去必交費(fèi)用,交易傭金必須要在0.8‰以下,0.8‰是上限,當(dāng)然越低越好。

我們?cè)谫I進(jìn)賣出股票的時(shí)候,需要低價(jià)買進(jìn)、高價(jià)賣出來實(shí)現(xiàn)盈利。短線操作因?yàn)槌止蓵r(shí)間較短,進(jìn)出頻繁,所以交易手續(xù)費(fèi)是一個(gè)必須要考慮的重要因素。

通常包括印花稅、傭金、過戶費(fèi)、其他費(fèi)用等幾個(gè)方面的內(nèi)容。

(1)印花稅：成交金額的1‰（當(dāng)前是單邊收取）。

(2)交易傭金一股是買賣金額的1‰-3‰（網(wǎng)上交易少,營(yíng)業(yè)部交易高,可以講價(jià),一般網(wǎng)上交易l.8‰,電話委托2.5‰,營(yíng)業(yè)部自助委托3‰）,每筆最低傭金5元。

(3)過戶費(fèi)和其他費(fèi)用為了算法簡(jiǎn)單,在這里暫不計(jì)算。

以上費(fèi)用能夠進(jìn)行浮動(dòng)的是交易傭金。如果按照交易傭金2‰計(jì)算,我們買賣一次股票的成本大約是（粗算）：

2‰（買進(jìn)傭金）+2‰（賣出傭金）+l‰（賣出印花稅）=5‰

按照交易傭金l‰計(jì)算,買賣一次股票的成本大約是（粗算）：

1‰（買進(jìn)傭金）+1‰（賣出傭金）+l‰（賣出印花稅）=3‰

短線的頻繁進(jìn)出,有效地控制交易傭金,一年下來能給我們節(jié)約多少錢暫且不算,我們要重點(diǎn)考慮的是,如何讓我們的每一次下單能夠更容易產(chǎn)生利潤(rùn)。

表1-1是個(gè)不同交易傭金和股票買賣費(fèi)用的對(duì)比表。對(duì)于一只10元錢的股票來說。1‰和2‰的交易傭金盈虧平衡點(diǎn)的差別是2分錢。也就是說,同樣都是10元買進(jìn)一只股票,別人在股票漲到10.03元的時(shí)候就可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡了,而你還在虧損。別人在10.05元的時(shí)候賣出就可以實(shí)現(xiàn)盈利,而你還在糾結(jié)于是否等待盈利后再走。

不要小看這區(qū)區(qū)幾分錢,這些往往會(huì)改變一次操作的節(jié)奏。

請(qǐng)各位想做短線的投資者認(rèn)真查詢和計(jì)算一下自己的交易傭金,如果達(dá)不到0.8‰的最低限度,就要想辦法與券商進(jìn)行溝通了,能降的越低越好。至于有的還在2‰以上的,就建議不要進(jìn)行短線操作了。

幾分錢的差別對(duì)短線的決策和操作影響將會(huì)很大,后面我們將重點(diǎn)講解如何運(yùn)用這上下幾分錢的差別,來實(shí)現(xiàn)賬戶的盤利操作。

四 如何正確使用工具提高成功率

短線操作因?yàn)槌钟袝r(shí)間短,需要比中長(zhǎng)線付出更多的時(shí)間來盯住盤面,觀察盤口的每一次變化,揣摩資金的趨向。

工欲善其事,必先利其器。所以必須要調(diào)整好自己的電腦,雖然不需要達(dá)到非常高的配置和網(wǎng)絡(luò)要求,但是也要能確保其正常交易和查閱相應(yīng)信息的時(shí)候暢通無阻。同時(shí),要有一款使用順手的軟件。軟件要有編寫公式的功能,而投資者也要有會(huì)自己編寫公式的能力。要想找到自己想要的股票,使用軟件的公式查找股票的方法,可以大大地節(jié)約時(shí)間。

在這里我們覺得有必要糾正一個(gè)錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。很多投資者認(rèn)為軟件編寫公式能夠找到出手必贏的股票,甚至覺得按照軟件公式的提示進(jìn)行買賣,能夠?qū)崿F(xiàn)盈利才是真正的好軟件。不知道大家是否找到了這樣的所謂好軟件。

好軟件只是一個(gè)好的輔助工具,它可以幫助我們準(zhǔn)確、快速的找出我們想要的某種類型的股票。可以進(jìn)行計(jì)算、對(duì)比、分析,減少我們所不能完成的繁瑣的工作。可以給我們提供大量的信息,減少我們的工作壓力。這就是一個(gè)好的股票軟件,做短線有這樣一個(gè)軟件就足夠了。

當(dāng)前想找到一款這樣的軟件并不是一件困難的事,功能繁多,能力強(qiáng)大的軟件很多,而使用好一款屬于自己的軟件,才是做好這門功課所必須的。

五 市場(chǎng)環(huán)境與短線個(gè)股模式的匹配

什么是上升趨勢(shì),什么是下降趨勢(shì),什么是強(qiáng)多市場(chǎng),什么是弱空市場(chǎng),什么是橫盤整理區(qū)閫。這些簡(jiǎn)單的問題都必須要明白。

那么在上升趨勢(shì)應(yīng)該做什么類型的股票？

在下降趨勢(shì)應(yīng)該選擇什么類型的股票？

什么時(shí)候應(yīng)該追漲？

什么時(shí)候應(yīng)該低吸？

什么時(shí)候需要逆勢(shì)操作？

什么時(shí)候需要順勢(shì)而為？

各位投資者在買進(jìn)賣出的時(shí)候是否考慮過在不同的市場(chǎng)環(huán)境中,選擇哪種類型的股票操作更合適呢？是否做到了因市選股、擇機(jī)而入？是否還糾結(jié)在上次某個(gè)方法盈利頗豐,為何近期就屢屢失手的困惑中呢？

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：

圖1-2是一只股票的階段走勢(shì)。從圖中可以看出,該股的A、B兩點(diǎn)都處在下降趨勢(shì)中。在我們所圈出的兩個(gè)地方,都出現(xiàn)了三連陰,可以說都是下降趨勢(shì)中的三連陰線的走勢(shì)。但是,因?yàn)槭袌?chǎng)大環(huán)境的不同,外界因素的影響和該股自身所處的位置不同,A點(diǎn)的三連陰后,帶來的是一個(gè)短期的反彈走勢(shì)。而B點(diǎn)三連陰后,走出了持續(xù)下跌的走勢(shì)。所以,同樣的走勢(shì)下,不一定能夠帶來同樣的預(yù)期,需要區(qū)別對(duì)待。

如果你還在使用僅僅幾套方法來應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng),那么加強(qiáng)學(xué)習(xí),就勢(shì)在必行了。

不同的市場(chǎng)環(huán)境,需要不同的操作方法。每個(gè)操作技巧也只能在更適合的市場(chǎng)環(huán)境中才能體現(xiàn)出其真實(shí)的含義,才能帶來更高的成功率。

圖1-3中A、B兩點(diǎn),都走出了突破前期橫盤高點(diǎn)的走勢(shì)。但是A點(diǎn)隨后進(jìn)行了快速拉升,讓投資者實(shí)現(xiàn)了短線獲利。而B點(diǎn)的橫盤突破不單單突破了近期的一個(gè)小橫盤區(qū)間,同時(shí)還突破了前期的一個(gè)大的橫盤高點(diǎn),其突破的力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于A點(diǎn)的突破,隨后卻走出了個(gè)持續(xù)下跌的走勢(shì)。

原因在哪里？我們調(diào)出大盤同期走勢(shì)與之對(duì)比便一目了然。在A點(diǎn)的突破有大盤持續(xù)上漲的配合,大盤處在上漲區(qū)間,多頭氣盛,個(gè)股順勢(shì)而為,高歌猛進(jìn)。而B點(diǎn),大盤已經(jīng)持續(xù)了連續(xù)的下降走勢(shì),該股雖然頑強(qiáng)抵抗,突破了兩個(gè)橫盤壓力區(qū)間,但是終因大盤的不配合而順勢(shì)而下,在很短的時(shí)間走出了比大盤還要兇的下跌走勢(shì)。

兩種同樣的橫盤突破走勢(shì),處在不同的環(huán)境下就會(huì)產(chǎn)生以上兩種截然不同的結(jié)果。投資者一定要認(rèn)真地對(duì)待每一種操作方法,正確認(rèn)識(shí)不是在任何時(shí)候都可以使用同樣的方法獲利的。要知道,不是方法不對(duì),不是技巧差,而是沒有用對(duì)地方,沒有找準(zhǔn)環(huán)境。

六　培養(yǎng)短線操作的必備品質(zhì)

短線操作必備的心態(tài)是什么？

(1)勇于放棄的心態(tài)。
(2)敢于止損的心態(tài)。
(3)執(zhí)行紀(jì)律的決心。
(4)堅(jiān)定自己的信心。
(5)甘于吃苦的恒心。

勇于放棄的心態(tài)

短線機(jī)會(huì)稍縱即逝,尤其是1-5個(gè)交易日的超短線操作,更是會(huì)斤斤計(jì)較每一分錢的得失。買賣之間,經(jīng)常是當(dāng)你發(fā)現(xiàn)一只好的股票的時(shí)候,什么都完美,符合你的操作模式,但是已經(jīng)提前啟動(dòng)了幾分鐘,此時(shí)介入可能會(huì)比你的操作模式高出幾分錢的買入價(jià)位。這時(shí)候該放棄的時(shí)候一定要放棄,尋找下一只股票,不要因?yàn)殄e(cuò)過一次操作機(jī)會(huì)而懊惱,那樣的話,就只能天天生活在懊惱、郁悶的生活中了。

勇于放棄的心態(tài)要求我們要苛刻地選擇下單買進(jìn)的股票。

今天沒有完美的符合操作模式的股票就不操作。差一點(diǎn)兒都不行！不要因?yàn)榧庇诓僮鞫档唾I進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn),更不能因?yàn)槠渌善痹谏蠞q而著急地找只股票就買進(jìn)。因?yàn)槌止蓵r(shí)間比較短,所以要學(xué)會(huì)等待,不要急于出手。勝者是先勝而后戰(zhàn),敗者是先戰(zhàn)而后求勝。

要相信這個(gè)市場(chǎng)永遠(yuǎn)不差機(jī)會(huì),我們所看到的最多就是從眼前溜走的機(jī)會(huì),我們只做能夠穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)把握的就足矣。

勇于放棄是一種優(yōu)良的交易品質(zhì)。

敢于止損的心態(tài)

短線操作頻率高、買賣次數(shù)多,當(dāng)然買錯(cuò)的次數(shù)也會(huì)相對(duì)增多。錯(cuò)了怎么辦？必須要按照操作原則進(jìn)行止損。

腐肉不去、新肉難生。

既然診斷該次的操作是錯(cuò)誤的,不終止它如何進(jìn)行下次的正確操作？腐肉不除、必蝕全身。糾結(jié)于短線百分之一二的虧損而不糾錯(cuò),持續(xù)地等待也許會(huì)帶來更大的損失,我們要做的就是判斷本次的決策是否正確,不正確就立即終止這次不正確的操作,而不是考慮這次操作虧損了多少、盈利了多少。

要敢于止損,要能夠面對(duì)錯(cuò)誤,要舍得為自己的錯(cuò)誤決策付出本錢。止損要勇敢、果斷、堅(jiān)決。很多投資者在止損后會(huì)經(jīng)常地再回頭看自己剛剛止損的股票,如果抱著學(xué)習(xí)、總結(jié)的心態(tài)來研究該股的后期走勢(shì),為自己總結(jié)經(jīng)驗(yàn)是非常可取的。但是,有很多人都是想看看自己止損后該股是不是還會(huì)漲,自己止損的操作對(duì)不對(duì),如果對(duì)了,心情舒暢,如果錯(cuò)了,懊惱不已。

其實(shí)完全沒有必要,買進(jìn)一只股票后你是這只股票的投資者,它的漲跌與你息息相關(guān)。賣出后,你就是一個(gè)旁觀者,它的漲跌就不要在意了。你的止損是源自前期的買進(jìn)錯(cuò)誤而進(jìn)行的,而不是源自你對(duì)該股的后期走勢(shì)的預(yù)期而做的動(dòng)作。

賣出后就做一個(gè)旁觀者好了。

執(zhí)行紀(jì)律的決心

短線操作周期短、速度快,這樣很多操作思路都是一種定式,是前期經(jīng)過反復(fù)總結(jié)和論證后形成的一種固定的操作模式。

這些操作模式一定是在閑暇的時(shí)候經(jīng)過反復(fù)推敲和大量數(shù)據(jù)分析論證后的結(jié)果。雖然沒有絕對(duì)正確的操作,雖然我們的每次選擇可能會(huì)與操作模式有所出入,但是我們相信,經(jīng)過長(zhǎng)期完善、反復(fù)論證后,在非常理性的情況下制訂的操作計(jì)劃,一定會(huì)比臨時(shí)突發(fā)的想法成功率更高一些。所以在進(jìn)行短線操作的時(shí)候,一定是按照自己認(rèn)可的操作模式,按照事先制訂的操作計(jì)劃進(jìn)行“傻瓜式”的操作。

操作過程中,如果認(rèn)為這個(gè)操作方法有問題,想否定自己的操作模式,那也等該次操作完成,靜下心來認(rèn)真地進(jìn)行總結(jié)分析后,再對(duì)整個(gè)操作計(jì)劃進(jìn)行修改吧。

執(zhí)行紀(jì)律要堅(jiān)決果斷,毫不猶豫。不要抱有幻想,不要優(yōu)柔寡斷,不要受當(dāng)時(shí)環(huán)境的影響,更不要臨時(shí)向他人咨詢,并因他人的建議而改變主意。

不要怕錯(cuò),要正確認(rèn)識(shí)到我們所做的短線就是追求一種正確的概率,用正確次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于錯(cuò)誤次數(shù)的操作模式來實(shí)現(xiàn)持續(xù)的、總體的盈利。所以,幾次錯(cuò)誤的操作也是這個(gè)操作模式中不可分割的一部分,不要妄想把所有錯(cuò)誤都消滅了。

在股市你是一個(gè)指揮官,而你的資金就是你的部隊(duì),要有軍人的作風(fēng)——執(zhí)行鐵的紀(jì)律。

堅(jiān)定自己的信心

股票市場(chǎng)是個(gè)博弈的市場(chǎng)。當(dāng)然,中國(guó)股市逐步更加規(guī)范,長(zhǎng)線投資上市公司獲取公司創(chuàng)造的利潤(rùn)的投資模式指日可待。但是,當(dāng)前我們所想做的短線操作,就是一種資金博弈和心理博弈的游戲。有博弈就有分歧,有買賣成交就說明有不同的意見,否則就不會(huì)形成交易。

所以說,你買進(jìn),肯定有人認(rèn)為應(yīng)該賣出,你賣出,就肯定有人趨向于堅(jiān)定的持股。而且每個(gè)人的操作模式不同,操作習(xí)慣不同,操作的品質(zhì)不同,就會(huì)在同一點(diǎn)位、同一價(jià)格上產(chǎn)生不同的操作決策。

誰的決策是對(duì)的呢？

堅(jiān)信自己,只有你自己是對(duì)的,因?yàn)檫@個(gè)操作模式是你制訂的更適合你的—個(gè)操作模式,沒有人會(huì)比你自己更了解你自己。

要建立信心,不要人云亦云,更忌諱優(yōu)柔寡斷、舉棋不定。

有了信心,堅(jiān)定了自己的操作,才能形成一種良好的操作品質(zhì)。

我們相信,只要通過長(zhǎng)期持續(xù)累加的盈利,必定會(huì)讓各位投資朋友建立信心。如果沒有信心,買進(jìn)的時(shí)候就不敢相信自己本次操作能夠盈利,那為何還要買進(jìn)？

讓我們的信心伴隨著操作的成功迅速地膨脹起來。

甘于吃苦的恒心

股票的波動(dòng)包含著太多的信息,哪些是有用的,哪些不會(huì)對(duì)股票的走勢(shì)造成影響,需要我們進(jìn)行梳理。

短線操作涉及的股票太多,不像長(zhǎng)線,只要對(duì)一家上市公司深入地了解透了就可以了。而短線,需要在瞬息萬變的市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì),需要在上千只股票中發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn),需要在交易時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確把握幾個(gè)點(diǎn)的波幅。沒有提前做好充足的功課,是不會(huì)有快速、準(zhǔn)確的決策的。所以,我們要想做好短線投資,必須比一般投資者投入更多的時(shí)間,更大的精力,做更多的功課。

想做好短線,頭天晚上要對(duì)股票進(jìn)行梳理,尋找走勢(shì)符合自己預(yù)期的股票并進(jìn)行一個(gè)篩選。要瀏覽一下各大網(wǎng)站,看看有什么突發(fā)信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和各類新聞。

當(dāng)天開市后要根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行初步判斷,對(duì)自己手中的股票進(jìn)行一個(gè)分析、決策,同時(shí)還要不斷地淘汰、補(bǔ)充自己的股票池。收盤后同樣還要進(jìn)行復(fù)盤、總結(jié)、完善。要想做好1-5個(gè)交易日持股的短線操作,必須在這1-5個(gè)交易日中,每天都尋找存在著交易的機(jī)會(huì),一天都不能放松。

所以要想持股睡覺就做長(zhǎng)線投資,做短線是很辛苦的。

各位投資朋友不要怕,在初期想做好短線的時(shí)候是很苦的,但是理順了思路,掌握了方法以后,會(huì)顯得非常輕松,短線操作似乎就變成了一種游戲而已。

讓我們一起來做好這個(gè)短線游戲。

當(dāng)我們具備了以上五種心態(tài)后,就基本具備了短線操作的優(yōu)良品質(zhì),不但能夠自如地運(yùn)用好所掌握的投資技巧,讓自己的賬戶持續(xù)盈利,而且還能夠以種很輕松的愉悅心情在股市中進(jìn)進(jìn)出出。

盈利很重要,而能夠輕松愉快地進(jìn)行投資,以良好的心態(tài)面對(duì)生活更重要。

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